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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,9M
Bénéfice brut 1,4M 49,26 %
Résultat opérationnel -13,0M -446,02 %
Résultat net -9,0M -308,73 %
BPA (dilué) $-0,53

Métriques du bilan

Total des actifs 51,6M
Total des passifs 78,7M
Capitaux propres -27,1M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -6,8M
Flux de trésorerie libre -7,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow Sep 30, 2022 i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de mCloud Technologies de 2019 à 2021

Métrique 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 25,6M 26,9M 18,3M
Coût des marchandises vendues i 9,7M 10,3M 7,6M
Bénéfice brut i 15,9M 16,6M 10,8M
Marge brute % i 62,2% 61,8% 58,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 3,2M 1,1M 498,1K
Ventes, générales et administratives i 42,6M 38,5M 22,6M
Autres charges opérationnelles i -4,2M - -
Total des charges opérationnelles i 41,5M 39,6M 23,1M
Résultat opérationnel i -34,6M -29,7M -16,4M
Marge opérationnelle % i -135,0% -110,3% -89,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 12,9K 167,9K
Charges d'intérêts i 7,1M 6,0M 3,2M
Autres revenus non opérationnels -3,2M -90,6K -11,0M
Bénéfice avant impôts i -46,4M -35,8M -30,4M
Impôt sur le revenu i -1,7M -963,9K -1,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -44,7M -34,9M -28,7M
Marge nette % i -174,6% -129,5% -156,5%
Métriques clés
EBITDA i -27,1M -20,0M -12,2M
BPA (de base) i $-3,76 $-5,01 $-6,97
BPA (dilué) i $-3,76 $-5,01 $-6,97
Actions ordinaires en circulation i 11898183 7272464 4085322
Actions diluées en circulation i 11898183 7272464 4085322

Tendance du compte de résultat

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Bilan de mCloud Technologies de 2018 à 2021

Métrique 2021 2020 2019 2018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,6M 1,1M 529,2K 1,3M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 14,2M 4,8M 5,3M 601,4K
Stocks i - 0 98,6K 427,9K
Autres actifs courants - - - -
Total des actifs courants i 21,9M 15,2M 10,8M 2,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,3K 59,7K 176,6K -
Goodwill i 74,7M 81,9M 61,2M 3,2M
Actifs incorporels i 20,6M 27,8M 23,7M 3,2M
Placements à long terme - 131,4K - -
Autres actifs non courants 343,4K 2,4M 1,6M 101,0K
Total des actifs non courants i 50,2M 62,1M 49,0M 3,5M
Total des actifs i 72,1M 77,3M 59,9M 6,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,6M 5,9M 4,5M 1,3M
Dette à court terme i 38,8M 6,0M 5,2M 28,5K
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 8,9M 6,0M 725,1K -
Total des passifs courants i 64,0M 28,2M 17,7M 1,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5M 32,6M 32,1M 167,1K
Passifs d'impôts différés i 2,3M 4,2M 3,9M -
Autres passifs non courants - - - 117,3K
Total des passifs non courants i 3,8M 37,6M 36,0M 284,4K
Total des passifs i 67,8M 65,9M 53,7M 1,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 118,2M 83,1M 45,4M 18,5M
Bénéfices non distribués i -128,7M -85,7M -49,6M -19,0M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 4,3M 11,5M 6,1M -513,8K
Métriques clés
Dette totale i 40,3M 38,6M 37,3M 195,6K
Fonds de roulement i -42,1M -13,1M -6,9M 1,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de mCloud Technologies de 2019 à 2021

Métrique 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -44,7M -34,9M -28,7M
Dépréciation et amortissement i 8,9M 6,8M 4,0M
Rémunération basée sur les actions i 1,9M 1,5M 1,5M
Variations du fonds de roulement i -614,2K -2,7M -1,9M
Flux de trésorerie opérationnel i -30,2M -24,2M -14,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -625,2K - -138,1K
Acquisitions i -625,2K -5,6M -20,6M
Achats de placements i - - -
Ventes de placements i - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3M -5,6M -20,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -
Dividendes versés i - - -
Émission de dette i 19,2M 14,0M 39,4M
Remboursement de dette i -11,9M -9,8M -7,2M
Flux de trésorerie de financement i 27,5M 18,6M 32,2M
Flux de trésorerie libre i -28,8M -26,2M -14,7M
Variation nette de trésorerie i -4,0M -11,2M -3,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de mCloud Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,03
Cours/valeur comptable -0,07
Cours/ventes 0,10
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 62,17 %
Marge opérationnelle -153,56 %
Rendement des capitaux propres -1 044,21 %
Rendement de l'actif -62,08 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,14
Ratio dette/capitaux propres -2,28

Données par action

BPA (TTM) $-3,76
Valeur comptable par action $-1,68
Chiffre d'affaires par action $2,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MCLD 2,6M -0,03 -0,07 -1 044,21 % 62,17 % -2,28
Near Intelligence 1,7M -0,04 0,41 26,00 % 71,50 % 26,80
Park City 194,7M 36,30 4,28 12,59 % 29,27 % 1,63
Ceridian HCM Holding 10,9B 2 317,33 4,55 2,29 % 42,71 % 0,52
Inpixon 388,6M -0,06 16,71 -247,77 % 71,73 % 1,47
SilverSun 12,5M 35,00 13,14 -14,32 % 39,65 % 0,31
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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