$11,12
-6,72 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,0M
Bénéfice brut 2,2M 35,87 %
Résultat opérationnel -60,0K -0,99 %
Résultat net -203,0K -3,36 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 12,9M
Total des passifs 3,6M
Capitaux propres 9,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -53,0K
Flux de trésorerie libre -741,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Where Food Comes de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 24,9M 25,7M 25,1M 24,8M 21,9M
Coût des marchandises vendues i 15,4M 15,2M 14,6M 14,4M 12,2M
Bénéfice brut i 9,5M 10,6M 10,5M 10,5M 9,7M
Marge brute % i 38,2% 41,0% 41,9% 42,1% 44,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,3M 8,4M 7,8M 7,8M 7,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 8,3M 8,4M 7,8M 7,8M 7,4M
Résultat opérationnel i 1,2M 2,2M 2,7M 2,7M 2,3M
Marge opérationnelle % i 4,8% 8,6% 10,7% 10,7% 10,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 24,0K 35,0K - - -
Charges d'intérêts i 3,0K 4,0K 5,0K 3,0K 6,0K
Autres revenus non opérationnels 1,0M 741,0K 373,0K 167,0K 1,3M
Bénéfice avant impôts i 2,2M 3,0M 3,1M 2,8M 3,6M
Impôt sur le revenu i 693,0K 859,0K 913,0K 822,0K 659,0K
Taux d'imposition effectif % i 31,1% 28,8% 29,8% 29,2% 18,2%
Résultat net i 1,5M 2,1M 2,2M 2,0M 3,0M
Marge nette % i 6,2% 8,2% 8,6% 8,0% 13,5%
Métriques clés
EBITDA i 1,9M 2,9M 3,4M 3,4M 3,1M
BPA (de base) i - $0,40 $0,39 $0,34 $0,49
BPA (dilué) i - $0,40 $0,39 $0,33 $0,49
Actions ordinaires en circulation i - 5318000 5485000 5955000 6071000
Actions diluées en circulation i - 5318000 5485000 5955000 6071000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Where Food Comes de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,2M 2,0M 2,6M 4,4M 5,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,7M 1,8M 2,1M 2,2M 2,2M
Stocks i 792,0K 1,0M 1,1M 888,0K 767,0K
Autres actifs courants 605,0K 705,0K 335,0K 463,0K 325,0K
Total des actifs courants i 6,3M 5,5M 6,2M 7,9M 8,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i -1,8M 2,1M 2,3M 2,6M 2,8M
Goodwill i 7,3M 7,7M 8,2M 8,3M 8,4M
Actifs incorporels i 1,4M 1,8M 2,3M 2,4M 2,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 932,0K 1,0M 516,0K 546,0K 487,0K
Total des actifs non courants i 6,6M 9,8M 10,1M 10,4M 11,1M
Total des actifs i 12,9M 15,3M 16,3M 18,3M 19,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 451,0K 468,0K 567,0K 640,0K 447,0K
Dette à court terme i 434,0K 352,0K 312,0K 350,0K 326,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 3,1M 3,2M 3,0M 3,0M 3,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 509,0K 2,2M 2,5M 2,8M 3,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 509,0K 2,2M 2,5M 2,8M 3,0M
Total des passifs i 3,6M 5,4M 5,5M 5,8M 6,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,0K 7,0K 7,0K 6,0K 6,0K
Bénéfices non distribués i 11,1M 12,0M 9,7M 7,6M 5,6M
Actions propres i 1,8M 13,5M 11,2M 7,3M 3,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,3M 9,9M 10,8M 12,5M 13,7M
Métriques clés
Dette totale i 943,0K 2,5M 2,8M 3,1M 3,4M
Fonds de roulement i 3,2M 2,4M 3,2M 4,9M 5,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Where Food Comes de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,5M 2,1M 2,2M 2,0M 3,0M
Dépréciation et amortissement i 650,0K 647,0K 634,0K 765,0K 799,0K
Rémunération basée sur les actions i 23,0K 34,0K 78,0K 154,0K 291,0K
Variations du fonds de roulement i 47,0K 499,0K -110,0K -197,0K -253,0K
Flux de trésorerie opérationnel i 2,3M 3,4M 2,8M 2,7M 3,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -155,0K -159,0K -148,0K -89,0K -213,0K
Acquisitions i 1,8M 0 -500,0K 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,7M -159,0K -648,0K -89,0K -3,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,2M -3,3M -4,0M -3,5M -1,1M
Dividendes versés i - - - 0 -914,0K
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i -15,0K -14,0K -13,0K -13,0K -10,0K
Flux de trésorerie de financement i -2,2M -3,3M -4,0M -3,5M -2,0M
Flux de trésorerie libre i 1,5M 2,6M 2,7M 2,4M 2,8M
Variation nette de trésorerie i 1,8M -53,0K -1,8M -901,0K 1,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Where Food Comes

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 41,07
P/E prospectif 25,14
Cours/valeur comptable 6,70
Cours/ventes 2,50
Ratio PEG -0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,17 %
Marge opérationnelle -0,99 %
Rendement des capitaux propres 15,97 %
Rendement de l'actif 5,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,03
Ratio dette/capitaux propres 10,13
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) $0,30
Valeur comptable par action $1,84
Chiffre d'affaires par action $4,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WFCF 62,3M 41,07 6,70 15,97 % 6,17 % 10,13
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Lichen China 98,8M 0,06 0,08 -23,98 % -43,20 % 0,56
DLH Holdings 87,2M 64,89 0,78 -0,96 % -0,33 % 133,53
Team 76,7M - -3,12 -336,96 % -5,49 % 1 272,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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