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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 102,8M
Bénéfice brut 29,2M 28,38 %
Résultat opérationnel 5,5M 5,36 %
Résultat net 3,4M 3,30 %

Métriques du bilan

Total des actifs 139,2M
Total des passifs 111,3M
Capitaux propres 27,8M
Ratio dette/capitaux propres 4,00

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre 8,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Homestolife de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 377,9M 4,2M 5,1M 6,0M 7,4M
Coût des marchandises vendues i 272,6M 1,4M 1,4M 2,3M 2,8M
Bénéfice brut i 105,3M 2,7M 3,6M 3,7M 4,6M
Marge brute % i 27,9% 65,8% 71,7% 62,1% 62,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 84,7M 4,5M 3,4M 3,0M 4,6M
Autres charges opérationnelles i 780,4K -15,6K -8,6K -57,1K -293,4K
Total des charges opérationnelles i 85,4M 4,5M 3,4M 2,9M 4,3M
Résultat opérationnel i 19,9M -1,8M 219,0K 800,0K 306,8K
Marge opérationnelle % i 5,3% -42,5% 4,3% 13,4% 4,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 23,1K 0 6,1K 0 0
Charges d'intérêts i 1,4M - - - -
Autres revenus non opérationnels 2,3M 107,2K 12,3K 14,7K 1,0M
Bénéfice avant impôts i 20,8M -1,7M 237,5K 814,7K 1,3M
Impôt sur le revenu i 4,2M 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 20,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 16,6M -1,7M 237,5K 814,7K 1,3M
Marge nette % i 4,4% -39,9% 4,7% 13,6% 17,7%
Métriques clés
EBITDA i 22,4M -266,0K 1,4M 1,7M 605,9K
BPA (de base) i $0,19 $-0,11 $0,02 $0,06 $0,09
BPA (dilué) i $0,19 $-0,11 $0,02 $0,06 $0,09
Actions ordinaires en circulation i 89481903 14687500 18544775 18544775 19126950
Actions diluées en circulation i 89481903 14687500 18544775 18544775 19126950

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Homestolife de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 27,3M 3,4M 1,4M 2,2M 1,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 76,0M 216,5K 113,4K 152,7K 83,5K
Stocks i 9,6M 601,9K 674,5K 575,5K 824,6K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 125,8M 5,1M 3,8M 3,8M 4,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,4M 3,3M 3,1M 1,6M 1,3M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,7M - - - -
Total des actifs non courants i 13,4M 3,5M 3,3M 1,6M 1,4M
Total des actifs i 139,2M 8,6M 7,1M 5,5M 5,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 79,4M 267,8K 993,5K 581,0K 820,8K
Dette à court terme i 12,3M 1,4M 1,2M 787,9K 998,6K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,3M - - - -
Total des passifs courants i 105,4M 2,9M 3,3M 3,0M 3,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,6M 2,2M 2,1M 990,2K 643,6K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 6,0M 2,3M 2,2M 1,1M 809,7K
Total des passifs i 111,3M 5,2M 5,5M 4,1M 4,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,0K 1,5K 1,3K 1,3K 1,7K
Bénéfices non distribués i 2,8M -25,4M -23,7M -24,1M -33,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 27,8M 3,4M 1,6M 1,3M 663,4K
Métriques clés
Dette totale i 17,9M 3,6M 3,4M 1,8M 1,6M
Fonds de roulement i 20,4M 2,2M 486,3K 791,4K 34,4K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Homestolife de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 16,6M -1,7M 237,5K 814,7K 1,3M
Dépréciation et amortissement i 2,5M 1,5M 1,2M 927,7K 1,3M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -13,0M -939,3K -292,0K -4,1K 792,6K
Flux de trésorerie opérationnel i 3,9M -1,1M 1,1M 1,7M 3,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,1M -124,2K -247,5K -14,6K -31,4K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,0M - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,1M -124,2K -247,5K -14,6K -761,7K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 12,3M - - - -
Remboursement de dette i -82,8M -1,3M -1,0M -921,5K -1,3M
Flux de trésorerie de financement i -71,1M 3,2M -1,4M -921,5K -1,3M
Flux de trésorerie libre i 12,3M -1,1M 647,3K 1,7M 2,6M
Variation nette de trésorerie i -69,4M 2,0M -559,2K 802,3K 1,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Homestolife

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,06
Cours/valeur comptable 6,06
Cours/ventes 0,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,38 %
Marge opérationnelle 5,53 %
Rendement des capitaux propres 85,88 %
Rendement de l'actif 10,00 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,19
Ratio dette/capitaux propres 64,24

Données par action

BPA (TTM) $0,17
Valeur comptable par action $0,31
Chiffre d'affaires par action $4,21

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HTLM 168,6M 11,06 6,06 85,88 % 4,38 % 64,24
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Ulta Beauty 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
1-800-Flowers.com 242,2M 131,57 0,87 -54,17 % -13,41 % 88,97
Onewater Marine 182,7M 4,84 0,66 -33,38 % -5,88 % 367,67
ChargePoint Holdings 168,2M -0,73 8,03 -277,38 % -53,55 % 1 297,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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