Matthews International Corporation | Small-cap | Industrials
$23,58
-0,63 %
| Comparaison de l'action Matthews :
Matthews contre HoneywellMatthews contre 3M CompanyMatthews contre DeluxeMatthews contre Ftai InfrastructureMatthews contre Tetra TechnologiesMatthews contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 349,4M
Bénéfice brut 122,0M 34,91 %
Résultat opérationnel 18,1M 5,18 %
Résultat net 15,4M 4,40 %
BPA (dilué) $0,49

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 408,2M
Ratio dette/capitaux propres 3,48

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,5M
Flux de trésorerie libre -2,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Matthews de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,8B1,9B1,8B1,7B1,5B
Coût des marchandises vendues i1,3B1,3B1,2B1,1B1,0B
Bénéfice brut i529,7M577,7M522,3M541,8M497,8M
Marge brute % i29,5%30,7%29,6%32,4%33,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i488,3M447,5M426,7M415,6M400,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i488,3M447,5M426,7M415,6M400,0M
Résultat opérationnel i4,4M88,1M38,5M42,0M26,2M
Marge opérationnelle % i0,2%4,7%2,2%2,5%1,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i50,5M44,6M27,7M28,7M34,9M
Autres revenus non opérationnels-23,5M-2,6M-115,0M-4,1M-97,7M
Bénéfice avant impôts i-69,7M40,9M-104,2M9,2M-106,3M
Impôt sur le revenu i-10,0M1,8M-4,4M6,4M-18,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%4,3%0,0%69,0%0,0%
Résultat net i-59,7M39,1M-99,8M2,9M-87,7M
Marge nette % i-3,3%2,1%-5,7%0,2%-5,9%
Métriques clés
EBITDA i92,4M182,1M110,0M171,4M136,1M
BPA (de base) i$-1,93$1,29$-3,29$0,09$-2,74
BPA (dilué) i$-1,93$1,26$-3,29$0,09$-2,79
Actions ordinaires en circulation i3091300030469214302980523147011331831571
Actions diluées en circulation i3091300030469214302980523147011331831571

Tendance du compte de résultat

Bilan de Matthews de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i40,8M42,1M69,0M49,2M41,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i206,0M207,5M221,0M309,8M295,2M
Stocks i237,9M260,4M225,4M189,1M175,1M
Autres actifs courants54,9M63,6M62,5M76,1M64,0M
Total des actifs courants i632,5M648,3M628,6M624,2M575,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i60,5M71,6M72,0M80,3M72,0M
Goodwill i1,5B1,6B1,6B1,8B1,9B
Actifs incorporels i126,0M160,5M202,2M261,5M333,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants16,1M13,6M22,6M38,2M26,1M
Total des actifs non courants i1,2B1,2B1,3B1,4B1,5B
Total des actifs i1,8B1,9B1,9B2,0B2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i108,4M114,3M121,4M112,7M82,9M
Dette à court terme i29,5M27,7M26,1M29,8M50,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants148,2M121,9M164,4M138,6M121,5M
Total des passifs courants i434,8M394,6M411,4M354,2M316,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i809,7M836,7M846,7M816,4M857,0M
Passifs d'impôts différés i45,7M71,3M92,6M97,4M78,9M
Autres passifs non courants107,5M59,6M45,0M24,9M40,0M
Total des passifs non courants i962,9M967,5M984,3M1,0B1,1B
Total des passifs i1,4B1,4B1,4B1,4B1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i36,3M36,3M36,3M36,3M36,3M
Bénéfices non distribués i623,1M714,7M706,7M834,2M859,0M
Actions propres i213,0M219,2M225,8M190,7M179,0M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i437,2M525,3M487,1M636,4M611,4M
Métriques clés
Dette totale i839,2M864,4M872,9M846,1M907,8M
Fonds de roulement i197,8M253,7M217,2M269,9M258,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Matthews de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-59,7M39,1M-99,8M2,9M-87,7M
Dépréciation et amortissement i94,8M96,5M104,1M133,5M119,1M
Rémunération basée sur les actions i18,5M17,3M17,4M15,6M8,1M
Variations du fonds de roulement i22,8M-38,7M33,0M11,2M70,0M
Flux de trésorerie opérationnel i51,8M77,6M-120,0K162,6M102,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-5,3M-8,6M-44,1M-15,6M41,2M
Achats de placements i-825,0K-1,6M-2,2M0-9,7M
Ventes de placements i200,0K021,8M34,2M0
Flux de trésorerie d'investissement i-1,8M-8,1M-19,5M21,3M32,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-20,6M-2,9M-41,7M-11,9M-4,4M
Dividendes versés i-31,4M-28,2M-27,7M-27,7M-26,4M
Émission de dette i1,2B865,7M777,8M625,6M1,2B
Remboursement de dette i-1,3B-884,0M-742,1M-702,4M-1,3B
Flux de trésorerie de financement i-35,0M-50,2M-37,2M-122,9M-172,3M
Flux de trésorerie libre i34,1M28,9M65,5M128,5M145,6M
Variation nette de trésorerie i15,0M19,3M-56,9M61,1M-37,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Matthews

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,23
P/E prospectif 13,79
Cours/valeur comptable 1,44
Cours/ventes 0,45
Ratio PEG 13,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,01 %
Marge opérationnelle 5,18 %
Rendement des capitaux propres -12,81 %
Rendement de l'actif 3,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,66
Ratio dette/capitaux propres 136,72
Bêta 1,23

Données par action

BPA (TTM) $-2,11
Valeur comptable par action $16,35
Chiffre d'affaires par action $52,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
matw726,0M28,231,44-12,81 %-4,01 %136,72
Honeywell 137,3B24,648,5333,60 %14,30 %226,06
3M Company 81,7B21,2619,0394,76 %16,01 %316,76
Deluxe 859,1M14,951,359,24 %2,75 %237,08
Ftai Infrastructure 573,1M-1,53-27,62 %-40,16 %406,13
Tetra Technologies 519,1M4,231,7954,34 %18,95 %76,13

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.