$82,85
2,41 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 127,8M
Bénéfice brut 44,6M 34,88 %
Résultat opérationnel 10,2M 7,98 %
Résultat net 5,5M 4,33 %
BPA (dilué) $0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 461,2M
Total des passifs 129,6M
Capitaux propres 331,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,1M
Flux de trésorerie libre -7,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Vita Coco Co de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 609,8M 516,0M 493,6M 427,8M 379,5M
Coût des marchandises vendues i 387,2M 317,2M 312,9M 324,4M 266,4M
Bénéfice brut i 222,6M 198,8M 180,7M 103,4M 113,1M
Marge brute % i 36,5% 38,5% 36,6% 24,2% 29,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 140,1M 125,0M 124,2M 100,3M 88,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 140,1M 125,0M 124,2M 100,3M 88,6M
Résultat opérationnel i 82,5M 73,8M 56,5M 3,1M 24,6M
Marge opérationnelle % i 13,5% 14,3% 11,4% 0,7% 6,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,5M 6,7M 2,6M 51,0K 127,0K
Charges d'intérêts i - 0 31,0K 258,0K 360,0K
Autres revenus non opérationnels 3,9M -9,7M -1,1M 8,0M -127,0K
Bénéfice avant impôts i 93,0M 70,8M 57,9M 10,8M 24,2M
Impôt sur le revenu i 21,7M 14,8M 11,3M 3,0M 5,2M
Taux d'imposition effectif % i 23,3% 21,0% 19,5% 27,9% 21,6%
Résultat net i 71,3M 56,0M 46,6M 7,8M 19,0M
Marge nette % i 11,7% 10,8% 9,4% 1,8% 5,0%
Métriques clés
EBITDA i 79,9M 81,3M 59,7M 5,0M 26,8M
BPA (de base) i $1,25 $0,99 $0,83 $0,14 $0,35
BPA (dilué) i $1,19 $0,94 $0,79 $0,14 $0,35
Actions ordinaires en circulation i 56913810 56729370 56427890 55732619 53689910
Actions diluées en circulation i 56913810 56729370 56427890 55732619 53689910

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Vita Coco Co de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 196,9M 164,7M 132,5M 19,6M 28,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 81,5M 63,4M 50,1M 43,4M 47,2M
Stocks i 111,5M 83,6M 50,8M 84,1M 75,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 421,4M 341,3M 262,9M 174,9M 173,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,6M 385,0K 1,4M 2,7M 4,6M
Goodwill i 15,6M 15,6M 15,6M 15,6M 23,5M
Actifs incorporels i - - - - 7,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,2M 8,3M 8,6M 5,9M 3,2M
Total des actifs non courants i 39,7M 21,1M 22,7M 22,8M 24,2M
Total des actifs i 461,2M 362,4M 285,7M 197,8M 197,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 31,8M 32,0M 23,1M 17,5M 30,0M
Dette à court terme i 1,7M 432,0K 1,2M 757,0K 28,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,5M 6,9M 1,2M 71,0K 3,2M
Total des passifs courants i 116,4M 103,3M 82,6M 54,3M 74,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,1M 3,0K 13,0K 25,0K 48,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - 0
Autres passifs non courants 97,0K 295,0K 647,0K 2,3M 301,0K
Total des passifs non courants i 13,2M 298,0K 660,0K 2,3M 349,0K
Total des passifs i 129,6M 103,6M 83,2M 56,7M 74,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 642,0K 637,0K 631,0K 622,0K 618,0K
Bénéfices non distribués i 228,0M 156,7M 100,7M 55,2M 47,4M
Actions propres i 83,0M 71,7M 59,7M 58,9M 58,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 331,5M 258,8M 202,4M 141,1M 123,2M
Métriques clés
Dette totale i 14,8M 435,0K 1,2M 782,0K 76,0K
Fonds de roulement i 305,0M 238,0M 180,4M 120,6M 99,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vita Coco Co de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 71,3M 56,0M 46,6M 7,8M 19,0M
Dépréciation et amortissement i 1,1M 745,0K 660,0K 1,9M 2,1M
Rémunération basée sur les actions i 10,8M 8,9M 9,1M 7,4M 3,4M
Variations du fonds de roulement i -34,7M -31,5M 50,9M -25,8M -39,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 49,6M 35,8M 106,3M -10,7M -17,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - -974,0K -594,0K -982,0K -557,0K
Acquisitions i -104,0K - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -104,0K -974,0K -594,0K -982,0K -557,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -11,3M -12,0M -773,0K 0 -50,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 0 0 47,7M
Remboursement de dette i -10,0K -13,0K -23,0K -22,0M -55,0M
Flux de trésorerie de financement i -11,3M -12,0M -796,0K -22,0M -52,0M
Flux de trésorerie libre i 39,0M 41,9M 106,6M -11,9M -16,7M
Variation nette de trésorerie i 38,2M 22,8M 104,9M -33,7M -69,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vita Coco Co

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,14
P/E prospectif 24,34
Cours/valeur comptable 8,02
Cours/ventes 4,36
Ratio PEG 0,59

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,70 %
Marge opérationnelle 8,09 %
Rendement des capitaux propres 24,16 %
Rendement de l'actif 12,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,62
Ratio dette/capitaux propres 4,47
Bêta 0,46

Données par action

BPA (TTM) $1,19
Valeur comptable par action $5,81
Chiffre d'affaires par action $10,71

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COCO 2,7B 39,14 8,02 24,16 % 11,70 % 4,47
Coca-Cola 328,3B 25,09 10,20 43,32 % 27,34 % 139,79
PepsiCo 212,5B 24,44 9,96 43,88 % 9,15 % 244,84
Celsius Holdings 8,9B 137,36 7,47 5,19 % 4,29 % 23,63
Primo Brands 7,5B 99,48 2,54 2,50 % 0,90 % 191,31
National Beverage 3,2B 16,47 5,17 37,95 % 15,71 % 10,60
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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