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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 336,6M
Bénéfice brut 119,4M 35,46 %
Résultat opérationnel -49,9M -14,82 %
Résultat net -51,9M -15,42 %

Métriques du bilan

Total des actifs 772,6M
Total des passifs 504,3M
Capitaux propres 268,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,88

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -47,5M
Flux de trésorerie libre -36,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de 1-800-Flowers.com de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,7B 1,8B 2,0B 2,2B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 1,0B 1,1B 1,3B 1,4B 1,2B
Bénéfice brut i 652,3M 734,8M 757,5M 821,7M 896,4M
Marge brute % i 38,7% 40,1% 37,5% 37,2% 42,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 62,3M 60,2M 60,7M 56,6M 54,4M
Ventes, générales et administratives i 597,4M 603,1M 613,6M 674,0M 650,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 659,6M 663,3M 674,3M 730,6M 704,8M
Résultat opérationnel i -61,0M 17,7M 29,6M 42,1M 149,1M
Marge opérationnelle % i -3,6% 1,0% 1,5% 1,9% 7,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,4M - - - -
Charges d'intérêts i 15,4M 10,6M 10,9M 5,7M 5,9M
Autres revenus non opérationnels -140,3M -13,0M -65,4M -5,3M 5,9M
Bénéfice avant impôts i -213,4M -5,9M -46,8M 31,1M 149,1M
Impôt sur le revenu i -13,4M 203,0K -2,1M 1,5M 30,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 20,4%
Résultat net i -200,0M -6,1M -44,7M 29,6M 118,7M
Marge nette % i -11,9% -0,3% -2,2% 1,3% 5,6%
Métriques clés
EBITDA i -478,0K 78,2M 82,4M 85,8M 197,5M
BPA (de base) i $-3,13 $-0,09 $-0,69 $0,46 $1,83
BPA (dilué) i $-3,13 $-0,09 $-0,69 $0,45 $1,78
Actions ordinaires en circulation i 63807000 64586000 64688000 64977000 64739000
Actions diluées en circulation i 63807000 64586000 64688000 64977000 64739000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de 1-800-Flowers.com de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 46,5M 159,4M 126,8M 31,5M 173,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 21,7M 18,0M 20,4M 23,8M 20,8M
Stocks i 177,1M 176,6M 191,3M 247,6M 153,9M
Autres actifs courants 37,4M 31,7M 34,6M 45,4M 51,8M
Total des actifs courants i 282,7M 385,7M 373,1M 348,2M 400,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 242,7M 245,6M 250,0M 235,6M 168,8M
Goodwill i 164,6M 429,3M 446,6M 572,1M 555,3M
Actifs incorporels i 89,4M 116,2M 139,9M 145,6M 139,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 39,8M 36,4M 25,7M 21,9M 27,9M
Total des actifs non courants i 489,9M 646,9M 678,3M 746,7M 676,6M
Total des actifs i 772,6M 1,0B 1,1B 1,1B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 74,6M 80,0M 52,6M 57,4M 57,4M
Dette à court terme i 36,9M 26,5M 25,8M 32,9M 30,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 221,4M 227,8M 220,3M 265,7M 265,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 234,4M 283,0M 303,7M 266,2M 240,9M
Passifs d'impôts différés i 6,7M 19,4M 31,1M 35,7M 34,2M
Autres passifs non courants 41,9M 36,1M 24,5M 17,9M 26,6M
Total des passifs non courants i 282,9M 338,5M 359,3M 319,8M 301,7M
Total des passifs i 504,3M 566,3M 579,6M 585,5M 567,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 917,0K 911,0K 906,0K 902,0K 891,0K
Bénéfices non distribués i 65,0M 265,0M 271,1M 315,8M 286,2M
Actions propres i 208,8M 198,6M 188,2M 187,0M 148,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 268,3M 466,3M 471,8M 509,4M 509,1M
Métriques clés
Dette totale i 271,3M 309,5M 329,5M 299,1M 270,9M
Fonds de roulement i 61,3M 157,9M 152,9M 82,5M 134,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de 1-800-Flowers.com de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -200,0M -6,1M -44,7M 29,6M 118,7M
Dépréciation et amortissement i 53,6M 53,8M 53,7M 49,1M 42,5M
Rémunération basée sur les actions i 11,9M 10,7M 8,3M 7,9M 10,8M
Variations du fonds de roulement i -3,9M 18,0M 58,2M -87,2M -41,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -148,2M 65,7M 72,8M 5,5M 137,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -3,0M -3,7M -6,2M -23,3M -252,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,0M -3,7M -6,2M -23,3M -252,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -10,2M -10,4M -1,2M -38,2M -22,4M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 110,0M 82,0M 395,9M 125,0M 265,0M
Remboursement de dette i -140,0M -92,0M -360,9M -145,0M -175,0M
Flux de trésorerie de financement i -42,4M -20,4M 30,8M -58,5M 65,4M
Flux de trésorerie libre i -67,8M 56,4M 70,7M -61,2M 118,1M
Variation nette de trésorerie i -193,6M 41,6M 97,5M -76,3M -49,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de 1-800-Flowers.com

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 131,57
P/E prospectif -6,51
Cours/valeur comptable 0,87
Cours/ventes 0,16
Ratio PEG 13,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -13,41 %
Marge opérationnelle 10,85 %
Rendement des capitaux propres -54,17 %
Rendement de l'actif -4,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,25
Ratio dette/capitaux propres 88,97
Bêta 1,24

Données par action

BPA (TTM) $-3,32
Valeur comptable par action $4,52
Chiffre d'affaires par action $24,91

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FLWS 242,2M 131,57 0,87 -54,17 % -13,41 % 88,97
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Ulta Beauty 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
Onewater Marine 182,7M 4,84 0,66 -33,38 % -5,88 % 367,67
ChargePoint Holdings 168,2M -0,73 8,03 -277,38 % -53,55 % 1 297,85
Homestolife 168,6M 11,06 6,06 85,88 % 4,38 % 64,24
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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