Lee Enterprises, Inc. | Micro-cap | Communication Services
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-2,24 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 137,4M
Bénéfice brut 134,3M 97,74 %
Résultat opérationnel 984,0K 0,72 %
Résultat net -12,0M -8,75 %
BPA (dilué) $-2,07

Métriques du bilan

Total des actifs 623,9M
Total des passifs 660,0M
Capitaux propres -36,1M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,8M
Flux de trésorerie libre -2,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lee Enterprises de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i611,4M691,1M781,0M794,6M618,0M
Coût des marchandises vendues i16,8M25,3M30,1M29,8M24,2M
Bénéfice brut i594,6M665,8M750,9M764,9M593,8M
Marge brute % i97,2%96,3%96,1%96,3%96,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i234,6M266,9M317,8M330,9M243,0M
Autres charges opérationnelles i302,0M323,1M344,9M325,6M259,4M
Total des charges opérationnelles i536,5M590,0M662,7M656,5M502,4M
Résultat opérationnel i30,4M45,2M51,6M65,5M55,2M
Marge opérationnelle % i5,0%6,5%6,6%8,2%8,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i41,2M41,5M41,8M44,8M47,7M
Autres revenus non opérationnels-20,4M-6,8M-9,1M11,3M7,3M
Bénéfice avant impôts i-31,2M-3,1M795,0K32,0M2,8M
Impôt sur le revenu i-7,6M-349,0K698,0K7,3M3,0M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%87,8%22,6%104,6%
Résultat net i-23,6M-2,7M97,0K24,8M-130,0K
Marge nette % i-3,9%-0,4%0,0%3,1%-0,0%
Métriques clés
EBITDA i68,1M83,6M111,5M111,2M95,1M
BPA (de base) i$-4,35$-0,90$-0,35$3,99$-0,50
BPA (dilué) i$-4,35$-0,90$-0,35$3,91$-0,50
Actions ordinaires en circulation i59440005867000577900057105266212000
Actions diluées en circulation i59440005867000577900057105266212000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lee Enterprises de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i9,6M14,5M16,2M26,1M33,7M
Placements à court terme i-----
Créances clients i60,6M69,1M69,5M65,1M52,6M
Stocks i5,6M7,5M8,3M6,3M7,5M
Autres actifs courants21,9M15,4M15,2M11,3M14,9M
Total des actifs courants i97,8M106,5M109,1M108,8M108,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i231,2M254,5M263,2M294,5M316,0M
Goodwill i726,2M754,0M780,4M817,1M839,6M
Actifs incorporels i70,1M95,0M121,4M156,7M182,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants12,1M12,7M9,9M13,6M13,7M
Total des actifs non courants i551,4M605,1M634,9M734,8M755,3M
Total des actifs i649,2M711,6M744,0M843,6M864,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i36,3M36,3M28,6M20,4M17,2M
Dette à court terme i8,1M7,8M7,9M14,7M22,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i115,4M114,3M131,1M141,6M144,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i475,7M492,3M508,6M534,2M586,9M
Passifs d'impôts différés i28,4M41,4M42,7M53,8M15,2M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i541,2M573,6M595,7M658,7M749,7M
Total des passifs i656,5M687,9M726,8M800,3M893,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i62,0K61,0K60,0K59,0K58,0K
Bénéfices non distribués i-292,3M-266,5M-261,2M-259,2M-268,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-7,3M23,7M17,2M43,2M-29,6M
Métriques clés
Dette totale i483,9M500,1M516,4M548,9M609,2M
Fonds de roulement i-17,6M-7,8M-22,0M-32,8M-35,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lee Enterprises de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-23,6M-2,7M97,0K24,8M-130,0K
Dépréciation et amortissement i27,6M30,6M36,5M42,8M36,1M
Rémunération basée sur les actions i1,8M1,8M1,3M854,0K1,3M
Variations du fonds de roulement i-12,0M-32,0M-47,0M-10,7M18,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-21,4M-11,8M-14,2M35,9M48,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-9,2M-5,1M-7,5M-7,5M-8,1M
Acquisitions i--00-131,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i3,7M8,6M6,9M-3,3M-117,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--00576,0M
Remboursement de dette i-9,8M-6,8M-20,1M-55,7M-481,3M
Flux de trésorerie de financement i-9,8M-6,8M-20,1M-55,7M94,0M
Flux de trésorerie libre i-8,1M-8,3M-4,7M42,6M41,8M
Variation nette de trésorerie i-27,4M-10,0M-27,3M-23,1M24,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lee Enterprises

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,00
P/E prospectif 7,66
Cours/valeur comptable -0,73
Cours/ventes 0,05
Ratio PEG 7,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,09 %
Marge opérationnelle 7,51 %
Rendement des capitaux propres 352,40 %
Rendement de l'actif -3,98 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres -13,46
Bêta 0,81

Données par action

BPA (TTM) $-7,28
Valeur comptable par action $-6,26
Chiffre d'affaires par action $95,91

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lee27,1M-1,00-0,73352,40 %-7,09 %-13,46
New York Times 9,4B29,794,8417,13 %12,04 %0,00
John Wiley & Sons 2,1B25,312,7511,28 %5,02 %120,01
DallasNews 79,2M2,682,06-24,74 %-4,26 %48,55
TNL Mediagene 12,8M-0,31-233,51 %36,58 %0,64
Educational 10,8M73,330,27-12,07 %-16,16 %79,41

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