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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 295,4M
Bénéfice brut 36,9M 12,49 %
Résultat opérationnel -6,8M -2,30 %
Résultat net -18,3M -6,18 %
BPA (dilué) $-0,73

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 641,6M
Capitaux propres 404,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,59

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 9,3M
Flux de trésorerie libre -3,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Covenant Logistics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,1B 1,1B 1,2B 1,0B
Coût des marchandises vendues i 994,5M 941,8M 939,4M 1,0B 898,7M
Bénéfice brut i 169,9M 189,6M 164,2M 186,0M 147,3M
Marge brute % i 14,6% 16,8% 14,9% 15,3% 14,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 135,7M 131,3M 104,6M 93,7M 73,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 135,7M 131,3M 104,6M 93,7M 73,0M
Résultat opérationnel i 20,5M 46,4M 46,2M 80,4M 63,4M
Marge opérationnelle % i 1,8% 4,1% 4,2% 6,6% 6,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 12,1M 13,6M 8,0M 3,1M 2,8M
Autres revenus non opérationnels -2,8M 13,1M 34,0M 65,5M 18,6M
Bénéfice avant impôts i 5,6M 45,9M 72,2M 142,8M 79,2M
Impôt sur le revenu i 1,2M 10,6M 17,6M 34,9M 21,0M
Taux d'imposition effectif % i 21,1% 23,0% 24,4% 24,4% 26,5%
Résultat net i 7,2M 35,9M 55,2M 108,7M 60,7M
Marge nette % i 0,6% 3,2% 5,0% 8,9% 5,8%
Métriques clés
EBITDA i 127,9M 147,6M 137,6M 163,1M 132,0M
BPA (de base) i $0,28 $1,37 $4,23 $7,24 $3,61
BPA (dilué) i $0,27 $1,30 $3,99 $7,00 $3,61
Actions ordinaires en circulation i 25648000 26307000 13048000 15006000 16803000
Actions diluées en circulation i 25648000 26307000 13048000 15006000 16803000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Covenant Logistics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,9M 35,6M 2,3M 68,7M 8,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 151,8M 141,6M 142,5M 119,8M 142,4M
Stocks i 6,3M 5,6M 4,8M 3,5M 3,3M
Autres actifs courants 240,0K 343,0K 531,0K 367,0K -
Total des actifs courants i 232,8M 213,8M 185,9M 222,7M 188,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 638,8M 613,0M 573,5M 495,3M 429,0M
Goodwill i 266,6M 248,0M 251,1M 164,6M 105,5M
Actifs incorporels i 105,6M 90,1M 99,6M 48,2M 20,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 28,4M 12,4M 12,1M 5,1M 9,5M
Total des actifs non courants i 812,7M 783,7M 768,5M 574,0M 463,1M
Total des actifs i 1,0B 997,6M 954,4M 796,6M 651,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 45,5M 31,9M 33,2M 33,9M 29,9M
Dette à court terme i 77,0M 75,3M 60,4M 42,4M 28,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 557,0K
Total des passifs courants i 210,0M 181,3M 170,3M 156,1M 142,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 261,7M 221,6M 233,1M 137,2M 45,9M
Passifs d'impôts différés i 119,7M 117,6M 116,1M 98,7M 84,7M
Autres passifs non courants 13,8M 18,8M 14,2M 7,5M 2,1M
Total des passifs non courants i 431,6M 378,0M 380,7M 263,4M 159,2M
Total des passifs i 641,6M 559,2M 551,0M 419,5M 302,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 266,0K 265,0K 185,0K 185,0K 185,0K
Bénéfices non distribués i 278,2M 278,1M 378,9M 329,5M 225,1M
Actions propres i 34,6M 0 132,3M 106,5M 23,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 404,0M 438,3M 403,4M 377,1M 349,7M
Métriques clés
Dette totale i 338,7M 296,9M 293,5M 179,6M 74,3M
Fonds de roulement i 22,8M 32,6M 15,7M 66,5M 45,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Covenant Logistics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 7,2M 35,9M 55,2M 108,7M 60,7M
Dépréciation et amortissement i 92,7M 86,5M 69,9M 57,5M 53,9M
Rémunération basée sur les actions i 3,6M 3,7M 7,1M 6,6M 9,1M
Variations du fonds de roulement i -1,1M -2,5M -31,9M 33,1M -23,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 104,9M 127,0M 116,8M 219,3M 117,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -112,1M -102,5M -125,8M -47,5M 8,8M
Acquisitions i -27,1M -4,6M -107,9M -38,5M 0
Achats de placements i - - -2,2M -241,0K -13,0K
Ventes de placements i - - 0 0 1,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -139,1M -107,1M -235,9M -86,2M 10,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -36,6M 0 -25,4M -84,7M -10,3M
Dividendes versés i -7,2M -5,8M -5,8M -4,3M 0
Émission de dette i 210,5M 176,8M 293,9M 155,4M 644,9M
Remboursement de dette i -164,7M -146,8M -164,3M -77,7M -715,5M
Flux de trésorerie de financement i -4,7M 16,4M 84,5M -13,2M -83,6M
Flux de trésorerie libre i -33,9M -30,1M -132,8M 58,8M 37,9M
Variation nette de trésorerie i -38,9M 36,2M -34,6M 119,9M 44,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Covenant Logistics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 193,75
P/E prospectif 12,88
Cours/valeur comptable 1,92
Cours/ventes 0,67
Ratio PEG -0,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,62 %
Marge opérationnelle -2,06 %
Rendement des capitaux propres 1,05 %
Rendement de l'actif 1,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,11
Ratio dette/capitaux propres 83,84
Bêta 1,16

Données par action

BPA (TTM) $0,16
Valeur comptable par action $16,11
Chiffre d'affaires par action $45,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CVLG 782,6M 193,75 1,92 1,05 % 0,62 % 83,84
Old Dominion Freight 46,4B 46,03 10,78 23,93 % 18,63 % 3,28
XPO 26,3B 84,73 14,06 18,26 % 3,87 % 223,97
Werner Enterprises 2,0B 84,78 1,49 -1,59 % -0,48 % 57,08
Marten Transport 1,2B 70,52 1,57 2,27 % 1,97 % 0,06
Heartland Express 931,0M 52,42 1,21 -6,65 % -6,51 % 21,37
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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