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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 47,0M
Bénéfice brut 23,6M 50,24 %
Résultat opérationnel 11,2M 23,85 %
Résultat net 8,6M 18,32 %
BPA (dilué) $0,46

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 870,4M
Capitaux propres 495,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,76

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,9M
Flux de trésorerie libre -6,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Middlesex Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 194,7M 191,9M 166,3M 162,4M 143,1M
Coût des marchandises vendues i 91,3M 92,4M 83,1M 79,1M 73,7M
Bénéfice brut i 103,4M 99,5M 83,2M 83,3M 69,5M
Marge brute % i 53,1% 51,9% 50,0% 51,3% 48,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - -2,3M -2,7M
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 -2,3M -2,7M
Résultat opérationnel i 54,4M 53,2M 39,2M 42,1M 33,2M
Marge opérationnelle % i 27,9% 27,7% 23,6% 25,9% 23,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 14,3M 12,8M 10,7M 7,1M 5,5M
Autres revenus non opérationnels 7,6M 10,8M 4,1M 10,6M 3,3M
Bénéfice avant impôts i 47,6M 51,3M 32,6M 45,7M 31,1M
Impôt sur le revenu i 4,8M 6,9M 1,0M 3,2M -5,5M
Taux d'imposition effectif % i 10,1% 13,5% 3,2% 7,1% -17,7%
Résultat net i 42,8M 44,4M 31,5M 42,4M 36,5M
Marge nette % i 22,0% 23,1% 19,0% 26,1% 25,5%
Métriques clés
EBITDA i 92,8M 92,1M 72,7M 75,0M 63,3M
BPA (de base) i - $2,48 $1,77 $2,40 $2,08
BPA (dilué) i - $2,47 $1,76 $2,39 $2,07
Actions ordinaires en circulation i - 17842000 17732000 17628750 17511058
Actions diluées en circulation i - 17842000 17732000 17628750 17511058

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Middlesex Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,8M 4,2M 2,4M 3,8M 3,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 19,2M 18,8M 18,2M 16,0M 15,3M
Stocks i 7,5M 6,7M 7,0M 6,2M 5,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 41,8M 43,0M 108,5M 37,3M 34,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,3M 7,3M 7,3M 7,3M 7,3M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 20,2M 15,6M 13,5M 14,0M 15,1M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,2B 1,1B 1,0B 985,7M
Total des actifs i 1,4B 1,3B 1,2B 1,1B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 31,3M 28,0M 27,6M 24,8M 21,1M
Dette à court terme i 36,1M 30,7M 50,5M 73,0M 19,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,6M 7,8M 4,4M 4,0M 3,8M
Total des passifs courants i 93,8M 82,9M 103,8M 117,9M 56,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 380,7M 355,3M 361,2M 294,0M 310,9M
Passifs d'impôts différés i 110,5M 101,2M 88,7M 77,8M 69,5M
Autres passifs non courants 191,4M 181,7M 122,9M 114,3M 128,9M
Total des passifs non courants i 776,6M 725,4M 707,1M 554,2M 593,6M
Total des passifs i 870,4M 808,3M 811,0M 672,0M 650,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 279,1M 248,2M 246,8M 233,1M 221,9M
Bénéfices non distribués i 214,9M 197,1M 176,2M 167,3M 145,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 495,4M 446,9M 425,1M 402,4M 369,8M
Métriques clés
Dette totale i 416,8M 386,0M 411,7M 366,9M 330,6M
Fonds de roulement i -52,0M -39,9M 4,7M -80,6M -22,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Middlesex Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 42,8M 44,4M 31,5M 42,4M 36,5M
Dépréciation et amortissement i 32,5M 28,0M 29,4M 27,5M 26,8M
Rémunération basée sur les actions i 1,2M 1,5M 2,2M 1,6M 1,3M
Variations du fonds de roulement i -11,4M -13,2M -2,8M -3,0M -17,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 58,6M 58,1M 53,0M 62,2M 34,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - 0 0 3,1M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,6M 0 0 3,1M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -25,0M -23,5M -22,6M -20,9M -19,5M
Émission de dette i 33,6M 2,3M 75,8M 2,7M 86,6M
Remboursement de dette i -7,3M -7,6M -17,5M -7,4M -52,7M
Flux de trésorerie de financement i 38,6M 17,7M 36,0M 27,1M 39,5M
Flux de trésorerie libre i -33,8M -15,9M -37,4M -30,0M -46,4M
Variation nette de trésorerie i 92,6M 75,8M 89,0M 92,5M 74,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Middlesex Water

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,39
P/E prospectif 17,56
Cours/valeur comptable 1,98
Cours/ventes 5,04
Ratio PEG -3,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,00 %
Marge opérationnelle 26,33 %
Rendement des capitaux propres 9,09 %
Rendement de l'actif 2,82 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,44
Ratio dette/capitaux propres 84,26
Bêta 0,86

Données par action

BPA (TTM) $2,36
Valeur comptable par action $26,67
Chiffre d'affaires par action $10,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MSEX 1,0B 22,39 1,98 9,09 % 22,00 % 84,26
American Water Works 26,4B 23,05 2,36 10,50 % 21,62 % 146,99
Essential Utilities 11,2B 17,96 1,63 9,44 % 24,91 % 121,56
SJW 1,9B 18,29 1,34 7,49 % 12,89 % 133,31
Consolidated Water 539,5M 29,36 2,45 8,70 % 13,88 % 1,34
York Water Company 478,7M 21,71 1,81 8,51 % 25,89 % 96,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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