Consolidated Water Co. Ltd. | Small-cap | Utilities
$33,57
3,01 %
| Comparaison de l'action Consolidated Water :
Consolidated Water contre American Water WorksConsolidated Water contre Essential UtilitiesConsolidated Water contre SJWConsolidated Water contre Aris Water SolutionsConsolidated Water contre Middlesex WaterConsolidated Water contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 33,7M
Bénéfice brut 12,3M 36,50 %
Résultat opérationnel 4,6M 13,59 %
Résultat net 5,0M 14,70 %
BPA (dilué) $0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 250,4M
Total des passifs 31,6M
Capitaux propres 218,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 10,6M
Flux de trésorerie libre 10,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Consolidated Water de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i134,0M180,2M94,1M66,9M72,6M
Coût des marchandises vendues i88,3M118,3M63,7M43,4M45,9M
Bénéfice brut i45,6M61,9M30,4M23,5M26,8M
Marge brute % i34,1%34,4%32,3%35,2%36,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-578,1K395,7K--
Ventes, générales et administratives i26,7M22,7M19,4M17,5M17,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i26,7M23,2M19,8M17,5M17,4M
Résultat opérationnel i18,1M37,5M9,8M5,2M8,3M
Marge opérationnelle % i13,5%20,8%10,4%7,7%11,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,1M696,4K447,2K684,8K540,1K
Charges d'intérêts i101,8K145,3K46,5K10,2K9,7K
Autres revenus non opérationnels599,1K270,1K51,5K-2,2M566,5K
Bénéfice avant impôts i20,7M38,0M9,7M3,6M9,4M
Impôt sur le revenu i2,2M6,8M396,7K-448,0K86,7K
Taux d'imposition effectif % i10,7%17,8%4,1%-12,3%0,9%
Résultat net i28,8M30,2M7,0M1,5M4,4M
Marge nette % i21,5%16,7%7,4%2,3%6,1%
Métriques clés
EBITDA i27,3M44,7M16,1M12,9M16,9M
BPA (de base) i$1,78$1,88$0,38$0,06$0,24
BPA (dilué) i$1,77$1,86$0,38$0,06$0,24
Actions ordinaires en circulation i1583232815739056152905091521381615119305
Actions diluées en circulation i1583232815739056152905091521381615119305

Tendance du compte de résultat

Bilan de Consolidated Water de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i99,4M42,6M50,7M40,4M43,8M
Placements à court terme i--02,5M0
Créances clients i40,4M38,8M27,2M27,5M21,7M
Stocks i9,0M6,0M5,7M2,5M3,2M
Autres actifs courants5,2M4,1M5,6M2,6M2,4M
Total des actifs courants i157,8M112,7M92,6M77,1M72,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i144,1M147,0M141,6M138,5M136,1M
Goodwill i28,4M29,1M23,7M24,3M30,8M
Actifs incorporels i2,7M3,4M2,8M3,4M4,1M
Placements à long terme---128,0K0
Autres actifs non courants7,7M29,6M27,3M27,4M27,6M
Total des actifs non courants i85,5M105,7M100,4M99,3M106,6M
Total des actifs i243,3M218,4M193,0M176,4M179,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i9,1M11,6M8,4M2,8M2,7M
Dette à court terme i761,3K648,9K661,8K654,8K498,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants509,7K364,7K389,9K182,3K188,4K
Total des passifs courants i24,9M23,9M22,7M7,7M6,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,7M2,0M1,8M2,3M1,1M
Passifs d'impôts différés i210,9K530,8K560,3K564,5K1,4M
Autres passifs non courants153,0K153,0K219,1K141,0K362,2K
Total des passifs non courants i3,1M2,7M2,6M3,0M3,6M
Total des passifs i28,0M26,6M25,2M10,7M10,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i9,5M9,5M9,2M9,1M9,1M
Bénéfices non distribués i106,9M85,1M61,2M60,6M64,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i215,3M191,8M167,8M165,7M169,0M
Métriques clés
Dette totale i3,5M2,7M2,5M2,9M1,6M
Fonds de roulement i132,8M88,8M69,9M69,4M66,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Consolidated Water de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i28,8M30,2M7,0M1,5M4,4M
Dépréciation et amortissement i6,7M6,6M6,2M6,9M7,4M
Rémunération basée sur les actions i1,4M1,9M1,4M977,2K1,2M
Variations du fonds de roulement i12,1M-29,9M9,3M-5,2M2,0M
Flux de trésorerie opérationnel i50,4M9,3M26,2M6,1M19,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-6,7M-5,0M-7,5M-1,5M-1,7M
Acquisitions i-50,0K-5,9M00-9,4M
Achats de placements i00-2,5M-2,5M0
Ventes de placements i005,0M0-
Flux de trésorerie d'investissement i27,0M-10,9M-5,0M-3,9M-11,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-14,6K-1,8K-226-16,8K-1,7K
Dividendes versés i-6,3M-5,5M-5,2M-5,2M-5,1M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-186,6K-135,5K-72,1K-49,7K-32,6K
Flux de trésorerie de financement i-6,7M-5,6M-6,3M-5,9M-5,2M
Flux de trésorerie libre i29,8M2,9M13,8M5,5M15,6M
Variation nette de trésorerie i70,6M-7,2M14,9M-3,7M3,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Consolidated Water

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,83
P/E prospectif 22,17
Cours/valeur comptable 2,38
Cours/ventes 3,99
Ratio PEG -0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,24 %
Marge opérationnelle 15,63 %
Rendement des capitaux propres 8,01 %
Rendement de l'actif 3,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,24
Ratio dette/capitaux propres 1,57
Bêta 0,54

Données par action

BPA (TTM) $1,05
Valeur comptable par action $13,60
Chiffre d'affaires par action $8,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cwco515,6M30,832,388,01 %12,24 %1,57
American Water Works 27,9B25,742,6110,40 %21,91 %141,10
Essential Utilities 11,0B16,821,6410,03 %27,62 %116,11
SJW 1,9B18,291,347,49 %12,89 %133,31
Aris Water Solutions 1,4B28,321,888,04 %6,00 %65,04
Middlesex Water 958,8M21,992,099,70 %22,15 %90,74

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