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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 188,5M
Bénéfice brut 71,2M 37,76 %
Résultat opérationnel -27,4M -14,53 %
Résultat net -29,0M -15,37 %
BPA (dilué) $-1,00

Métriques du bilan

Total des actifs 523,1M
Total des passifs 393,6M
Capitaux propres 129,5M
Ratio dette/capitaux propres 3,04

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -23,1M
Flux de trésorerie libre -25,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ll Flooring Holdings de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 904,7M 1,1B 1,2B 1,1B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 582,0M 709,5M 712,3M 670,0M 688,9M
Bénéfice brut i 322,7M 401,2M 440,0M 427,7M 403,7M
Marge brute % i 35,7% 36,1% 38,2% 39,0% 36,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 403,5M 412,9M 387,4M 371,4M 387,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 403,5M 412,9M 387,4M 371,4M 387,0M
Résultat opérationnel i -80,8M -11,7M 52,7M 56,3M 16,7M
Marge opérationnelle % i -8,9% -1,1% 4,6% 5,1% 1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -9,3M -1,8M 104,0K -2,6M -3,8M
Bénéfice avant impôts i -90,1M -13,5M 52,8M 53,6M 13,0M
Impôt sur le revenu i 13,4M -1,5M 11,1M -7,8M 3,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 21,0% -14,5% 25,4%
Résultat net i -103,5M -12,1M 41,7M 61,4M 9,7M
Marge nette % i -11,4% -1,1% 3,6% 5,6% 0,9%
Métriques clés
EBITDA i -62,1M 6,7M 71,5M 73,9M 34,2M
BPA (de base) i $-3,59 $-0,42 $1,44 $2,13 $0,34
BPA (dilué) i $-3,59 $-0,42 $1,41 $2,10 $0,34
Actions ordinaires en circulation i 28806000 28860000 29041000 28830000 28689000
Actions diluées en circulation i 28806000 28860000 29041000 28830000 28689000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ll Flooring Holdings de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,8M 10,8M 85,2M 169,9M 9,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i 265,3M 332,3M 254,4M 244,4M 286,4M
Autres actifs courants 8,5M 17,6M 11,1M 10,4M 6,9M
Total des actifs courants i 288,2M 369,7M 359,8M 438,2M 359,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 208,6M 186,8M 178,8M 167,8M 178,8M
Goodwill i - 0 19,4M 19,4M 19,4M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,7M 19,3M 19,9M 19,5M 6,7M
Total des actifs non courants i 247,4M 244,2M 246,1M 236,2M 236,9M
Total des actifs i 535,6M 614,0M 605,9M 674,3M 596,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 67,2M 47,7M 63,5M 70,5M 59,8M
Dette à court terme i 31,8M 34,5M 33,1M 33,0M 31,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 24,4M 19,7M 20,7M 25,8M 18,9M
Total des passifs courants i 187,2M 180,5M 232,3M 242,3M 238,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 182,7M 171,2M 97,2M 191,2M 182,5M
Passifs d'impôts différés i - - 0 2,6M 426,0K
Autres passifs non courants 8,4M 6,2M 4,3M 591,0K 962,0K
Total des passifs non courants i 191,0M 177,3M 101,4M 204,5M 196,7M
Total des passifs i 378,3M 357,9M 333,8M 446,7M 434,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 31,0K 31,0K 31,0K 30,0K 30,0K
Bénéfices non distribués i 74,0M 177,5M 189,6M 147,9M 86,5M
Actions propres i 153,6M 153,3M 145,3M 143,0M 142,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 157,3M 256,1M 272,1M 227,6M 161,2M
Métriques clés
Dette totale i 214,5M 205,7M 130,2M 224,2M 213,8M
Fonds de roulement i 101,0M 189,2M 127,5M 195,9M 121,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ll Flooring Holdings de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -103,5M -12,1M 41,7M 61,4M 9,7M
Dépréciation et amortissement i 18,6M 18,4M 18,8M 17,6M 17,5M
Rémunération basée sur les actions i 5,0M 3,7M 5,1M 3,3M 4,8M
Variations du fonds de roulement i 77,0M -98,2M -30,5M 80,6M -7,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 8,6M -101,0M 27,4M 130,7M -9,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -17,0M -22,0M -19,4M -15,8M -19,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -17,0M -22,0M -19,4M -14,9M -19,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -286,0K -8,0M -2,4M -663,0K -488,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 306,0M 289,5M 0 45,0M 104,5M
Remboursement de dette i -312,0M -217,5M -101,0M -26,0M -87,5M
Flux de trésorerie de financement i -6,3M 64,3M -205,0M 37,8M 32,9M
Flux de trésorerie libre i 4,3M -138,8M 19,2M 141,2M -19,6M
Variation nette de trésorerie i -14,7M -58,7M -197,1M 153,6M 3,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ll Flooring Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,00
P/E prospectif 0,00
Cours/valeur comptable 0,00
Cours/ventes 0,00
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -14,30 %
Marge opérationnelle -14,53 %
Rendement des capitaux propres -64,86 %
Rendement de l'actif -10,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,55
Ratio dette/capitaux propres 187,48
Bêta 1,80

Données par action

BPA (TTM) $-4,22
Valeur comptable par action $4,45
Chiffre d'affaires par action $29,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LLFLQ 307 0,00 0,00 -64,86 % -14,30 % 187,48
Home Depot 338,8B 23,92 26,44 145,54 % 8,60 % 514,39
Lowe's Companies 138,1B 20,67 -13,92 -66,92 % 7,71 % -4,51
Live Ventures 41,8M 2,87 0,44 26,32 % 5,02 % 235,12
Kirkland's 37,3M -0,94 -1,06 121,64 % -6,06 % -5,07
Floor & Decor 5,5B 26,92 2,31 9,11 % 4,45 % 82,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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