$24,15
2,59 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 511,4M
Bénéfice brut 330,8M 64,69 %
Résultat opérationnel 68,5M 13,39 %
Résultat net 38,6M 7,55 %
BPA (dilué) $0,24

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,40

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 66,0M
Flux de trésorerie libre 59,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Primo Water de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,7B 1,6B 2,0B 1,8B
Coût des marchandises vendues i 634,8M 674,0M 685,4M 839,6M 734,2M
Bénéfice brut i 1,1B 1,0B 891,0M 1,1B 1,1B
Marge brute % i 64,2% 60,2% 56,5% 57,0% 59,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 976,0M 883,8M 769,8M 1,0B 962,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 976,0M 883,8M 769,8M 1,0B 962,2M
Résultat opérationnel i 161,0M 135,4M 121,2M 107,3M 99,0M
Marge opérationnelle % i 9,1% 8,0% 7,7% 5,5% 5,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 71,4M 67,8M 68,3M 81,6M 77,6M
Autres revenus non opérationnels 1,2M 10,6M -40,3M -178,2M -27,7M
Bénéfice avant impôts i 90,8M 78,2M 12,6M -152,5M -6,3M
Impôt sur le revenu i 27,0M 19,5M 7,7M 4,3M 4,5M
Taux d'imposition effectif % i 29,7% 24,9% 61,1% 0,0% 0,0%
Résultat net i 238,1M 29,6M -3,2M -131,7M 2,9M
Marge nette % i 13,4% 1,7% -0,2% -6,7% 0,2%
Métriques clés
EBITDA i 358,8M 320,1M 286,0M 309,4M 270,5M
BPA (de base) i $1,49 $0,18 $-0,02 $-0,85 $0,02
BPA (dilué) i $1,48 $0,18 $-0,02 $-0,85 $0,02
Actions ordinaires en circulation i 159452000 160763000 160778000 155446000 135224000
Actions diluées en circulation i 159452000 160763000 160778000 155446000 135224000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Primo Water de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 507,9M 78,8M 128,4M 115,1M 156,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 146,4M 156,6M 241,1M 205,8M 201,1M
Stocks i 47,3M 65,3M 94,6M 83,8M 62,9M
Autres actifs courants 26,0M 35,9M 25,2M 21,3M 19,1M
Total des actifs courants i 865,9M 538,0M 509,8M 442,5M 642,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 809,3M 774,3M 833,4M 755,1M 608,9M
Goodwill i 2,7B 2,7B 3,6B 3,6B 2,7B
Actifs incorporels i 714,2M 723,8M 969,8M 987,6M 597,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 245,8M 715,3M 26,9M 24,1M 360,3M
Total des actifs non courants i 2,7B 3,1B 3,2B 3,2B 2,7B
Total des actifs i 3,5B 3,7B 3,7B 3,6B 3,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 94,3M 108,0M 181,4M 135,2M 126,5M
Dette à court terme i 39,8M 243,3M 272,1M 161,1M 135,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 109,9M 164,7M 20,7M 15,5M 118,7M
Total des passifs courants i 426,1M 690,6M 709,8M 548,8M 607,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,4B 1,5B 1,5B 1,4B
Passifs d'impôts différés i 144,2M 142,5M 158,8M 148,1M 90,6M
Autres passifs non courants 64,4M 55,4M 64,9M 67,8M 58,7M
Total des passifs non courants i 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B
Total des passifs i 2,1B 2,4B 2,4B 2,3B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 892,3M
Bénéfices non distribués i 167,2M -9,4M 16,4M 81,1M 265,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,3B 1,3B 1,3B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,6B 1,7B 1,7B 1,6B
Fonds de roulement i 439,8M -152,6M -200,0M -106,3M 34,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Primo Water de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i 63,8M 58,7M 4,9M -156,8M -10,8M
Dépréciation et amortissement i 193,3M 182,0M 160,2M 202,1M 168,6M
Rémunération basée sur les actions i 14,1M 16,4M 15,5M 22,1M 11,7M
Variations du fonds de roulement i 21,7M -15,1M 17,3M -27,2M 19,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 301,9M 268,6M 205,8M 42,7M 188,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -107,8M -109,1M -114,4M -112,2M -99,1M
Acquisitions i -34,6M -10,3M -30,7M -446,1M -4,1M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -138,8M -120,4M -145,9M -557,6M -102,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -26,0M -27,7M -48,1M -33,2M -31,8M
Dividendes versés i -51,7M -45,4M -38,9M -39,6M -32,5M
Émission de dette i 0 0 750,0M 533,5M 0
Remboursement de dette i -324,5M -63,1M -788,4M -880,3M -69,2M
Flux de trésorerie de financement i -603,4M -142,4M -32,2M -425,7M -129,6M
Flux de trésorerie libre i 202,6M 112,8M 135,7M 52,9M 136,7M
Variation nette de trésorerie i -440,3M 5,8M 27,7M -940,6M -43,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Primo Water

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 47,47
P/E prospectif 15,23
Cours/valeur comptable 2,02
Cours/ventes 1,68
Ratio PEG 3,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 64,17 %
Marge opérationnelle 9,15 %
Rendement des capitaux propres 16,52 %
Rendement de l'actif 6,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,34
Ratio dette/capitaux propres 0,97

Données par action

BPA (TTM) $1,48
Valeur comptable par action $9,25
Chiffre d'affaires par action $11,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PRMW 3,0B 47,47 2,02 16,52 % 64,17 % 0,97
Coca-Cola 328,3B 25,09 10,20 43,32 % 27,34 % 139,79
PepsiCo 212,5B 24,44 9,96 43,88 % 9,15 % 244,84
Celsius Holdings 8,9B 137,36 7,47 5,19 % 4,29 % 23,63
Primo Brands 7,5B 99,48 2,54 2,50 % 0,90 % 191,31
National Beverage 3,2B 16,47 5,17 37,95 % 15,71 % 10,60
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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