Educational Development Corporation | Micro-cap | Communication Services
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| Comparaison de l'action Educational :
Educational contre New York TimesEducational contre John Wiley & SonsEducational contre DallasNewsEducational contre Lee EnterprisesEducational contre TNL MediageneEducational contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,1M
Bénéfice brut 4,1M 58,22 %
Résultat opérationnel -1,6M -22,02 %
Résultat net -1,1M -15,13 %
BPA (dilué) $-0,13

Métriques du bilan

Total des actifs 78,3M
Total des passifs 37,7M
Capitaux propres 40,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -580,1K
Flux de trésorerie libre -1,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Educational de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i34,2M51,0M87,8M142,2M204,6M
Coût des marchandises vendues i13,2M18,0M31,8M44,3M60,0M
Bénéfice brut i21,0M33,0M56,1M97,9M144,6M
Marge brute % i61,5%64,6%63,8%68,9%70,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i22,1M30,1M42,9M64,7M92,5M
Autres charges opérationnelles i5,8M8,8M15,8M23,0M36,1M
Total des charges opérationnelles i27,8M38,9M58,7M87,7M128,6M
Résultat opérationnel i-6,8M-5,9M-2,6M10,2M16,0M
Marge opérationnelle % i-19,8%-11,6%-2,9%7,2%7,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i2,2M2,8M2,2M916,4K561,0K
Autres revenus non opérationnels2,1M9,4M1,3M1,9M1,8M
Bénéfice avant impôts i-6,9M734,5K-3,4M11,2M17,2M
Impôt sur le revenu i-1,6M188,1K-922,0K2,9M4,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%25,6%0,0%26,1%26,7%
Résultat net i-5,3M546,4K-2,5M8,3M12,6M
Marge nette % i-15,4%1,1%-2,9%5,8%6,2%
Métriques clés
EBITDA i-2,9M6,0M1,2M14,3M19,4M
BPA (de base) i$-0,63$0,07$-0,31$1,03$1,51
BPA (dilué) i$-0,63$0,07$-0,31$0,98$1,50
Actions ordinaires en circulation i83489718269971815770480398438352474
Actions diluées en circulation i83489718269971815770480398438352474

Tendance du compte de résultat

Bilan de Educational de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i428,4K844,5K689,1K361,2K1,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i2,1M1,9M2,9M3,6M3,3M
Stocks i29,1M43,9M59,1M71,6M51,8M
Autres actifs courants768,1K630,8K869,3K960,5K1,2M
Total des actifs courants i52,2M66,0M63,6M76,5M58,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,8M2,3M1,5M00
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants18,6M13,5M5,9M2,9M758,9K
Total des actifs non courants i26,1M24,1M36,4M33,4M30,7M
Total des actifs i78,3M90,1M99,9M109,9M88,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,8M3,9M3,9M12,4M19,7M
Dette à court terme i32,0M8,0M45,9M20,3M5,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants301,4K1,1M535,3K520,5K961,0K
Total des passifs courants i37,2M17,0M54,1M40,3M37,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i411,1K27,5M475,8K22,4M10,5M
Passifs d'impôts différés i---089,9K
Autres passifs non courants112,9K111,0K111,0K498,9K134,3K
Total des passifs non courants i524,0K27,6M586,8K22,9M10,7M
Total des passifs i37,7M44,7M54,7M63,2M48,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,5M2,5M2,5M2,5M2,5M
Bénéfices non distribués i37,3M42,6M42,0M44,5M39,7M
Actions propres i13,1M13,1M12,5M12,5M12,8M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i40,6M45,5M45,2M46,8M40,3M
Métriques clés
Dette totale i32,4M35,6M46,4M42,7M16,2M
Fonds de roulement i15,0M49,0M9,4M36,3M20,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Educational de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-5,3M546,4K-2,5M8,3M12,6M
Dépréciation et amortissement i1,7M2,5M2,5M2,1M1,6M
Rémunération basée sur les actions i403,3K212,0K907,8K1,0M938,6K
Variations du fonds de roulement i8,0M9,9M950,3K-29,7M-11,4M
Flux de trésorerie opérationnel i3,8M12,5M1,2M-18,4M2,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-439,4K-821,8K-1,6M-3,7M-4,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-429,6K4,0M-1,8M-3,9M-4,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-700-563,9K00-163,8K
Dividendes versés i-0-870,7K-3,4M-2,3M
Émission de dette i-036,0M15,2M1,4M
Remboursement de dette i-3,1M-11,6M-33,0M-1,3M-9,3M
Flux de trésorerie de financement i-4,4M-17,3M-5,1M23,6M-4,9M
Flux de trésorerie libre i2,8M7,9M-1,5M-24,9M3,7M
Variation nette de trésorerie i-1,0M-795,8K-5,7M1,3M-6,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Educational

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 73,33
P/E prospectif 3,00
Cours/valeur comptable 0,27
Cours/ventes 0,35
Ratio PEG 3,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -16,16 %
Marge opérationnelle -21,51 %
Rendement des capitaux propres -12,07 %
Rendement de l'actif -5,07 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,35
Ratio dette/capitaux propres 79,41
Bêta 0,90

Données par action

BPA (TTM) $-0,61
Valeur comptable par action $4,60
Chiffre d'affaires par action $3,71

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
educ10,8M73,330,27-12,07 %-16,16 %79,41
New York Times 9,4B29,794,8417,13 %12,04 %0,00
John Wiley & Sons 2,1B25,312,7511,28 %5,02 %120,01
DallasNews 79,2M2,682,06-24,74 %-4,26 %48,55
Lee Enterprises 27,1M-1,00-0,73352,40 %-7,09 %-13,46
TNL Mediagene 12,8M-0,31-233,51 %36,58 %0,64

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.