$35,88
0,89 %
Compare
National Beverage vs Coca-ColaNational Beverage vs PepsiCoNational Beverage vs Celsius HoldingsNational Beverage vs Primo BrandsNational Beverage vs Primo WaterNational Beverage vs S&P 500 | Market

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 288,3M
Bénéfice brut 109,2M 37,87 %
Résultat opérationnel 58,0M 20,13 %
Résultat net 46,4M 16,08 %
BPA (dilué) $0,49

Métriques du bilan

Total des actifs 749,0M
Total des passifs 197,7M
Capitaux propres 551,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 48,7M
Flux de trésorerie libre 19,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de National Beverage de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 757,4M 763,2M 776,1M 720,2M 650,6M
Bénéfice brut i 443,9M 428,5M 396,8M 417,8M 421,6M
Marge brute % i 37,0% 36,0% 33,8% 36,7% 39,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 208,5M 209,9M 210,1M 209,9M 193,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 208,5M 209,9M 210,1M 209,9M 193,8M
Résultat opérationnel i 235,5M 218,5M 186,7M 207,9M 227,8M
Marge opérationnelle % i 19,6% 18,3% 15,9% 18,3% 21,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,3M - 2,3M 100,0K -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -195,0K 11,3M -2,5M -260,0K 312,0K
Bénéfice avant impôts i 244,6M 229,8M 186,4M 207,6M 228,1M
Impôt sur le revenu i 57,7M 53,1M 44,3M 49,1M 54,0M
Taux d'imposition effectif % i 23,6% 23,1% 23,7% 23,6% 23,7%
Résultat net i 186,8M 176,7M 142,2M 158,5M 174,1M
Marge nette % i 15,6% 14,8% 12,1% 13,9% 16,2%
Métriques clés
EBITDA i 256,3M 238,7M 206,7M 226,4M 259,0M
BPA (de base) i $2,00 $1,89 $1,52 $1,70 $1,87
BPA (dilué) i $1,99 $1,89 $1,52 $1,69 $1,86
Actions ordinaires en circulation i 93607000 93429000 93347000 93323000 93280000
Actions diluées en circulation i 93607000 93429000 93347000 93323000 93280000

Tendance du compte de résultat

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Bilan de National Beverage de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 193,8M 327,0M 158,1M 48,0M 193,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 104,2M 102,8M 104,9M 93,6M 86,4M
Stocks i 85,1M 84,6M 93,6M 103,3M 71,5M
Autres actifs courants 23,8M 22,4M 9,8M 29,6M 13,4M
Total des actifs courants i 406,9M 536,9M 366,4M 274,5M 364,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 70,3M 53,5M 39,5M 29,3M 41,7M
Goodwill i 27,9M 27,9M 27,9M 27,9M 27,9M
Actifs incorporels i 1,6M 1,6M 1,6M 1,6M 1,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,3M 5,3M 5,2M 5,0M 4,8M
Total des actifs non courants i 265,9M 233,3M 207,9M 193,3M 192,3M
Total des actifs i 672,9M 770,2M 574,3M 467,8M 557,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 82,4M 78,3M 85,1M 95,3M 88,8M
Dette à court terme i 14,5M 13,1M 11,7M 10,5M 14,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 140,5M 137,9M 144,3M 145,3M 147,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 57,6M 41,7M 29,8M 50,7M 28,8M
Passifs d'impôts différés i 23,0M 23,2M 19,8M 23,8M 17,3M
Autres passifs non courants 7,8M 7,8M 7,9M 8,5M 7,9M
Total des passifs non courants i 88,4M 72,7M 57,5M 83,0M 54,0M
Total des passifs i 228,9M 210,6M 201,9M 228,4M 201,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i 417,8M 535,1M 358,3M 216,2M 337,7M
Actions propres i 24,2M 24,2M 24,2M 24,2M 24,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 444,0M 559,5M 372,5M 239,4M 356,0M
Métriques clés
Dette totale i 72,1M 54,8M 41,5M 61,2M 43,6M
Fonds de roulement i 266,4M 398,9M 222,1M 129,2M 217,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de National Beverage de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 186,8M 176,7M 142,2M 158,5M 174,1M
Dépréciation et amortissement i 20,8M 20,2M 20,0M 18,5M 31,2M
Rémunération basée sur les actions i 606,0K 881,0K 677,0K 695,0K 462,0K
Variations du fonds de roulement i -11,6M -10,6M -48,5M -51,7M -7,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 211,6M 202,2M 126,8M 144,6M 198,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -36,3M -30,2M -22,0M -29,0M -25,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -36,3M -30,2M -22,0M -29,0M -25,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i -304,1M 0 0 -280,0M -279,9M
Émission de dette i - 0 0 50,0M 0
Remboursement de dette i 0 0 -30,0M -20,0M 0
Flux de trésorerie de financement i -304,1M 0 -30,0M -250,0M -279,9M
Flux de trésorerie libre i 170,4M 167,6M 139,7M 104,1M 168,5M
Variation nette de trésorerie i -128,9M 171,9M 74,9M -134,4M -107,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de National Beverage

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 16,47
P/E prospectif 16,37
Cours/valeur comptable 5,17
Cours/ventes 2,58
Ratio PEG 3,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,71 %
Marge opérationnelle 19,33 %
Rendement des capitaux propres 37,95 %
Rendement de l'actif 21,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,41
Ratio dette/capitaux propres 10,60
Bêta 0,73

Données par action

BPA (TTM) $2,00
Valeur comptable par action $6,37
Chiffre d'affaires par action $12,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FIZZ 3,2B 16,47 5,17 37,95 % 15,71 % 10,60
Coca-Cola 328,3B 25,09 10,20 43,32 % 27,34 % 139,79
PepsiCo 212,5B 24,44 9,96 43,88 % 9,15 % 244,84
Celsius Holdings 8,9B 137,36 7,47 5,19 % 4,29 % 23,63
Primo Brands 7,5B 99,48 2,54 2,50 % 0,90 % 191,31
Primo Water 3,0B 47,47 2,02 16,52 % 64,17 % 0,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.