$9,68
2,87 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,1M
Bénéfice brut 4,3M 84,86 %
Résultat opérationnel 1,2M 23,72 %
Résultat net 1,4M 27,24 %
BPA (dilué) $0,07

Métriques du bilan

Total des actifs 50,2M
Total des passifs 4,6M
Capitaux propres 45,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,5M
Flux de trésorerie libre 1,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Park City de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 19,1M 18,0M 21,0M 20,0M
Coût des marchandises vendues i 3,3M 3,2M 6,9M 7,0M
Bénéfice brut i 15,8M 14,9M 14,1M 13,0M
Marge brute % i 82,7% 82,3% 67,2% 65,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 9,6M 9,6M 10,2M 10,7M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 9,6M 9,6M 10,2M 10,7M
Résultat opérationnel i 5,1M 4,4M 2,9M 1,5M
Marge opérationnelle % i 26,7% 24,5% 13,8% 7,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 821,8K 199,1K 237,3K 224,9K
Charges d'intérêts i 61,0K 44,3K 106,7K 67,7K
Autres revenus non opérationnels 60,3K -436,4K 1,2M -
Bénéfice avant impôts i 5,9M 4,1M 4,2M 1,6M
Impôt sur le revenu i 321,4K 130,0K 76,9K 41,9K
Taux d'imposition effectif % i 5,4% 3,1% 1,8% 2,6%
Résultat net i 5,6M 4,0M 4,1M 1,6M
Marge nette % i 29,3% 22,2% 19,6% 8,0%
Métriques clés
EBITDA i 7,1M 5,7M 4,2M 2,6M
BPA (de base) i $0,27 $0,18 $0,18 $0,05
BPA (dilué) i $0,27 $0,18 $0,18 $0,05
Actions ordinaires en circulation i 18406000 19087000 19502000 19651000
Actions diluées en circulation i 18406000 19087000 19502000 19651000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Park City de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 24,0M 21,5M 24,1M 20,3M 18,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,5M 3,2M 3,9M 4,0M 3,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 573,8K - - - -
Total des actifs courants i 27,3M 26,6M 29,7M 27,1M 26,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 940,7K 368,5K 695,4K 781,1K 0
Goodwill i 42,7M 42,3M 42,5M 42,4M 42,6M
Actifs incorporels i 961,1K 508,7K 697,3K 675,5K 859,3K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 108,1K 108,1K 408,9K 838,7K 1,7M
Total des actifs non courants i 23,3M 22,7M 25,3M 26,3M 26,4M
Total des actifs i 50,6M 49,3M 55,0M 53,4M 52,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 431,4K 690,6K 467,2K 407,5K 530,3K
Dette à court terme i 278,0K 2,6M 6,1M 5,5M 5,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 4,2M 6,1M 9,3M 8,9M 7,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 469,1K 321,8K 605,2K 1,9M 920,8K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 469,1K 321,8K 605,2K 1,9M 920,8K
Total des passifs i 4,7M 6,4M 9,9M 10,8M 8,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 183,1K 184,6K 193,5K 194,8K 197,9K
Bénéfices non distribués i -22,0M -25,9M -29,4M -32,9M -33,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 45,9M 42,9M 45,1M 42,6M -33,7M
Métriques clés
Dette totale i 747,1K 3,0M 6,7M 7,5M 5,9M
Fonds de roulement i 23,0M 20,5M 20,4M 18,2M 19,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Park City de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,6M 4,0M 4,1M 1,6M
Dépréciation et amortissement i 1,1M 1,2M 1,1M 884,6K
Rémunération basée sur les actions i 390,7K 422,1K 336,7K 399,7K
Variations du fonds de roulement i 398,4K -411,1K 150,2K 796,8K
Flux de trésorerie opérationnel i 7,5M 5,2M 5,7M 3,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -133,9K 1,3M -147,1K -650,4K
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -133,9K 1,3M -147,1K -650,4K
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,3M -6,1M -1,3M -2,2M
Dividendes versés i -1,4M -586,4K -586,4K -586,4K
Émission de dette i - - 0 1,1M
Remboursement de dette i -2,8M -3,4M -920,8K -295,2K
Flux de trésorerie de financement i -8,3M -13,6M -1,5M -1,9M
Flux de trésorerie libre i 8,0M 6,1M 5,1M 3,5M
Variation nette de trésorerie i -932,0K -7,0M 4,1M 1,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Park City

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,30
P/E prospectif 22,79
Cours/valeur comptable 4,28
Cours/ventes 10,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 29,27 %
Marge opérationnelle 24,26 %
Rendement des capitaux propres 12,59 %
Rendement de l'actif 6,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,44
Ratio dette/capitaux propres 1,63
Bêta 1,12

Données par action

BPA (TTM) $0,27
Valeur comptable par action $2,50
Chiffre d'affaires par action $1,04

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PCYG 194,7M 36,30 4,28 12,59 % 29,27 % 1,63
Ceridian HCM Holding 10,9B 2 317,33 4,55 2,29 % 42,71 % 0,52
SilverSun 12,5M 35,00 13,14 -14,32 % 39,65 % 0,31
mCloud Technologies 2,6M -0,03 -0,07 -1 044,21 % 62,17 % -2,28
Near Intelligence 1,7M -0,04 0,41 26,00 % 71,50 % 26,80
Otonomo Technologies 0 - - -98,23 % 51,84 % 0,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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