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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 224,8M
Bénéfice brut 58,3M 25,94 %
Résultat opérationnel 6,6M 2,95 %
Résultat net -3,8M -1,68 %
BPA (dilué) $-1,47

Métriques du bilan

Total des actifs 485,5M
Total des passifs 509,9M
Capitaux propres -24,5M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 25,0M
Flux de trésorerie libre 14,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Team de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 896,5M 852,3M 862,6M 840,2M 794,2M
Coût des marchandises vendues i 664,8M 629,1M 651,5M 638,6M 616,5M
Bénéfice brut i 231,7M 223,2M 211,2M 201,6M 177,7M
Marge brute % i 25,8% 26,2% 24,5% 24,0% 22,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 217,6M 213,0M 224,4M 241,4M 246,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 217,6M 213,0M 224,4M 241,4M 246,2M
Résultat opérationnel i 14,1M 10,1M -13,3M -39,8M -68,5M
Marge opérationnelle % i 1,6% 1,2% -1,5% -4,7% -8,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 44,7M 47,8M 55,2M 85,1M 46,1M
Autres revenus non opérationnels -16,0M 2,7M -2,7M -21,9M -61,5M
Bénéfice avant impôts i -46,6M -35,0M -71,1M -146,8M -176,1M
Impôt sur le revenu i 2,6M 3,3M 4,6M 3,3M 8,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -49,2M -38,3M -75,7M 70,1M -186,0M
Marge nette % i -5,5% -4,5% -8,8% 8,3% -23,4%
Métriques clés
EBITDA i 45,3M 49,1M 23,5M 6,0M -30,0M
BPA (de base) i - $-8,64 $-17,32 $-35,85 $-60,10
BPA (dilué) i - $-8,64 $-17,32 $-35,85 $-60,10
Actions ordinaires en circulation i - 4429000 4371000 4187000 3097500
Actions diluées en circulation i - 4429000 4371000 4187000 3097500

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Team de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 18,1M 35,5M 35,4M 58,1M 55,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 143,9M 145,7M 151,3M 160,6M 143,0M
Stocks i 41,4M 37,9M 38,9M 36,3M 35,4M
Autres actifs courants 3,9M 3,8M 8,6M 11,4M 6,5M
Total des actifs courants i 266,4M 305,1M 322,1M 347,6M 402,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 49,8M 40,4M 40,5M 48,5M 58,5M
Goodwill i 47,3M 59,5M 62,7M 75,4M 113,6M
Actifs incorporels i 47,3M 59,5M 62,7M 75,4M 88,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,4M 4,2M 9,1M 6,7M 9,1M
Total des actifs non courants i 219,0M 223,3M 243,6M 269,1M 304,3M
Total des actifs i 485,5M 528,4M 565,7M 616,6M 706,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 42,0M 42,1M 36,4M 32,5M 44,1M
Dette à court terme i 20,3M 21,3M 19,4M 294,8M 16,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 16,4M
Total des passifs courants i 120,1M 171,2M 174,9M 448,9M 188,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 329,3M 347,3M 336,2M 43,8M 452,8M
Passifs d'impôts différés i 5,0M 5,0M 5,7M 3,7M 3,8M
Autres passifs non courants 3,7M 3,2M 3,3M 2,6M 9,8M
Total des passifs non courants i 389,9M 355,4M 345,2M 50,0M 466,4M
Total des passifs i 509,9M 526,6M 520,1M 498,9M 654,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4M 1,3M 1,3M 1,3M 936,0K
Bénéfices non distribués i -464,9M -415,7M -377,4M -301,7M -375,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -24,5M 1,7M 45,6M 117,8M 51,9M
Métriques clés
Dette totale i 349,6M 368,5M 355,6M 338,6M 468,9M
Fonds de roulement i 146,4M 133,9M 147,2M -101,3M 214,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Team de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -49,2M -38,3M -75,7M 70,1M -186,0M
Dépréciation et amortissement i 34,1M 36,3M 37,9M 37,6M 41,5M
Rémunération basée sur les actions i 795,0K 2,3M 1,6M 247,0K 7,0M
Variations du fonds de roulement i -11,6M 12,2M 7,0M -42,2M 3,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -10,4M 31,6M 434,0K 115,6M -121,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - 0 260,8M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 228,0K 167,0K 414,0K 268,0M 3,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 363,0M 31,5M 114,7M 153,9M 50,0M
Remboursement de dette i -413,3M -36,3M -106,4M -341,0M -137,0M
Flux de trésorerie de financement i 2,8M -12,7M -1,9M -189,1M -45,2M
Flux de trésorerie libre i -20,6M 13,3M -21,4M -82,6M -53,1M
Variation nette de trésorerie i -7,4M 19,0M -1,1M 194,6M -162,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Team

Ratios de valorisation

P/E prospectif -29,78
Cours/valeur comptable -3,12
Cours/ventes 0,09
Ratio PEG -29,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,49 %
Marge opérationnelle 2,97 %
Rendement des capitaux propres -336,96 %
Rendement de l'actif 1,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,22
Ratio dette/capitaux propres 1 272,61
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) $-11,70
Valeur comptable par action $-5,40
Chiffre d'affaires par action $199,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TISI 76,7M - -3,12 -336,96 % -5,49 % 1 272,61
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Lichen China 98,8M 0,06 0,08 -23,98 % -43,20 % 0,56
DLH Holdings 87,2M 64,89 0,78 -0,96 % -0,33 % 133,53
Where Food Comes 62,3M 41,07 6,70 15,97 % 6,17 % 10,13
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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