$126,87
0,44 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Bénéfice brut 723,0M
Résultat opérationnel 405,0M
Résultat net 238,0M
BPA (dilué) $1,22

Métriques du bilan

Total des actifs 35,4B
Total des passifs 24,6B
Capitaux propres 10,8B
Ratio dette/capitaux propres 2,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 685,0M
Flux de trésorerie libre -440,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de American Water Works de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,1B 4,7B 4,2B 3,8B 3,9B
Coût des marchandises vendues i 2,0B 1,9B 1,7B 1,6B 1,8B
Bénéfice brut i 3,1B 2,8B 2,5B 2,2B 2,2B
Marge brute % i 60,7% 60,3% 59,4% 58,1% 54,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - -1,0M - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 -1,0M 0 0
Résultat opérationnel i 1,9B 1,7B 1,5B 1,3B 1,2B
Marge opérationnelle % i 36,6% 36,7% 35,5% 33,6% 30,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 90,0M 94,0M 73,0M 52,0M 4,0M
Charges d'intérêts i 615,0M 523,0M 460,0M 433,0M 403,0M
Autres revenus non opérationnels 68,0M 70,0M 79,0M 116,0M 843,0M
Bénéfice avant impôts i 1,4B 1,4B 1,2B 1,0B 1,6B
Impôt sur le revenu i 311,0M 308,0M 252,0M 188,0M 377,0M
Taux d'imposition effectif % i 21,9% 22,7% 21,1% 18,7% 23,0%
Résultat net i 1,1B 1,1B 944,0M 820,0M 1,3B
Marge nette % i 21,6% 22,4% 22,3% 21,6% 32,1%
Métriques clés
EBITDA i 2,9B 2,7B 2,4B 2,1B 1,9B
BPA (de base) i $5,69 $5,39 $4,90 $4,51 $6,96
BPA (dilué) i $5,69 $5,39 $4,90 $4,51 $6,95
Actions ordinaires en circulation i 195000000 195000000 193000000 182000000 182000000
Actions diluées en circulation i 195000000 195000000 193000000 182000000 182000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de American Water Works de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 98,0M 96,0M 330,0M 85,0M 116,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 395,0M 416,0M 339,0M 334,0M 271,0M
Stocks i 112,0M 103,0M 112,0M 98,0M 57,0M
Autres actifs courants 328,0M 231,0M 186,0M 312,0M 155,0M
Total des actifs courants i 2,2B 1,2B 1,4B 1,2B 1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 505,0M 532,0M 518,0M 430,0M 428,0M
Goodwill i 2,3B 2,3B 2,3B 2,3B 2,3B
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 302,0M 399,0M 416,0M 379,0M 242,0M
Total des actifs non courants i 33,3B 31,6B 28,9B 26,5B 24,5B
Total des actifs i 35,4B 32,8B 30,3B 27,8B 26,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 378,0M 346,0M 294,0M 254,0M 235,0M
Dette à court terme i 3,1B 1,5B 654,0M 1,5B 641,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 198,0M 230,0M 252,0M 255,0M 300,0M
Total des passifs courants i 4,7B 3,2B 2,2B 2,8B 2,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,9B 12,6B 11,8B 11,0B 10,4B
Passifs d'impôts différés i 3,2B 2,9B 2,7B 2,4B 2,4B
Autres passifs non courants 1,8B 1,9B 1,7B 1,7B 1,6B
Total des passifs non courants i 19,9B 19,3B 18,4B 17,3B 16,6B
Total des passifs i 24,6B 22,5B 20,5B 20,1B 18,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i 2,6B 2,1B 1,7B 1,3B 925,0M
Actions propres i 388,0M 392,0M 388,0M 377,0M 365,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 10,8B 10,3B 9,8B 7,7B 7,3B
Métriques clés
Dette totale i 15,9B 14,1B 12,4B 12,5B 11,1B
Fonds de roulement i -2,6B -1,9B -762,0M -1,6B -587,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de American Water Works de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1B 1,1B 944,0M 820,0M 1,3B
Dépréciation et amortissement i 894,0M 788,0M 704,0M 649,0M 636,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -21,0M -52,0M 55,0M -237,0M -3,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,0B 1,9B 1,8B 1,3B 2,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -175,0M -152,0M -159,0M -123,0M -109,0M
Acquisitions i -71,0M -417,0M -81,0M -315,0M -135,0M
Achats de placements i -46,0M -135,0M - - -
Ventes de placements i 109,0M 181,0M - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -183,0M -523,0M -240,0M 170,0M 228,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i -633,0M -585,0M -532,0M -467,0M -428,0M
Émission de dette i 1,8B 1,4B 1,3B 822,0M 1,1B
Remboursement de dette i -664,0M -475,0M -282,0M -15,0M -872,0M
Flux de trésorerie de financement i 1,2B 1,1B 1,2B 1,0B -345,0M
Flux de trésorerie libre i -1,2B -963,0M -860,0M -1,3B -432,0M
Variation nette de trésorerie i 3,1B 2,5B 2,8B 2,4B 1,9B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de American Water Works

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,05
P/E prospectif 19,94
Cours/valeur comptable 2,36
Cours/ventes 4,98
Ratio PEG 19,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,62 %
Marge opérationnelle 32,18 %
Rendement des capitaux propres 10,50 %
Rendement de l'actif 3,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,46
Ratio dette/capitaux propres 146,99
Bêta 0,73

Données par action

BPA (TTM) $5,69
Valeur comptable par action $55,52
Chiffre d'affaires par action $26,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AWK 26,4B 23,05 2,36 10,50 % 21,62 % 146,99
Essential Utilities 11,2B 17,96 1,63 9,44 % 24,91 % 121,56
Aris Water Solutions 4,3B 50,59 2,95 6,28 % 8,45 % 36,34
American States 3,2B 23,09 2,91 13,27 % 19,82 % 89,75
California Water 2,8B 22,10 1,68 7,68 % 12,82 % 95,55
SJW 1,9B 18,29 1,34 7,49 % 12,89 % 133,31
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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