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-13,70 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 147,1M
Bénéfice brut 27,1M 18,40 %
Résultat opérationnel -58,6M -39,83 %
Résultat net -83,0M -56,39 %
BPA (dilué) $-8,92

Métriques du bilan

Total des actifs 741,5M
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres -408,0M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -113,2M
Flux de trésorerie libre 41,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Leslie's de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,3B 1,5B 1,6B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 802,3M 853,3M 903,0M 888,4M 747,8M
Bénéfice brut i 439,6M 476,8M 548,2M 673,7M 595,2M
Marge brute % i 35,4% 35,8% 37,8% 43,1% 44,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 425,7M 419,7M 446,0M 435,0M 386,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 425,7M 419,7M 446,0M 435,0M 386,1M
Résultat opérationnel i 14,0M 57,1M 102,2M 238,8M 209,1M
Marge opérationnelle % i 1,1% 4,3% 7,0% 15,3% 15,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 62,9M 70,4M 65,4M 30,2M 34,4M
Autres revenus non opérationnels -183,8M - - -397,0K -11,5M
Bénéfice avant impôts i -232,8M -13,3M 36,7M 208,1M 163,1M
Impôt sur le revenu i 4,2M 10,1M 9,5M 49,1M 36,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 25,9% 23,6% 22,4%
Résultat net i -237,0M -23,4M 27,2M 159,0M 126,6M
Marge nette % i -19,1% -1,8% 1,9% 10,2% 9,4%
Métriques clés
EBITDA i 47,4M 90,2M 136,3M 269,1M 233,3M
BPA (de base) i $-25,51 $-2,60 $0,15 $0,86 $0,68
BPA (dilué) i $-25,51 $-2,60 $0,15 $0,85 $0,67
Actions ordinaires en circulation i 9290000 9234700 183839000 184347000 185412000
Actions diluées en circulation i 9290000 9234700 183839000 184347000 185412000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Leslie's de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 64,3M 108,5M 55,4M 112,3M 343,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 20,7M 43,0M 25,2M 42,3M 36,7M
Stocks i 208,0M 234,3M 311,8M 361,7M 198,8M
Autres actifs courants 10,9M 9,4M 5,9M 12,4M 8,9M
Total des actifs courants i 328,8M 422,4M 420,3M 542,4M 601,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 254,8M 271,1M 251,5M 236,5M 212,3M
Goodwill i 30,7M 395,8M 399,6M 387,2M 230,1M
Actifs incorporels i 30,7M 34,4M 38,2M 40,2M 27,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 36,4M 43,8M 53,5M 39,0M 28,9M
Total des actifs non courants i 412,7M 627,9M 614,1M 567,3M 440,5M
Total des actifs i 741,5M 1,1B 1,0B 1,1B 1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 51,9M 67,6M 58,6M 156,5M 101,0M
Dette à court terme i 74,7M 71,5M 70,9M 68,5M 69,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 5,5M 6,7M
Total des passifs courants i 209,1M 246,9M 225,8M 348,0M 309,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 937,1M 978,1M 966,5M 959,6M 946,2M
Passifs d'impôts différés i 287,0K - - - -
Autres passifs non courants 3,0M 2,4M 3,5M 65,0K 3,9M
Total des passifs non courants i 940,4M 980,6M 970,0M 959,6M 950,1M
Total des passifs i 1,1B 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,0K 185,0K 184,0K 183,0K 190,0K
Bénéfices non distribués i -521,2M -284,2M -260,8M -288,1M -422,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -408,0M -177,1M -161,4M -198,0M -217,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 1,0B 1,0B 1,0B 1,0B
Fonds de roulement i 119,7M 175,5M 194,5M 194,4M 292,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Leslie's de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -237,0M -23,4M 27,2M 159,0M 126,6M
Dépréciation et amortissement i 33,5M 33,1M 34,1M 30,8M 26,6M
Rémunération basée sur les actions i 6,2M 8,6M 11,7M 11,3M 24,2M
Variations du fonds de roulement i 38,9M 82,1M -36,6M -113,0M -30,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -151,7M 106,0M 32,2M 92,6M 151,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -25,5M -47,2M -38,6M -31,7M -26,5M
Acquisitions i 0 0 -15,5M -107,7M -8,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -25,4M -47,2M -52,5M -139,0M -35,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -152,1M 0
Dividendes versés i - - - - 0
Émission de dette i 159,5M - 264,0M 45,0M 907,0K
Remboursement de dette i -187,1M -146,7M -272,1M -53,1M -396,1M
Flux de trésorerie de financement i -27,6M -147,7M -10,8M -160,2M 53,8M
Flux de trésorerie libre i -16,7M 60,2M -32,1M 34,9M 140,3M
Variation nette de trésorerie i -204,7M -88,9M -31,1M -206,7M 170,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Leslie's

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 159,50
P/E prospectif -2,56
Cours/valeur comptable -0,04
Cours/ventes 0,02
Ratio PEG 1,86

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -22,69 %
Marge opérationnelle -37,80 %
Rendement des capitaux propres 58,08 %
Rendement de l'actif 0,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,42
Ratio dette/capitaux propres -2,09
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) $-29,67
Valeur comptable par action $-52,58
Chiffre d'affaires par action $130,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LESL 21,5M 159,50 -0,04 58,08 % -22,69 % -2,09
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Ulta Beauty 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
1-800-Flowers.com 242,2M 131,57 0,87 -54,17 % -13,41 % 88,97
Onewater Marine 182,7M 4,84 0,66 -33,38 % -5,88 % 367,67
ChargePoint Holdings 168,2M -0,73 8,03 -277,38 % -53,55 % 1 297,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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