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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 108,5M
Bénéfice brut 35,4M 32,57 %
Résultat opérationnel 3,5M 3,18 %
Résultat net -64,0K -0,06 %
BPA (dilué) $-0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 386,4M
Total des passifs 291,1M
Capitaux propres 95,3M
Ratio dette/capitaux propres 3,05

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 14,1M
Flux de trésorerie libre 4,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Live Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 444,9M 472,8M 355,2M 286,9M 273,0M
Coût des marchandises vendues i 299,3M 328,0M 239,6M 189,1M 173,5M
Bénéfice brut i 145,7M 144,8M 115,6M 97,8M 99,5M
Marge brute % i 32,7% 30,6% 32,5% 34,1% 36,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 131,1M 140,4M 100,1M 67,0M 63,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 131,1M 140,4M 100,1M 67,0M 63,7M
Résultat opérationnel i 16,7M 4,4M 15,4M 30,8M 35,8M
Marge opérationnelle % i 3,8% 0,9% 4,3% 10,7% 13,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 15,6M 16,8M 12,7M 4,2M 5,2M
Autres revenus non opérationnels 27,2M -18,9M -1,2M 5,0M 9,1M
Bénéfice avant impôts i 28,4M -31,3M 1,5M 31,6M 39,7M
Impôt sur le revenu i 5,7M -4,7M 1,6M 6,9M 8,7M
Taux d'imposition effectif % i 19,9% 0,0% 106,9% 21,7% 21,8%
Résultat net i 22,7M -26,7M -102,0K 24,7M 31,0M
Marge nette % i 5,1% -5,6% -0,0% 8,6% 11,4%
Métriques clés
EBITDA i 39,7M 27,5M 32,2M 37,6M 43,5M
BPA (de base) i $7,35 $-8,48 $-0,03 $7,94 $19,92
BPA (dilué) i $4,93 $-8,48 $-0,03 $7,84 $9,80
Actions ordinaires en circulation i 3094087 3147646 3133554 3116214 1566288
Actions diluées en circulation i 3094087 3147646 3133554 3116214 1566288

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Live Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,8M 4,6M 4,3M 4,6M 4,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 39,9M 46,9M 41,2M 25,7M 21,6M
Stocks i 120,7M 126,4M 131,3M 97,7M 70,7M
Autres actifs courants 3,6M 4,1M 4,9M 2,5M 1,8M
Total des actifs courants i 173,1M 181,9M 182,9M 134,8M 98,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 53,1M 55,7M 54,5M 33,7M 30,5M
Goodwill i 142,4M 147,4M 178,3M 86,0M 87,6M
Actifs incorporels i 20,1M 25,1M 26,6M 3,8M 4,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,5M 787,0K 1,3M 647,0K 682,0K
Total des actifs non courants i 213,3M 225,6M 239,0M 143,8M 112,9M
Total des actifs i 386,4M 407,5M 421,8M 278,6M 211,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 27,4M 31,0M 27,2M 10,9M 11,1M
Dette à court terme i 49,4M 66,0M 38,8M 29,0M 25,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 11,1M
Total des passifs courants i 111,0M 129,7M 97,8M 56,4M 65,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 167,0M 192,1M 205,7M 114,7M 68,9M
Passifs d'impôts différés i 9,2M 6,3M 14,0M 8,8M 2,8M
Autres passifs non courants 3,9M 6,7M 4,1M 1,6M -
Total des passifs non courants i 180,1M 205,0M 223,9M 125,1M 71,7M
Total des passifs i 291,1M 334,7M 321,7M 181,5M 136,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Bénéfices non distribués i 29,1M 12,3M 39,0M 39,5M 14,8M
Actions propres i 9,6M 9,1M 8,2M 7,2M 4,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 95,3M 72,9M 100,1M 97,2M 75,1M
Métriques clés
Dette totale i 216,5M 258,0M 244,5M 143,7M 94,2M
Fonds de roulement i 62,1M 52,3M 85,0M 78,4M 33,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Live Ventures de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 22,7M -26,7M -102,0K 24,7M 31,0M
Dépréciation et amortissement i 21,8M 24,0M 19,1M 8,2M 6,6M
Rémunération basée sur les actions i 200,0K 325,0K 446,0K 37,0K 489,0K
Variations du fonds de roulement i 13,7M 208,0K -7,8M -22,9M -7,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 34,1M 764,0K 13,5M 4,5M 33,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -7,7M -8,5M -9,9M -12,1M -10,8M
Acquisitions i 0 -13,0M -54,0M -27,9M -6,0M
Achats de placements i - - - -3,2M 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -7,7M -21,5M -63,9M -43,2M -16,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -528,0K -866,0K -991,0K -2,7M -421,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 9,4M 13,5M 49,2M 25,2M 2,3M
Remboursement de dette i -14,2M -11,5M -10,5M -10,6M -17,0M
Flux de trésorerie de financement i -16,7M 1,2M 51,3M 33,6M -16,4M
Flux de trésorerie libre i 21,0M 12,1M 16,0M -5,7M 17,8M
Variation nette de trésorerie i 9,7M -19,6M 899,0K -5,1M 425,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Live Ventures

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,87
P/E prospectif 1,82
Cours/valeur comptable 0,44
Cours/ventes 0,09
Ratio PEG -0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,02 %
Marge opérationnelle 3,18 %
Rendement des capitaux propres 26,32 %
Rendement de l'actif 2,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,68
Ratio dette/capitaux propres 235,12
Bêta 1,16

Données par action

BPA (TTM) $4,75
Valeur comptable par action $31,03
Chiffre d'affaires par action $143,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LIVE 41,8M 2,87 0,44 26,32 % 5,02 % 235,12
Home Depot 338,8B 23,92 26,44 145,54 % 8,60 % 514,39
Lowe's Companies 138,1B 20,67 -13,92 -66,92 % 7,71 % -4,51
Tile Shop Holdings 167,4M 620,00 1,35 -1,37 % -0,50 % 110,85
Kirkland's 37,3M -0,94 -1,06 121,64 % -6,06 % -5,07
Ll Flooring Holdings 307 0,00 0,00 -64,86 % -14,30 % 187,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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