Great Lakes Dredge & Dock Corporation | Small-cap | Industrials
$11,86
-0,42 %
| Comparaison de l'action Great Lakes Dredge :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 193,8M
Bénéfice brut 36,6M 18,87 %
Résultat opérationnel 17,1M 8,82 %
Résultat net 9,7M 5,00 %
BPA (dilué) $0,14

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 753,5M
Capitaux propres 479,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,57

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 71,8M
Flux de trésorerie libre 39,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Great Lakes Dredge de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i762,7M589,6M648,8M726,1M733,6M
Coût des marchandises vendues i602,1M511,9M617,6M580,9M562,4M
Bénéfice brut i160,6M77,7M31,2M145,3M171,2M
Marge brute % i21,1%13,2%4,8%20,0%23,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i70,8M57,1M51,1M62,1M62,8M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i70,8M57,1M51,1M62,1M62,8M
Résultat opérationnel i89,8M20,7M-19,9M83,1M108,5M
Marge opérationnelle % i11,8%3,5%-3,1%11,4%14,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i17,9M12,1M14,1M21,6M25,0M
Autres revenus non opérationnels3,5M9,8M-9,4M1,3M4,4M
Bénéfice avant impôts i75,4M18,3M-43,4M62,8M86,3M
Impôt sur le revenu i18,1M4,4M-9,4M13,4M20,2M
Taux d'imposition effectif % i24,0%24,1%0,0%21,3%23,4%
Résultat net i57,3M13,9M-34,1M49,4M66,1M
Marge nette % i7,5%2,4%-5,2%6,8%9,0%
Métriques clés
EBITDA i133,0M65,4M24,8M127,1M146,2M
BPA (de base) i$0,85$0,21$-0,52$0,75$1,02
BPA (dilué) i$0,84$0,21$-0,52$0,75$1,00
Actions ordinaires en circulation i6707400066469000660510006558700064743000
Actions diluées en circulation i6707400066469000660510006558700064743000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Great Lakes Dredge de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i10,2M22,8M6,5M145,5M216,5M
Placements à court terme i-----
Créances clients i13,2M14,4M12,9M18,1M18,3M
Stocks i29,9M33,9M29,2M30,8M34,7M
Autres actifs courants28,3M44,5M34,7M26,4M37,3M
Total des actifs courants i263,4M226,3M182,8M327,4M362,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,0B1,2B1,1B932,2M827,5M
Goodwill i153,2M153,2M153,2M153,2M153,2M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants115,8M104,9M88,7M76,3M70,5M
Total des actifs non courants i991,7M884,5M798,9M670,2M595,3M
Total des actifs i1,3B1,1B981,8M997,7M958,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i101,3M83,8M94,1M85,6M71,3M
Dette à court terme i49,1M29,7M26,9M16,7M19,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,1M2,9M638,0K--
Total des passifs courants i216,0M179,4M160,3M154,7M176,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i498,6M473,5M386,5M367,0M369,6M
Passifs d'impôts différés i79,0M62,2M59,1M68,5M56,5M
Autres passifs non courants12,5M10,1M7,6M8,5M9,0M
Total des passifs non courants i590,2M545,8M453,2M443,9M435,1M
Total des passifs i806,2M725,3M613,6M598,7M611,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i7,0K6,0K6,0K6,0K6,0K
Bénéfices non distribués i127,5M70,2M56,3M90,4M40,9M
Actions propres i--00-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i448,9M385,5M368,2M399,0M346,7M
Métriques clés
Dette totale i547,7M503,2M413,4M383,7M389,1M
Fonds de roulement i47,4M46,9M22,5M172,7M186,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Great Lakes Dredge de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i57,3M13,9M-34,1M49,4M66,1M
Dépréciation et amortissement i42,7M42,5M46,3M43,0M38,2M
Rémunération basée sur les actions i8,6M6,3M4,3M5,2M6,8M
Variations du fonds de roulement i-77,6M-10,7M-5,1M-73,2M-50,8M
Flux de trésorerie opérationnel i71,8M56,8M3,5M39,1M82,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-115,7M-120,1M-140,9M-112,2M-43,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-115,7M-120,1M-140,9M-112,2M-43,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i--00-3,9M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i186,0M208,0M10,0M325,0M0
Remboursement de dette i-142,6M-118,1M-10,0M-325,0M0
Flux de trésorerie de financement i30,5M88,9M-2,8M-8,2M-8,6M
Flux de trésorerie libre i-55,1M-103,4M-141,4M-67,7M31,3M
Variation nette de trésorerie i-13,5M25,5M-140,3M-81,3M30,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Great Lakes Dredge

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,14
P/E prospectif 14,02
Cours/valeur comptable 1,65
Cours/ventes 0,98
Ratio PEG 0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,63 %
Marge opérationnelle 8,82 %
Rendement des capitaux propres 15,93 %
Rendement de l'actif 5,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,15
Ratio dette/capitaux propres 102,52
Bêta 1,34

Données par action

BPA (TTM) $1,07
Valeur comptable par action $7,23
Chiffre d'affaires par action $12,37

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
gldd810,5M11,141,6515,93 %8,63 %102,52
Quanta Services 61,8B62,947,7313,73 %3,73 %64,91
Ferrovial S.A 38,0B10,126,2849,66 %35,41 %142,78
Cadeler A/S 1,8B6,545,1018,45 %50,03 %89,52
Nv5 Global 1,5B41,781,754,15 %3,52 %29,72
Willdan Group 1,4B40,285,3114,68 %5,60 %28,44

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.