Distribution Solutions Group, Inc. | Small-cap | Industrials
$33,26
4,85 %
| Comparaison de l'action Distribution :
Distribution contre FastenalDistribution contre W.W. GraingerDistribution contre DXP EnterprisesDistribution contre DnowDistribution contre Global IndustrialDistribution contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 502,4M
Bénéfice brut 170,1M 33,85 %
Résultat opérationnel 26,8M 5,34 %
Résultat net 5,0M 1,00 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 636,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,77

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,8M
Flux de trésorerie libre -13,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Distribution de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,8B1,6B1,2B520,3M351,6M
Coût des marchandises vendues i1,2B1,0B760,5M390,0M165,1M
Bénéfice brut i613,8M551,9M390,9M130,3M186,5M
Marge brute % i34,0%35,1%33,9%25,0%53,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i557,8M508,9M349,1M118,9M166,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i557,8M508,9M349,1M118,9M166,0M
Résultat opérationnel i56,0M43,0M41,8M11,4M20,6M
Marge opérationnelle % i3,1%2,7%3,6%2,2%5,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i55,1M42,8M24,3M16,7M654,0K
Autres revenus non opérationnels-1,3M-2,2M-4,5M577,0K889,0K
Bénéfice avant impôts i-536,0K-2,0M12,9M-4,7M20,8M
Impôt sur le revenu i6,8M7,0M5,5M313,0K5,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%42,8%0,0%27,3%
Résultat net i-7,3M-9,0M7,4M-5,1M15,1M
Marge nette % i-0,4%-0,6%0,6%-1,0%4,3%
Métriques clés
EBITDA i130,0M103,6M86,3M30,7M28,1M
BPA (de base) i$-0,16$-0,20$0,21$0,52$0,83
BPA (dilué) i$-0,16$-0,20$0,21$0,50$0,81
Actions ordinaires en circulation i4681135444868862346548951819788718100507
Actions diluées en circulation i4681135444868862346548951819788718100507

Tendance du compte de résultat

Bilan de Distribution de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i66,5M83,9M24,6M14,7M28,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i250,7M213,4M166,3M80,6M44,5M
Stocks i348,2M316,0M264,4M132,7M61,9M
Autres actifs courants31,5M28,3M22,8M8,1M-
Total des actifs courants i712,2M657,3M478,2M236,1M143,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i156,1M128,7M109,9M69,7M15,1M
Goodwill i1,2B1,1B924,1M305,0M88,9M
Actifs incorporels i269,8M253,8M228,0M96,6M18,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants5,8M6,0M5,9M1,0M18,8M
Total des actifs non courants i1,0B893,0M737,4M255,3M113,2M
Total des actifs i1,7B1,6B1,2B491,4M256,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i125,6M98,7M80,5M48,0M22,3M
Dette à court terme i59,4M46,1M26,3M139,0M4,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants20,0M15,7M16,9M7,4M7,6M
Total des passifs courants i266,3M242,0M169,5M214,9M98,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i771,7M602,9M435,7M109,3M5,7M
Passifs d'impôts différés i22,3M18,3M23,8M808,0K2,8M
Autres passifs non courants7,5M5,7M4,0M574,0K5,6M
Total des passifs non courants i820,5M646,7M483,1M110,6M35,9M
Total des passifs i1,1B888,7M652,6M325,6M133,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i46,9M46,8M38,8M10,3M9,3M
Bénéfices non distribués i-42,0M-34,7M-25,7M-33,1M101,6M
Actions propres i19,6M16,4M12,5M10,0M9,0M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i640,5M661,6M563,0M165,8M122,4M
Métriques clés
Dette totale i831,1M649,0M462,0M248,3M10,3M
Fonds de roulement i445,9M415,3M308,7M21,1M45,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Distribution de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-7,3M-9,0M7,4M-5,1M15,1M
Dépréciation et amortissement i74,4M63,6M45,2M18,7M6,7M
Rémunération basée sur les actions i5,2M8,4M2,4M01,5M
Variations du fonds de roulement i1,6M20,1M-76,7M-3,9M6,8M
Flux de trésorerie opérationnel i74,0M89,3M-14,2M6,8M29,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-14,4M-18,7M-11,3M-7,4M-1,7M
Acquisitions i-199,4M-259,8M-115,3M-33,9M-2,3M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-229,7M-278,5M-126,7M-41,4M-4,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-3,2M-3,9M-2,5M0-3,3M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i411,6M305,0M445,6M6,0M-
Remboursement de dette i-247,0M-329,0M-666,2M-18,7M-257,0K
Flux de trésorerie de financement i159,3M-54,9M-172,3M23,5M-5,8M
Flux de trésorerie libre i33,3M77,6M-31,1M-3,5M30,8M
Variation nette de trésorerie i3,6M-244,2M-313,2M-11,1M20,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Distribution

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 414,25
P/E prospectif 19,38
Cours/valeur comptable 2,36
Cours/ventes 0,80
Ratio PEG 19,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,22 %
Marge opérationnelle 5,37 %
Rendement des capitaux propres 0,65 %
Rendement de l'actif 3,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,59
Ratio dette/capitaux propres 127,39
Bêta 0,49

Données par action

BPA (TTM) $0,08
Valeur comptable par action $14,03
Chiffre d'affaires par action $41,34

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dsgr1,5B414,252,360,65 %0,22 %127,39
Fastenal 54,7B45,8314,3632,56 %15,30 %14,32
W.W. Grainger 48,9B25,9613,3352,41 %11,00 %66,84
DXP Enterprises 1,8B22,223,9020,33 %4,52 %147,26
Dnow 1,6B19,761,367,43 %3,45 %4,57
Global Industrial 1,4B20,884,4622,93 %5,00 %35,06

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.