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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 81,5M
Bénéfice brut 20,3M 24,89 %
Résultat opérationnel -10,5M -12,88 %
Résultat net -11,8M -14,51 %
BPA (dilué) $-0,54

Métriques du bilan

Total des actifs 225,4M
Total des passifs 241,6M
Capitaux propres -16,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -3,7M
Flux de trésorerie libre -3,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kirkland's de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 441,4M 468,7M 498,8M 558,2M 543,5M
Coût des marchandises vendues i 319,4M 341,7M 379,0M 369,8M 370,7M
Bénéfice brut i 122,0M 127,0M 119,8M 188,4M 172,8M
Marge brute % i 27,6% 27,1% 24,0% 33,8% 31,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 77,7M 82,2M 85,2M 84,9M 85,6M
Autres charges opérationnelles i 54,7M 62,9M 69,2M 70,8M 63,3M
Total des charges opérationnelles i 132,4M 145,0M 154,4M 155,7M 148,9M
Résultat opérationnel i -13,9M -22,5M -40,7M 26,1M 17,7M
Marge opérationnelle % i -3,2% -4,8% -8,2% 4,7% 3,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 5,9M 3,3M 1,7M 320,0K 571,0K
Autres revenus non opérationnels -2,9M -1,4M -1,7M -410,0K -9,0M
Bénéfice avant impôts i -22,8M -27,2M -44,2M 25,4M 8,1M
Impôt sur le revenu i 316,0K 519,0K 543,0K 3,3M -8,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 13,2% -105,6%
Résultat net i -23,1M -27,8M -44,7M 22,0M 16,6M
Marge nette % i -5,2% -5,9% -9,0% 3,9% 3,1%
Métriques clés
EBITDA i -3,7M -10,1M -23,8M 46,9M 41,3M
BPA (de base) i $-1,77 $-2,16 $-3,52 $1,61 $1,15
BPA (dilué) i $-1,77 $-2,16 $-3,52 $1,51 $1,09
Actions ordinaires en circulation i 13068000 12871000 12703000 13670000 14159000
Actions diluées en circulation i 13068000 12871000 12703000 13670000 14159000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kirkland's de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,8M 3,8M 5,2M 25,0M 100,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i 81,9M 74,1M 84,1M 114,0M 62,1M
Autres actifs courants 5,6M 7,6M 5,1M 10,5M 8,3M
Total des actifs courants i 91,3M 85,5M 94,3M 149,6M 170,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 140,1M 145,9M 154,1M 144,7M 167,8M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 7,6M 8,6M 6,7M 6,9M 5,7M
Total des actifs non courants i 150,9M 165,1M 179,9M 181,6M 216,4M
Total des actifs i 242,2M 250,6M 274,2M 331,2M 387,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 43,9M 46,0M 43,7M 62,5M 55,2M
Dette à court terme i 88,6M 40,0M 41,5M 41,3M 45,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 152,7M 109,2M 111,3M 134,6M 137,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 105,1M 133,8M 129,6M 111,0M 149,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 3,4M 4,5M 3,6M 4,4M 5,6M
Total des passifs non courants i 108,5M 138,3M 133,2M 115,4M 154,6M
Total des passifs i 261,2M 247,4M 244,5M 250,1M 292,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 177,5M 176,6M 175,4M 175,9M 174,4M
Bénéfices non distribués i -196,6M -173,4M -145,7M -94,7M -79,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -19,0M 3,1M 29,8M 81,1M 94,9M
Métriques clés
Dette totale i 193,6M 173,8M 171,1M 152,3M 193,9M
Fonds de roulement i -61,4M -23,7M -17,0M 15,0M 33,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kirkland's de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -23,1M -27,8M -44,7M 22,0M 16,6M
Dépréciation et amortissement i 9,7M 12,0M 16,5M 20,4M 23,3M
Rémunération basée sur les actions i 1,0M 1,2M 2,0M 1,7M 1,2M
Variations du fonds de roulement i -10,8M 3,8M 5,0M -67,0M 21,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -22,2M -10,7M -21,1M -22,8M 63,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 38,0K 148,0K 59,0K 68,0K 209,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 38,0K 148,0K 59,0K 68,0K 209,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -6,3M -37,3M -178,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 55,1M 64,0M 60,0M 0 40,0M
Remboursement de dette i -46,1M -45,0M -45,0M 0 -40,0M
Flux de trésorerie de financement i 21,7M 17,8M 23,7M -37,3M -204,0K
Flux de trésorerie libre i -21,6M -19,3M -26,3M -37,9M 69,9M
Variation nette de trésorerie i -526,0K 7,3M 2,7M -60,1M 63,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kirkland's

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,94
P/E prospectif -1,84
Cours/valeur comptable -1,06
Cours/ventes 0,09
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,06 %
Marge opérationnelle -12,88 %
Rendement des capitaux propres 121,64 %
Rendement de l'actif -4,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,86
Ratio dette/capitaux propres -5,07
Bêta 2,38

Données par action

BPA (TTM) $-1,63
Valeur comptable par action $-0,72
Chiffre d'affaires par action $28,09

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KIRK 37,3M -0,94 -1,06 121,64 % -6,06 % -5,07
Home Depot 338,8B 23,92 26,44 145,54 % 8,60 % 514,39
Lowe's Companies 138,1B 20,67 -13,92 -66,92 % 7,71 % -4,51
Tile Shop Holdings 167,4M 620,00 1,35 -1,37 % -0,50 % 110,85
Live Ventures 41,8M 2,87 0,44 26,32 % 5,02 % 235,12
Ll Flooring Holdings 307 0,00 0,00 -64,86 % -14,30 % 187,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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