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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 29,6M
Bénéfice brut 10,3M 34,72 %
Résultat opérationnel 2,7M 9,11 %
Résultat net 3,0M 10,25 %

Métriques du bilan

Total des actifs 257,6M
Total des passifs 30,9M
Capitaux propres 226,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,3M
Flux de trésorerie libre 3,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Consolidated Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 132,1M 134,0M 180,2M 94,1M 66,9M
Coût des marchandises vendues i 83,7M 88,3M 118,3M 63,7M 43,4M
Bénéfice brut i 48,4M 45,6M 61,9M 30,4M 23,5M
Marge brute % i 36,6% 34,1% 34,4% 32,3% 35,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - 578,1K 395,7K -
Ventes, générales et administratives i 29,3M 26,7M 22,7M 19,4M 17,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 29,3M 26,7M 23,2M 19,8M 17,5M
Résultat opérationnel i 18,3M 18,1M 37,5M 9,8M 5,2M
Marge opérationnelle % i 13,8% 13,5% 20,8% 10,4% 7,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,7M 2,1M 696,4K 447,2K 684,8K
Charges d'intérêts i 4,4K 101,8K 145,3K 46,5K 10,2K
Autres revenus non opérationnels 457,0K 599,1K 270,1K 51,5K -2,2M
Bénéfice avant impôts i 21,4M 20,7M 38,0M 9,7M 3,6M
Impôt sur le revenu i 2,2M 2,2M 6,8M 396,7K -448,0K
Taux d'imposition effectif % i 10,1% 10,7% 17,8% 4,1% -12,3%
Résultat net i 18,9M 28,8M 30,2M 7,0M 1,5M
Marge nette % i 14,3% 21,5% 16,7% 7,4% 2,3%
Métriques clés
EBITDA i 28,9M 27,3M 44,7M 16,1M 12,9M
BPA (de base) i $1,15 $1,78 $1,88 $0,38 $0,06
BPA (dilué) i $1,14 $1,77 $1,86 $0,38 $0,06
Actions ordinaires en circulation i 15923032 15832328 15739056 15290509 15213816
Actions diluées en circulation i 15923032 15832328 15739056 15290509 15213816

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Consolidated Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 123,8M 99,4M 42,6M 50,7M 40,4M
Placements à court terme i - - - 0 2,5M
Créances clients i 33,5M 40,4M 38,8M 27,2M 27,5M
Stocks i 3,7M 9,0M 6,0M 5,7M 2,5M
Autres actifs courants 5,9M 5,2M 4,1M 5,6M 2,6M
Total des actifs courants i 169,6M 157,8M 112,7M 92,6M 77,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 147,1M 144,1M 147,0M 141,6M 138,5M
Goodwill i 27,8M 28,4M 29,1M 23,7M 24,3M
Actifs incorporels i 2,1M 2,7M 3,4M 2,8M 3,4M
Placements à long terme - - - - 128,0K
Autres actifs non courants 7,0M 7,7M 29,6M 27,3M 27,4M
Total des actifs non courants i 87,9M 85,5M 105,7M 100,4M 99,3M
Total des actifs i 257,6M 243,3M 218,4M 193,0M 176,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,6M 9,1M 11,6M 8,4M 2,8M
Dette à court terme i 708,6K 761,3K 648,9K 661,8K 654,8K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 271,2K 509,7K 364,7K 389,9K 182,3K
Total des passifs courants i 27,7M 24,9M 23,9M 22,7M 7,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,3M 2,7M 2,0M 1,8M 2,3M
Passifs d'impôts différés i 707,4K 210,9K 530,8K 560,3K 564,5K
Autres passifs non courants 153,0K 153,0K 153,0K 219,1K 141,0K
Total des passifs non courants i 3,2M 3,1M 2,7M 2,6M 3,0M
Total des passifs i 30,9M 28,0M 26,6M 25,2M 10,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,6M 9,5M 9,5M 9,2M 9,1M
Bénéfices non distribués i 116,7M 106,9M 85,1M 61,2M 60,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 226,7M 215,3M 191,8M 167,8M 165,7M
Métriques clés
Dette totale i 3,0M 3,5M 2,7M 2,5M 2,9M
Fonds de roulement i 141,9M 132,8M 88,8M 69,9M 69,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Consolidated Water de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 18,9M 28,8M 30,2M 7,0M 1,5M
Dépréciation et amortissement i 7,6M 6,7M 6,6M 6,2M 6,9M
Rémunération basée sur les actions i 1,7M 1,4M 1,9M 1,4M 977,2K
Variations du fonds de roulement i 13,5M 12,1M -29,9M 9,3M -5,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 42,6M 50,4M 9,3M 26,2M 6,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,5M -6,7M -5,0M -7,5M -1,5M
Acquisitions i 0 -50,0K -5,9M 0 0
Achats de placements i - 0 0 -2,5M -2,5M
Ventes de placements i - 0 0 5,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -8,4M 27,0M -10,9M -5,0M -3,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -29,1K -14,6K -1,8K -226 -16,8K
Dividendes versés i -8,0M -6,3M -5,5M -5,2M -5,2M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -123,1K -186,6K -135,5K -72,1K -49,7K
Flux de trésorerie de financement i -9,0M -6,7M -5,6M -6,3M -5,9M
Flux de trésorerie libre i 33,2M 29,8M 2,9M 13,8M 5,5M
Variation nette de trésorerie i 25,1M 70,6M -7,2M 14,9M -3,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Consolidated Water

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,36
P/E prospectif 22,12
Cours/valeur comptable 2,45
Cours/ventes 4,13
Ratio PEG 22,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,88 %
Marge opérationnelle 9,11 %
Rendement des capitaux propres 8,70 %
Rendement de l'actif 4,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,12
Ratio dette/capitaux propres 1,34
Bêta 0,56

Données par action

BPA (TTM) $1,16
Valeur comptable par action $13,90
Chiffre d'affaires par action $8,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CWCO 539,5M 29,36 2,45 8,70 % 13,88 % 1,34
American Water Works 26,4B 23,05 2,36 10,50 % 21,62 % 146,99
Essential Utilities 11,2B 17,96 1,63 9,44 % 24,91 % 121,56
SJW 1,9B 18,29 1,34 7,49 % 12,89 % 133,31
Middlesex Water 1,0B 22,39 1,98 9,09 % 22,00 % 84,26
York Water Company 478,7M 21,71 1,81 8,51 % 25,89 % 96,82
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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