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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 81,2M
Bénéfice brut 12,8M 15,82 %
Résultat opérationnel 2,3M 2,81 %
Résultat net -919,0K -1,13 %

Métriques du bilan

Total des actifs 290,7M
Total des passifs 177,7M
Capitaux propres 113,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,57

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 13,6M
Flux de trésorerie libre 10,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de DLH Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 344,5M 395,9M 375,9M 395,2M 246,1M
Coût des marchandises vendues i 279,3M 317,0M 296,0M 322,9M 194,6M
Bénéfice brut i 65,2M 78,9M 79,9M 72,3M 51,5M
Marge brute % i 18,9% 19,9% 21,2% 18,3% 20,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 31,2M 37,0M 37,8M 30,7M 25,1M
Autres charges opérationnelles i - - 1,7M 614,0K 1,1M
Total des charges opérationnelles i 31,2M 37,0M 39,5M 31,3M 26,1M
Résultat opérationnel i 16,8M 24,9M 24,8M 33,3M 17,2M
Marge opérationnelle % i 4,9% 6,3% 6,6% 8,4% 7,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 71,0K 38,0K 64,0K 23,0K -
Charges d'intérêts i 13,4M 15,4M 14,2M 1,6M 3,0M
Autres revenus non opérationnels - - -7,7M - -
Bénéfice avant impôts i 1,8M 7,7M 820,0K 31,1M 13,4M
Impôt sur le revenu i 393,0K 350,0K -641,0K 7,8M 3,3M
Taux d'imposition effectif % i 22,4% 4,5% -78,2% 25,0% 24,5%
Résultat net i 1,4M 7,4M 1,5M 23,3M 10,1M
Marge nette % i 0,4% 1,9% 0,4% 5,9% 4,1%
Métriques clés
EBITDA i 32,3M 40,2M 38,2M 40,3M 24,5M
BPA (de base) i $0,09 $0,52 $0,11 $1,82 $0,81
BPA (dilué) i $0,09 $0,51 $0,10 $1,64 $0,75
Actions ordinaires en circulation i 14387000 14169000 13704000 12830000 12549000
Actions diluées en circulation i 14387000 14169000 13704000 12830000 12549000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de DLH Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 125,0K 342,0K 215,0K 228,0K 24,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 16,4M 25,9M 38,6M 32,8M 26,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 42,5M 53,0M 62,4M 43,6M 61,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,8M 6,7M 9,7M 16,9M 19,9M
Goodwill i 368,2M 384,6M 401,1M 172,2M 178,8M
Actifs incorporels i 91,9M 108,3M 124,8M 40,9M 47,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,1M 6,4M 3,3M 328,0K 464,0K
Total des actifs non courants i 248,1M 261,4M 277,4M 125,4M 135,4M
Total des actifs i 290,7M 314,4M 339,8M 169,0M 197,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,3M 13,4M 12,6M 11,9M 16,7M
Dette à court terme i 11,0M 14,7M 20,7M 2,2M 2,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 287,0K 394,0K 638,0K - -
Total des passifs courants i 42,7M 53,2M 64,8M 38,5M 66,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 134,0M 150,1M 171,1M 36,9M 64,0M
Passifs d'impôts différés i - - 0 1,5M 1,2M
Autres passifs non courants 1,0M 902,0K 1,6M - -
Total des passifs non courants i 135,0M 151,0M 172,6M 38,4M 65,2M
Total des passifs i 177,7M 204,2M 237,4M 77,0M 131,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 14,0K 14,0K 14,0K 13,0K 13,0K
Bénéfices non distribués i 11,2M 9,8M 2,5M 990,0K -22,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 113,0M 110,1M 102,4M 92,1M 65,6M
Métriques clés
Dette totale i 145,0M 164,8M 191,7M 39,1M 66,3M
Fonds de roulement i -134,0K -285,0K -2,4M 5,1M -4,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de DLH Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,4M 7,4M 1,5M 23,3M 10,1M
Dépréciation et amortissement i 17,2M 17,1M 15,6M 7,7M 8,1M
Rémunération basée sur les actions i 1,5M 1,9M 1,9M 2,6M 1,7M
Variations du fonds de roulement i 3,9M 3,3M 12,1M -33,7M 25,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 23,9M 28,3M 28,6M 924,0K 47,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -241,0K -836,0K -625,0K -872,0K -103,0K
Acquisitions i - 0 -180,6M 0 59,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -241,0K -836,0K -181,2M -872,0K -44,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 253,2M 361,7M 373,3M 17,0M 31,0M
Remboursement de dette i -276,2M -386,5M -215,9M -41,8M -54,2M
Flux de trésorerie de financement i -23,2M -26,7M 158,6M -25,0M -22,9M
Flux de trésorerie libre i 23,0M 26,5M 30,4M 371,0K 45,6M
Variation nette de trésorerie i 480,0K 812,0K 6,0M -25,0M 24,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de DLH Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 64,89
P/E prospectif -21,50
Cours/valeur comptable 0,78
Cours/ventes 0,27
Ratio PEG -0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,33 %
Marge opérationnelle 2,08 %
Rendement des capitaux propres -0,96 %
Rendement de l'actif 2,59 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,97
Ratio dette/capitaux propres 133,53
Bêta 1,58

Données par action

BPA (TTM) $-0,08
Valeur comptable par action $7,74
Chiffre d'affaires par action $22,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DLHC 87,2M 64,89 0,78 -0,96 % -0,33 % 133,53
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Lichen China 98,8M 0,06 0,08 -23,98 % -43,20 % 0,56
Team 76,7M - -3,12 -336,96 % -5,49 % 1 272,61
Where Food Comes 62,3M 41,07 6,70 15,97 % 6,17 % 10,13
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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