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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 167,6M
Bénéfice brut 101,1M 60,34 %
Résultat opérationnel 35,9M 21,42 %
Résultat net 16,6M 9,88 %
BPA (dilué) $0,49

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,38

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 45,0M
Flux de trésorerie libre -41,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de SJW de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 748,4M 670,4M 620,7M 573,7M 564,5M
Coût des marchandises vendues i 323,3M 281,9M 263,5M 255,1M 248,0M
Bénéfice brut i 425,1M 388,4M 357,2M 318,6M 316,6M
Marge brute % i 56,8% 57,9% 57,5% 55,5% 56,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 105,8M 98,7M 95,4M 87,3M 79,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 105,8M 98,7M 95,4M 87,3M 79,7M
Résultat opérationnel i 170,5M 149,4M 124,8M 105,9M 117,7M
Marge opérationnelle % i 22,8% 22,3% 20,1% 18,5% 20,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - 0 0
Charges d'intérêts i 71,4M 66,1M 58,1M 54,3M 54,3M
Autres revenus non opérationnels 3,8M 7,7M 15,6M 17,3M 6,5M
Bénéfice avant impôts i 102,9M 90,9M 82,3M 68,8M 69,9M
Impôt sur le revenu i 9,0M 6,0M 8,5M 8,4M 8,4M
Taux d'imposition effectif % i 8,7% 6,5% 10,3% 12,2% 12,0%
Résultat net i 94,0M 85,0M 73,8M 60,5M 61,5M
Marge nette % i 12,6% 12,7% 11,9% 10,5% 10,9%
Métriques clés
EBITDA i 289,4M 265,2M 240,6M 214,4M 214,8M
BPA (de base) i - $2,69 $2,44 $2,04 $2,16
BPA (dilué) i - $2,68 $2,43 $2,03 $2,14
Actions ordinaires en circulation i - 31575000 30305000 29601284 28522000
Actions diluées en circulation i - 31575000 30305000 29601284 28522000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de SJW de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,1M 9,7M 12,3M 10,9M 5,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 68,7M 67,9M 59,2M 53,7M 46,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 26,8M 10,4M 25,8M 7,5M 6,9M
Total des actifs courants i 190,7M 198,4M 158,4M 134,1M 127,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,3B 4,0B 3,7B 3,4B 3,2B
Goodwill i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Actifs incorporels i 42,1M 64,3M 36,0M 20,6M 35,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 28,9M 8,1M 7,3M 10,9M 6,9M
Total des actifs non courants i 4,5B 4,1B 3,6B 3,4B 3,2B
Total des actifs i 4,7B 4,3B 3,8B 3,5B 3,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 56,3M 46,1M 29,6M 30,4M 34,2M
Dette à court terme i 122,8M 220,5M 163,9M 102,1M 251,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 24,4M 23,9M 26,6M 27,8M 19,2M
Total des passifs courants i 261,2M 343,0M 268,3M 203,3M 350,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,5B 1,5B 1,5B 1,3B
Passifs d'impôts différés i 276,0M 238,5M 218,2M 200,5M 191,4M
Autres passifs non courants 363,0M 348,9M 349,6M 340,5M 317,9M
Total des passifs non courants i 3,0B 2,8B 2,4B 2,3B 2,0B
Total des passifs i 3,3B 3,1B 2,6B 2,5B 2,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 34,0K 32,0K 31,0K 30,0K 29,0K
Bénéfices non distribués i 537,2M 495,4M 458,4M 428,3M 408,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,2B 1,1B 1,0B 917,2M
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,7B 1,7B 1,6B 1,5B
Fonds de roulement i -70,5M -144,6M -109,9M -69,2M -223,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SJW de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 94,0M 85,0M 73,8M 60,5M 61,5M
Dépréciation et amortissement i 115,0M 108,1M 106,4M 96,5M 91,6M
Rémunération basée sur les actions i 5,6M 4,6M 4,8M 4,2M 3,6M
Variations du fonds de roulement i -4,4M -1,1M -10,4M -15,2M -56,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 194,3M 186,1M 169,9M 141,2M 88,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -380,6M -290,7M -244,2M -253,8M -215,0M
Acquisitions i 0 -7,5M -433,0K -23,6M 1,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -340,1M -298,0M -243,7M -259,2M -213,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -52,1M -47,9M -43,6M -40,1M -36,5M
Émission de dette i 185,3M 70,0M 55,0M 247,0M 85,0M
Remboursement de dette i -344,2M -138,8M -151,4M -284,8M -247,2M
Flux de trésorerie de financement i -149,3M -5,7M 16,2M -75,9M -116,8M
Flux de trésorerie libre i -185,1M -99,9M -78,0M -123,8M -110,9M
Variation nette de trésorerie i -295,1M -117,6M -57,7M -193,9M -242,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SJW

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,29
P/E prospectif 18,66
Cours/valeur comptable 1,34
Cours/ventes 2,45
Ratio PEG 18,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,89 %
Marge opérationnelle 22,37 %
Rendement des capitaux propres 7,49 %
Rendement de l'actif 2,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,66
Ratio dette/capitaux propres 133,31
Bêta 0,57

Données par action

BPA (TTM) $3,00
Valeur comptable par action $40,88
Chiffre d'affaires par action $23,14

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SJW 1,9B 18,29 1,34 7,49 % 12,89 % 133,31
American Water Works 26,4B 23,05 2,36 10,50 % 21,62 % 146,99
Essential Utilities 11,2B 17,96 1,63 9,44 % 24,91 % 121,56
Aris Water Solutions 4,3B 50,59 2,95 6,28 % 8,45 % 36,34
Middlesex Water 1,0B 22,39 1,98 9,09 % 22,00 % 84,26
Consolidated Water 539,5M 29,36 2,45 8,70 % 13,88 % 1,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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