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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 236,1M
Bénéfice brut 51,4M 21,75 %
Résultat opérationnel 8,4M 3,55 %
Résultat net 7,7M 3,25 %
BPA (dilué) $0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 527,5M
Total des passifs 238,7M
Capitaux propres 288,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,83

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,9M
Flux de trésorerie libre 9,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de InnovAge Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 853,7M 763,9M 688,1M 698,6M 637,8M
Coût des marchandises vendues i 700,1M 631,8M 586,8M 563,3M 463,7M
Bénéfice brut i 153,6M 132,1M 101,3M 135,4M 174,1M
Marge brute % i 18,0% 17,3% 14,7% 19,4% 27,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 150,3M 136,3M 135,3M 125,9M 154,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - 18,2M
Total des charges opérationnelles i 150,3M 136,3M 135,3M 125,9M 172,8M
Résultat opérationnel i -16,1M -23,2M -49,4M -4,4M -11,0M
Marge opérationnelle % i -1,9% -3,0% -7,2% -0,6% -1,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 4,6M 4,0M 1,5M 2,5M 16,8M
Autres revenus non opérationnels -13,3M 5,4M 124,0K -305,0K -7,2M
Bénéfice avant impôts i -34,0M -21,8M -50,8M -7,2M -35,0M
Impôt sur le revenu i 1,3M 1,4M -7,2M 723,0K 9,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -35,3M -23,2M -43,6M -8,0M -44,7M
Marge nette % i -4,1% -3,0% -6,3% -1,1% -7,0%
Métriques clés
EBITDA i 3,7M 1,2M -33,9M 9,2M 8,6M
BPA (de base) i - $-0,16 $-0,30 $-0,05 $-0,36
BPA (dilué) i - $-0,16 $-0,30 $-0,05 $-0,36
Actions ordinaires en circulation i - 135902214 135593824 135519970 123618702
Actions diluées en circulation i - 135902214 135593824 135519970 123618702

Tendance du compte de résultat

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Bilan de InnovAge Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 64,1M 56,9M 127,2M 184,4M 201,5M
Placements à court terme i 41,8M 45,8M 46,2M 0 -
Créances clients i 36,4M 48,1M 24,3M 35,9M 32,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - 13,8M 9,2M
Total des actifs courants i 176,1M 173,1M 215,2M 241,0M 250,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 26,9M 28,4M 21,2M 47,5M 35,3M
Goodwill i 288,0M 284,4M 253,6M 254,3M 255,0M
Actifs incorporels i 3,9M 4,5M 5,2M 5,9M 6,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,9M 5,9M 3,8M 2,8M -
Total des actifs non courants i 350,7M 374,5M 352,1M 314,6M 280,8M
Total des actifs i 526,9M 547,7M 567,4M 555,6M 531,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 76,8M 55,5M 54,9M 50,6M 32,4M
Dette à court terme i 12,2M 12,5M 12,0M 7,2M 5,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 61,5M 55,4M 43,0M 38,5M 33,2M
Total des passifs courants i 164,8M 138,6M 148,4M 105,3M 78,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 88,9M 100,5M 96,8M 77,6M 76,8M
Passifs d'impôts différés i 8,8M 7,5M 6,2M 17,8M 15,7M
Autres passifs non courants 1,5M 1,3M 1,1M 1,1M 2,8M
Total des passifs non courants i 99,1M 109,3M 104,1M 96,5M 95,2M
Total des passifs i 263,9M 247,9M 252,6M 201,9M 173,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 137,0K 136,0K 136,0K 136,0K 136,0K
Bénéfices non distribués i -101,0M -68,3M -35,9M 4,7M 10,7M
Actions propres i 7,5M 179,0K 0 0 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 262,9M 299,8M 314,8M 353,7M 358,0M
Métriques clés
Dette totale i 101,1M 113,0M 108,8M 84,8M 82,6M
Fonds de roulement i 11,3M 34,5M 66,8M 135,6M 172,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de InnovAge Holding de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -35,3M -23,2M -43,6M -8,0M -44,7M
Dépréciation et amortissement i 19,5M 19,0M 15,4M 13,9M 12,3M
Rémunération basée sur les actions i 7,6M 6,8M 4,6M 3,7M 1,7M
Variations du fonds de roulement i 26,5M -53,5M 49,0M 11,7M 11,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 28,1M -45,3M 19,1M 23,9M -12,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,3M -7,9M -23,4M -38,2M -17,5M
Acquisitions i -3,5M -19,1M 0 - -
Achats de placements i -2,1M -2,4M -46,2M -2,0M 0
Ventes de placements i 6,3M 3,0M 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i -5,6M -26,4M -69,5M -40,2M -17,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -7,3M -179,0K 0 0 -77,6M
Dividendes versés i - - - 0 -9,5M
Émission de dette i - - - 0 375,0M
Remboursement de dette i -9,9M -8,4M -7,9M -6,3M -514,4M
Flux de trésorerie de financement i -19,1M -7,0M -7,9M -6,3M 116,2M
Flux de trésorerie libre i 26,6M -44,8M -3,1M -10,9M -27,1M
Variation nette de trésorerie i 3,5M -78,7M -58,3M -22,6M 86,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de InnovAge Holding

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 152,00
P/E prospectif 22,35
Cours/valeur comptable 4,02
Cours/ventes 1,13
Ratio PEG -0,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,71 %
Marge opérationnelle 5,53 %
Rendement des capitaux propres 1,18 %
Rendement de l'actif 2,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,26
Ratio dette/capitaux propres 33,02
Bêta 0,50

Données par action

BPA (TTM) $0,05
Valeur comptable par action $1,89
Chiffre d'affaires par action $6,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
INNV 1,1B 152,00 4,02 1,18 % 0,71 % 33,02
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Surgery Partners 1,9B 2 956,00 1,09 2,76 % -2,35 % 114,51
Pediatrix Medical 1,9B 11,88 2,16 20,28 % 8,64 % 73,29
Astrana Health 1,9B 73,30 2,12 4,49 % 0,71 % 193,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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