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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 699,1M
Bénéfice brut 359,0M 51,35 %
Résultat opérationnel 227,0M 32,47 %
Résultat net 132,7M 18,98 %
BPA (dilué) $0,47

Métriques du bilan

Total des actifs 19,5B
Total des passifs 12,6B
Capitaux propres 6,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,84

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 155,2M
Flux de trésorerie libre -240,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Essential Utilities de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,5B 2,1B 2,1B 2,3B 1,9B
Coût des marchandises vendues i 1,0B 864,3M 927,8M 1,2B 890,8M
Bénéfice brut i 1,4B 1,2B 1,1B 1,1B 987,3M
Marge brute % i 57,8% 58,6% 54,8% 46,9% 52,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -20,8M
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 -20,8M
Résultat opérationnel i 921,0M 757,7M 692,1M 661,2M 602,7M
Marge opérationnelle % i 37,2% 36,3% 33,7% 28,9% 32,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,7M 3,3M 3,4M 3,7M 2,4M
Charges d'intérêts i 329,1M 302,5M 283,4M 238,1M 207,7M
Autres revenus non opérationnels 26,2M 115,0M 19,6M 24,2M 24,6M
Bénéfice avant impôts i 619,8M 573,5M 431,8M 450,9M 422,0M
Impôt sur le revenu i 3,4M -21,8M -66,4M -14,3M -9,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,6% -3,8% -15,4% -3,2% -2,3%
Résultat net i 616,4M 595,3M 498,2M 465,2M 431,6M
Marge nette % i 24,9% 28,5% 24,3% 20,3% 23,0%
Métriques clés
EBITDA i 1,3B 1,1B 1,0B 985,5M 905,9M
BPA (de base) i $2,20 $2,17 $1,86 $1,77 $1,68
BPA (dilué) i $2,20 $2,17 $1,86 $1,77 $1,67
Actions ordinaires en circulation i 280054000 273914000 267171000 262246000 257487000
Actions diluées en circulation i 280054000 273914000 267171000 262246000 257487000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Essential Utilities de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 34,8M 9,2M 4,6M 11,4M 10,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 257,7M 211,2M 200,0M 265,5M 197,8M
Stocks i 112,5M 93,9M 112,7M 199,7M 109,6M
Autres actifs courants 78,9M 74,0M 129,0M 59,0M 56,7M
Total des actifs courants i 610,4M 485,9M 492,0M 658,2M 437,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,1B 2,0B 1,9B 1,8B 1,8B
Goodwill i 4,7B 4,7B 4,7B 4,7B 4,7B
Actifs incorporels i 3,0M 3,3M 3,6M 4,6M 5,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 123,7M 114,1M 103,8M 200,1M 285,2M
Total des actifs non courants i 18,9B 17,5B 16,3B 15,1B 14,2B
Total des actifs i 19,5B 18,0B 16,8B 15,7B 14,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 276,1M 258,6M 221,2M 238,8M 192,9M
Dette à court terme i 172,0M 329,3M 227,5M 427,9M 197,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 11,2M 1,8M 31,3M 38,5M 384,0K
Total des passifs courants i 764,5M 974,7M 797,9M 1,0B 675,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,1B 7,4B 6,9B 6,4B 5,8B
Passifs d'impôts différés i 2,1B 1,8B 1,6B 1,3B 1,4B
Autres passifs non courants 787,0M 712,8M 669,2M 638,8M 639,8M
Total des passifs non courants i 11,8B 10,9B 10,1B 9,3B 8,8B
Total des passifs i 12,6B 11,8B 10,9B 10,3B 9,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 143,3M 139,1M 138,3M 133,5M 128,0M
Bénéfices non distribués i 2,3B 1,9B 1,7B 1,5B 1,4B
Actions propres i 91,0M 89,6M 86,5M 83,7M 83,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,9B 6,2B 5,9B 5,4B 5,2B
Métriques clés
Dette totale i 8,3B 7,7B 7,1B 6,8B 6,0B
Fonds de roulement i -154,1M -488,8M -305,9M -363,7M -237,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Essential Utilities de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 616,4M 595,3M 498,2M 465,2M 431,6M
Dépréciation et amortissement i 417,5M 369,6M 343,7M 321,2M 298,0M
Rémunération basée sur les actions i 12,9M 9,8M 11,3M 12,2M 10,1M
Variations du fonds de roulement i -85,4M -103,3M 190,0M -223,3M -109,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 975,3M 813,7M 925,0M 519,9M 613,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,4B -1,3B -1,2B -1,1B -1,0B
Acquisitions i -55,5M 166,8M -3,5M -115,8M -34,5M
Achats de placements i -25,1M - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,5B -1,2B -1,2B -1,2B -1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,3M -4,0M -4,0M -1,2M -3,3M
Dividendes versés i -373,8M -346,4M -316,8M -288,6M -258,6M
Émission de dette i 1,3B 1,6B 1,2B 1,6B 1,1B
Remboursement de dette i -1,3B -1,0B -876,4M -977,2M -769,5M
Flux de trésorerie de financement i 466,3M 395,0M 281,1M 576,4M 412,9M
Flux de trésorerie libre i -419,5M -559,4M -265,5M -462,5M -375,8M
Variation nette de trésorerie i -69,2M 45,5M -15,7M -82,0M -29,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Essential Utilities

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,96
P/E prospectif 16,35
Cours/valeur comptable 1,63
Cours/ventes 4,52
Ratio PEG -0,60

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 24,91 %
Marge opérationnelle 32,43 %
Rendement des capitaux propres 9,44 %
Rendement de l'actif 3,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres 121,56
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) $2,20
Valeur comptable par action $24,22
Chiffre d'affaires par action $8,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WTRG 11,2B 17,96 1,63 9,44 % 24,91 % 121,56
American Water Works 26,4B 23,05 2,36 10,50 % 21,62 % 146,99
Aris Water Solutions 4,3B 50,59 2,95 6,28 % 8,45 % 36,34
American States 3,2B 23,09 2,91 13,27 % 19,82 % 89,75
California Water 2,8B 22,10 1,68 7,68 % 12,82 % 95,55
SJW 1,9B 18,29 1,34 7,49 % 12,89 % 133,31
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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