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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 556,9M
Bénéfice brut 129,5M 23,26 %
Résultat opérationnel 60,4M 10,84 %
Résultat net 51,6M 9,27 %
BPA (dilué) $6,42

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 342,1M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 49,0M
Flux de trésorerie libre 46,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cavco Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,0B 1,8B 2,1B 1,6B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 1,5B 1,4B 1,6B 1,2B 869,1M
Bénéfice brut i 465,6M 426,9M 554,9M 408,7M 239,0M
Marge brute % i 23,1% 23,8% 25,9% 25,1% 21,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 275,3M 247,9M 258,3M 206,3M 150,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 275,3M 247,9M 258,3M 206,3M 150,2M
Résultat opérationnel i 190,3M 179,0M 296,6M 202,5M 88,8M
Marge opérationnelle % i 9,4% 10,0% 13,8% 12,4% 8,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 21,1M 21,0M 10,7M 3,5M 2,1M
Charges d'intérêts i 517,0K 1,6M 910,0K 702,0K 738,0K
Autres revenus non opérationnels 222,0K 849,0K 385,0K 6,7M 6,7M
Bénéfice avant impôts i 211,1M 199,2M 306,8M 212,0M 96,9M
Impôt sur le revenu i 40,0M 41,3M 65,9M 14,2M 20,3M
Taux d'imposition effectif % i 19,0% 20,7% 21,5% 6,7% 20,9%
Résultat net i 171,0M 157,9M 240,8M 197,7M 76,6M
Marge nette % i 8,5% 8,8% 11,2% 12,2% 6,9%
Métriques clés
EBITDA i 230,8M 219,4M 324,6M 223,7M 104,0M
BPA (de base) i $20,97 $18,55 $27,20 $21,54 $8,34
BPA (dilué) i $20,71 $18,37 $26,95 $21,34 $8,25
Actions ordinaires en circulation i 8157615 8506673 8844326 9178593 9189052
Actions diluées en circulation i 8157615 8506673 8844326 9178593 9189052

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cavco Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 356,2M 352,7M 271,4M 244,2M 322,3M
Placements à court terme i 19,8M 18,3M 15,0M 20,1M 19,5M
Créances clients i 105,8M 77,1M 89,3M 96,1M 47,4M
Stocks i 252,7M 241,3M 263,2M 244,0M 131,2M
Autres actifs courants 74,8M 82,9M 92,9M 71,7M 57,8M
Total des actifs courants i 910,2M 851,8M 804,6M 744,1M 651,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 35,6M 39,0M 26,8M 17,0M 16,3M
Goodwill i 260,7M 272,1M 258,9M 230,4M 164,5M
Actifs incorporels i 16,7M 28,2M 29,8M 28,5M 14,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,4M 585,0K 335,0K 335,0K 335,0K
Total des actifs non courants i 496,5M 502,4M 503,4M 410,9M 300,0M
Total des actifs i 1,4B 1,4B 1,3B 1,2B 951,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 37,2M 33,5M 30,7M 43,1M 32,1M
Dette à court terme i - - - 784,0K 1,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 55,8M 60,3M 76,8M 70,0M 70,8M
Total des passifs courants i 303,2M 273,3M 293,4M 294,2M 237,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 31,5M 35,1M 21,7M 13,2M 23,7M
Passifs d'impôts différés i 0 4,6M 7,6M 5,5M 7,4M
Autres passifs non courants 7,4M 7,8M 7,8M 10,8M -
Total des passifs non courants i 38,9M 47,5M 37,1M 29,5M 31,1M
Total des passifs i 342,1M 320,7M 330,5M 323,7M 268,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 94,0K 94,0K 93,0K 93,0K 92,0K
Bénéfices non distribués i 1,2B 1,0B 869,3M 628,8M 431,1M
Actions propres i 424,6M 274,7M 164,5M 61,0M 1,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 1,0B 977,5M 831,3M 683,6M
Métriques clés
Dette totale i 31,5M 35,1M 21,7M 13,9M 25,5M
Fonds de roulement i 607,0M 578,5M 511,2M 449,9M 414,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cavco Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 171,0M 157,9M 240,8M 197,7M 76,6M
Dépréciation et amortissement i 19,3M 18,5M 16,9M 11,0M 6,3M
Rémunération basée sur les actions i 8,7M 6,8M 6,3M 5,1M 4,4M
Variations du fonds de roulement i -220,2M -77,1M -96,3M -130,7M -29,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 163,0M 226,3M 284,5M 191,4M 130,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -21,2M -12,6M -42,3M -17,3M -25,3M
Acquisitions i 0 -19,2M -93,4M -141,4M 0
Achats de placements i -28,1M -13,0M -12,5M -12,8M -17,5M
Ventes de placements i 25,4M 13,1M 18,9M 12,4M 19,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -24,0M -31,7M -129,3M -159,1M -23,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -148,7M -109,3M -103,4M -59,6M -1,4M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 0 106,0K 64,0K
Remboursement de dette i -311,0K -488,0K -641,0K -9,4M -2,8M
Flux de trésorerie de financement i -152,4M -112,2M -105,9M -69,5M -9,7M
Flux de trésorerie libre i 157,1M 207,3M 211,6M 125,6M 88,5M
Variation nette de trésorerie i -13,4M 82,3M 49,3M -37,2M 97,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cavco Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,22
P/E prospectif 21,40
Cours/valeur comptable 3,82
Cours/ventes 1,88
Ratio PEG -1,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,37 %
Marge opérationnelle 9,89 %
Rendement des capitaux propres 17,18 %
Rendement de l'actif 10,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,48
Ratio dette/capitaux propres 3,82
Bêta 1,33

Données par action

BPA (TTM) $23,04
Valeur comptable par action $139,88
Chiffre d'affaires par action $278,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CVCO 4,2B 23,22 3,82 17,18 % 8,37 % 3,82
D.R. Horton 46,8B 15,42 1,98 13,08 % 9,51 % 27,12
Lennar 23,2B 13,64 1,07 8,08 % 5,39 % 24,99
Installed Building 8,3B 32,38 11,87 37,51 % 8,93 % 139,70
Taylor Morrison Home 6,1B 9,42 0,97 11,11 % 8,77 % 38,65
Meritage Homes 4,6B 12,60 0,91 7,49 % 6,86 % 36,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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