Harmonic Inc. | Small-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 133,1M
Bénéfice brut 78,6M 59,02 %
Résultat opérationnel 10,1M 7,61 %
Résultat net 5,9M 4,46 %
BPA (dilué) $0,05

Métriques du bilan

Total des actifs 773,7M
Total des passifs 327,6M
Capitaux propres 446,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,73

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 89,8M
Flux de trésorerie libre 81,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Harmonic de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i678,7M607,9M625,0M507,1M378,8M
Coût des marchandises vendues i312,8M295,4M309,1M247,4M183,8M
Bénéfice brut i365,9M312,5M315,9M259,7M195,0M
Marge brute % i53,9%51,4%50,5%51,2%51,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i121,0M126,3M120,3M102,2M82,5M
Ventes, générales et administratives i153,1M163,3M146,7M138,1M119,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i274,1M289,6M267,0M240,3M202,1M
Résultat opérationnel i91,8M23,0M48,9M18,9M-10,1M
Marge opérationnelle % i13,5%3,8%7,8%3,7%-2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i7,3M2,7M5,0M10,6M11,5M
Autres revenus non opérationnels-26,6M-1,1M665,0K577,0K-4,6M
Bénéfice avant impôts i57,9M19,1M44,5M8,9M-26,2M
Impôt sur le revenu i18,7M-64,9M16,3M-4,4M3,1M
Taux d'imposition effectif % i32,3%-338,8%36,6%-49,4%0,0%
Résultat net i39,2M84,0M28,2M13,3M-29,3M
Marge nette % i5,8%13,8%4,5%2,6%-7,7%
Métriques clés
EBITDA i106,1M34,9M65,1M32,7M4,7M
BPA (de base) i$0,34$0,75$0,27$0,13$-0,30
BPA (dilué) i$0,33$0,72$0,25$0,12$-0,30
Actions ordinaires en circulation i11512000011165100010508000010148400096971000
Actions diluées en circulation i11512000011165100010508000010148400096971000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Harmonic de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i101,5M84,3M89,6M133,4M98,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i178,0M141,5M108,4M88,5M66,2M
Stocks i64,0M84,0M120,9M71,2M35,0M
Autres actifs courants13,8M12,4M15,2M13,8M16,9M
Total des actifs courants i366,1M330,7M345,3M323,1M238,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i12,4M20,8M25,5M31,0M27,6M
Goodwill i473,8M478,3M475,5M480,4M487,3M
Actifs incorporels i----508,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants154,3M140,8M61,7M56,7M39,1M
Total des actifs non courants i430,4M437,5M364,7M370,6M353,5M
Total des actifs i796,5M768,2M710,0M693,7M591,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i35,2M38,6M67,5M64,4M23,5M
Dette à court terme i12,8M126,6M125,5M49,2M19,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants35,7M38,2M37,0M26,8M27,2M
Total des passifs courants i167,6M272,4M322,1M224,5M147,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i135,5M29,5M35,3M141,0M165,7M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants28,2M29,5M28,2M31,4M20,3M
Total des passifs non courants i163,7M58,9M63,4M172,4M185,9M
Total des passifs i331,2M331,3M385,5M396,9M333,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i117,0K112,0K110,0K103,0K98,0K
Bénéfices non distribués i-2,0B-2,0B-2,0B-2,1B-2,1B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i465,3M436,9M324,5M296,8M258,3M
Métriques clés
Dette totale i148,3M156,1M160,8M190,2M184,8M
Fonds de roulement i198,5M58,3M23,2M98,7M90,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Harmonic de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i39,2M84,0M28,2M13,3M-29,3M
Dépréciation et amortissement i12,1M12,3M12,3M13,1M15,7M
Rémunération basée sur les actions i28,1M27,3M25,2M24,1M18,0M
Variations du fonds de roulement i-25,0M-37,2M-69,4M-13,9M14,3M
Flux de trésorerie opérationnel i38,6M-5,4M2,9M36,8M26,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-9,2M-8,5M-9,2M-13,0M-32,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i0-6,3M00-
Ventes de placements i06,3M8,0M00
Flux de trésorerie d'investissement i-9,2M-8,5M-1,3M-13,0M-32,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-30,0M0-5,1M00
Dividendes versés i-----
Émission de dette i118,9M3,8M3,5M3,9M9,4M
Remboursement de dette i-120,9M-4,9M-42,3M-6,2M-14,6M
Flux de trésorerie de financement i-148,8M-5,0M-80,8M7,9M-2,1M
Flux de trésorerie libre i52,7M-1,4M-3,8M28,0M7,0M
Variation nette de trésorerie i-119,4M-18,9M-79,3M31,8M-8,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Harmonic

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,93
P/E prospectif 9,79
Cours/valeur comptable 2,24
Cours/ventes 1,45
Ratio PEG -0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,96 %
Marge opérationnelle 4,46 %
Rendement des capitaux propres 16,36 %
Rendement de l'actif 9,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,99
Ratio dette/capitaux propres 33,82
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) $0,59
Valeur comptable par action $3,94
Chiffre d'affaires par action $5,96

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hlit1,0B14,932,2416,36 %9,96 %33,82
Cisco Systems 265,4B25,685,6322,58 %18,45 %59,63
Motorola Solutions 76,9B37,1139,05151,52 %19,08 %419,96
Applied 1,5B-5,513,61-50,93 %-42,29 %49,70
Infinera 1,6B-13,52-90,26 %-10,60 %609,38
Digi International 1,2B28,881,977,21 %10,14 %8,42

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.