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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 79,8M
Total des passifs 4,3M
Capitaux propres 75,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,06

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lichen China de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 41,5M 39,8M 33,8M 34,3M 30,7M
Coût des marchandises vendues i 15,8M 15,4M 13,6M 13,8M 11,8M
Bénéfice brut i 25,7M 24,3M 20,2M 20,5M 18,8M
Marge brute % i 61,9% 61,2% 59,7% 59,7% 61,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 30,2M 12,1M 9,5M 9,2M 10,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 30,2M 12,1M 9,5M 9,2M 10,0M
Résultat opérationnel i -4,6M 12,3M 10,6M 11,3M 8,8M
Marge opérationnelle % i -11,0% 30,8% 31,5% 32,9% 28,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 163,0K 38,0K 60,0K 28,0K 103,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 216,0K -709,0K 34,0K 188,0K 106,0K
Bénéfice avant impôts i -4,2M 11,6M 10,7M 11,5M 9,0M
Impôt sur le revenu i 1,9M 3,2M 2,9M 3,1M 2,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 28,0% 27,2% 26,5% 28,8%
Résultat net i -6,1M 8,3M 7,8M 8,5M 6,4M
Marge nette % i -14,8% 21,0% 23,1% 24,7% 20,9%
Métriques clés
EBITDA i -1,7M 15,2M 13,3M 13,7M 10,9M
BPA (de base) i $-34,79 $63,96 $54,39 $0,32 $0,24
BPA (dilué) i $-34,79 $63,96 $54,39 $0,32 $0,22
Actions ordinaires en circulation i 175897 130363 135000 26500000 26500000
Actions diluées en circulation i 175897 130363 135000 26500000 26500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lichen China de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 26,7M 25,9M 22,6M 16,8M 8,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 3,6M 3,7M 3,1M 3,5M 2,4M
Stocks i 67,0K 87,0K 127,0K 150,0K 23,0K
Autres actifs courants 74,0K 66,0K 46,0K 46,0K 48,0K
Total des actifs courants i 34,0M 40,1M 27,3M 23,9M 11,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 61,0K 129,0K 266,0K 0 0
Goodwill i 20,0M 6,0M 4,5M 3,9M 5,6M
Actifs incorporels i 11,1M 6,0M 4,5M 3,9M 5,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 16,4M 4,6M 1,2M 250,0K 337,0K
Total des actifs non courants i 45,8M 25,4M 19,3M 19,1M 21,7M
Total des actifs i 79,8M 65,5M 46,5M 42,9M 33,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 55,0K 61,0K 161,0K 123,0K 95,0K
Dette à court terme i 56,0K 95,0K 88,0K 345,0K 337,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 150,0K 88,0K 680,0K 169,0K 189,0K
Total des passifs courants i 4,3M 4,1M 5,2M 6,1M 5,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,0K 34,0K 184,0K 0 -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 5,0K 34,0K 184,0K 0 0
Total des passifs i 4,3M 4,1M 5,4M 6,1M 5,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,0K 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Bénéfices non distribués i 42,1M 48,2M 40,8M 33,0M 24,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 75,6M 61,4M 41,1M 36,8M 27,6M
Métriques clés
Dette totale i 61,0K 129,0K 272,0K 345,0K 337,0K
Fonds de roulement i 29,7M 36,0M 22,0M 17,8M 5,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lichen China de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -6,1M 8,3M 7,8M 8,5M 6,4M
Dépréciation et amortissement i 2,9M 2,9M 2,7M 2,4M 2,2M
Rémunération basée sur les actions i 3,4M 0 0 - -
Variations du fonds de roulement i 210,0K -202,0K -590,0K -1,4M -1,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 493,0K 11,1M 10,0M 9,6M 7,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -36,0K -7,8M -2,0M 561,0K 0
Acquisitions i -4,0M 0 0 - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,0M -7,8M -2,0M 561,0K 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - 0 0 -4,3M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i 0 0 -327,0K 0 0
Flux de trésorerie de financement i 13,1M 0 -654,0K 0 -4,3M
Flux de trésorerie libre i -11,5M -9,3M 7,9M 7,3M 7,2M
Variation nette de trésorerie i 9,6M 3,3M 7,4M 10,2M 2,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lichen China

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,06
Cours/valeur comptable 0,08
Cours/ventes 2,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -43,20 %
Marge opérationnelle -36,80 %
Rendement des capitaux propres -23,98 %
Rendement de l'actif -10,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,19
Ratio dette/capitaux propres 0,56
Bêta -0,47

Données par action

BPA (TTM) $-71,76
Valeur comptable par action $84,34
Chiffre d'affaires par action $162,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LICN 98,8M 0,06 0,08 -23,98 % -43,20 % 0,56
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
DLH Holdings 87,2M 64,89 0,78 -0,96 % -0,33 % 133,53
Team 76,7M - -3,12 -336,96 % -5,49 % 1 272,61
Where Food Comes 62,3M 41,07 6,70 15,97 % 6,17 % 10,13
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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