Harrow Inc. | Small-cap | Healthcare
$39,12
2,52 %
| Comparaison de l'action Harrow :
Harrow contre ZoetisHarrow contre Haleon Plc - ADRHarrow contre Ani PharmaceuticalsHarrow contre BioCrystHarrow contre BGMHarrow contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 47,8M
Bénéfice brut 32,3M 67,54 %
Résultat opérationnel -11,2M -23,48 %
Résultat net -17,8M -37,17 %
BPA (dilué) $-0,50

Métriques du bilan

Total des actifs 364,2M
Total des passifs 308,1M
Capitaux propres 56,1M
Ratio dette/capitaux propres 5,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 21,1M
Flux de trésorerie libre 19,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Harrow de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i199,6M130,2M88,6M72,5M48,9M
Coût des marchandises vendues i49,2M39,6M25,4M18,2M14,5M
Bénéfice brut i150,4M90,6M63,2M54,3M34,4M
Marge brute % i75,3%69,6%71,3%74,9%70,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i12,2M6,7M3,0M11,1M2,4M
Ventes, générales et administratives i129,1M83,1M58,2M41,3M31,2M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i141,3M89,7M61,3M52,4M33,7M
Résultat opérationnel i9,1M811,0K1,9M1,9M748,0K
Marge opérationnelle % i4,5%0,6%2,2%2,6%1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i22,8M21,3M7,2M--
Autres revenus non opérationnels-3,6M-3,2M-8,7M-14,3M-1,9M
Bénéfice avant impôts i-17,3M-23,7M-14,0M-17,9M-3,4M
Impôt sur le revenu i161,0K701,0K75,0K133,0K4,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-17,5M-24,4M-14,1M-18,0M-3,4M
Marge nette % i-8,8%-18,7%-15,9%-24,8%-7,0%
Métriques clés
EBITDA i23,4M12,7M-5,4M13,4M599,0K
BPA (de base) i$-0,49$-0,75$-0,51$-0,69$-0,13
BPA (dilué) i$-0,49$-0,75$-0,51$-0,69$-0,13
Actions ordinaires en circulation i3565071432616777276196082678115925823077
Actions diluées en circulation i3565071432616777276196082678115925823077

Tendance du compte de résultat

Bilan de Harrow de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i47,2M74,1M96,3M42,2M4,1M
Placements à court terme i08,7M5,6M8,5M28,5M
Créances clients i116,4M36,3M6,2M4,5M2,7M
Stocks i10,7M10,9M6,5M4,2M4,0M
Autres actifs courants3,4M1,8M118,0K92,0K-
Total des actifs courants i189,7M139,5M118,3M60,7M41,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i13,9M4,6M4,3M4,1M3,4M
Goodwill i187,4M162,7M26,5M17,8M3,2M
Actifs incorporels i186,7M162,0M25,8M17,1M2,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-02,0M0-
Total des actifs non courants i199,3M172,7M39,1M37,7M16,5M
Total des actifs i389,0M312,2M157,4M98,3M57,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i38,8M21,4M6,4M5,2M3,9M
Dette à court terme i497,0K806,0K723,0K280,0K4,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i91,3M49,3M18,6M9,7M10,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i228,3M189,7M111,5M77,7M19,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i228,3M192,4M111,5M77,7M19,8M
Total des passifs i319,7M241,8M130,1M87,4M30,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i35,0K35,0K30,0K27,0K26,0K
Bénéfices non distribués i-151,4M-133,9M-109,5M-95,4M-77,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i69,3M70,4M27,2M10,9M26,8M
Métriques clés
Dette totale i228,8M190,5M112,2M78,0M23,5M
Fonds de roulement i98,3M90,1M99,6M50,9M30,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Harrow de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-17,5M-24,4M-14,1M-18,0M-3,4M
Dépréciation et amortissement i14,5M12,3M3,7M2,4M2,7M
Rémunération basée sur les actions i17,6M15,7M8,0M5,7M2,8M
Variations du fonds de roulement i-42,6M-2,9M-3,2M-406,0K-6,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-23,7M4,8M-4,8M-9,6M-3,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,6M-1,5M-2,6M-1,8M-862,0K
Acquisitions i---9,8M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i5,5M-09,8M-
Flux de trésorerie d'investissement i3,9M-1,5M3,4M17,9M-849,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i--0-11,0M0
Dividendes versés i--0-127,0K-
Émission de dette i29,8M134,4M31,7M71,1M3,0M
Remboursement de dette i0-59,8M-18,0K-7,0K-8,0K
Flux de trésorerie de financement i27,4M126,1M53,5M51,4M1,4M
Flux de trésorerie libre i-60,9M-148,7M-6,1M-23,4M-2,1M
Variation nette de trésorerie i7,6M129,5M52,1M59,7M-2,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Harrow

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -78,02
P/E prospectif 37,35
Cours/valeur comptable 28,45
Cours/ventes 6,25
Ratio PEG 0,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,49 %
Marge opérationnelle 17,90 %
Rendement des capitaux propres -19,03 %
Rendement de l'actif 2,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,62
Ratio dette/capitaux propres 469,08
Bêta 0,41

Données par action

BPA (TTM) $-0,28
Valeur comptable par action $1,35
Chiffre d'affaires par action $6,32

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hrow1,4B-78,0228,45-19,03 %-4,49 %469,08
Zoetis 65,3B25,3613,1452,77 %27,83 %137,01
Haleon Plc - ADR 43,4B21,515,469,38 %13,81 %53,41
Ani Pharmaceuticals 2,0B51,634,20-2,17 %-1,37 %136,10
BioCryst 1,8B-19,94-4,2618,68 %-6,41 %-1,75
BGM 1,5B15,004,06-16,52 %-26,32 %0,22

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.