Near Intelligence (NIR) | Analyse financière et états financiers
Near Intelligence Inc Micro-cap Technology
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2023Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
17,7M
Bénéfice brut
12,1M
68,17 %
Résultat opérationnel
-16,1M
-90,88 %
Résultat net
-17,7M
-100,18 %
BPA (dilué)
$-0,36
Métriques du bilan
Total des actifs
161,7M
Total des passifs
157,8M
Capitaux propres
3,9M
Ratio dette/capitaux propres
40,22
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-9,6M
Flux de trésorerie libre
-16,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Jun 30, 2023
Annual Income Flow
2021
Compte de résultat de Near Intelligence de 2020 à 2021
| Métrique | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 45,3M | 12,8M |
| Coût des marchandises vendues | 12,9M | 4,4M |
| Bénéfice brut | 32,4M | 8,4M |
| Marge brute % | 71,5% | 65,7% |
| Charges opérationnelles | ||
| Recherche et développement | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 25,1M | 11,5M |
| Autres charges opérationnelles | 16,7M | 18,9M |
| Total des charges opérationnelles | 41,9M | 30,4M |
| Résultat opérationnel | -17,7M | -22,1M |
| Marge opérationnelle % | -39,0% | -172,6% |
| Éléments non opérationnels | ||
| Revenus d'intérêts | 154,0K | 301,1K |
| Charges d'intérêts | 2,8M | 1,7M |
| Autres revenus non opérationnels | -404,5K | -382,8K |
| Bénéfice avant impôts | -20,8M | -23,9M |
| Impôt sur le revenu | 305,4K | 334,5K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -21,1M | -24,2M |
| Marge nette % | -46,5% | -189,3% |
| Métriques clés | ||
| EBITDA | -8,9M | -21,5M |
| BPA (de base) | $-0,74 | $-0,87 |
| BPA (dilué) | $-0,74 | $-0,87 |
| Actions ordinaires en circulation | 46383143 | 46383143 |
| Actions diluées en circulation | 46383143 | 46383143 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Near Intelligence de 2020 à 2021
| Métrique | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie et équivalents | 8,8M | 21,3M |
| Placements à court terme | 1,4M | 592,6K |
| Créances clients | 16,8M | 13,1M |
| Stocks | - | - |
| Autres actifs courants | - | - |
| Total des actifs courants | 29,3M | 36,9M |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 2,7M | 1,5M |
| Goodwill | 136,3M | 12,9M |
| Actifs incorporels | 11,5M | 159,3K |
| Placements à long terme | - | - |
| Autres actifs non courants | 458,5K | 84,2K |
| Total des actifs non courants | 88,4M | 21,8M |
| Total des actifs | 117,8M | 58,7M |
| Passifs | ||
| Passifs courants | ||
| Dettes fournisseurs | 9,0M | 15,2M |
| Dette à court terme | 8,3M | 3,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - |
| Autres passifs courants | 1,2M | 979,8K |
| Total des passifs courants | 24,6M | 22,2M |
| Passifs non courants | ||
| Dette à long terme | 12,9M | 7,1M |
| Passifs d'impôts différés | 4,2K | 626 |
| Autres passifs non courants | - | - |
| Total des passifs non courants | 225,9M | 134,4M |
| Total des passifs | 250,5M | 156,6M |
| Capitaux propres | ||
| Actions ordinaires | 7 | 4 |
| Bénéfices non distribués | -136,4M | -101,9M |
| Actions propres | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - |
| Total des capitaux propres | -132,8M | -97,9M |
| Métriques clés | ||
| Dette totale | 21,3M | 10,7M |
| Fonds de roulement | 4,7M | 14,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Near Intelligence de 2021 à 2021
| Métrique | 2021 |
|---|---|
| Activités opérationnelles | |
| Résultat net | -21,1M |
| Dépréciation et amortissement | 8,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 77,0K |
| Variations du fonds de roulement | -9,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -20,7M |
| Activités d'investissement | |
| Dépenses d'investissement | -88,0K |
| Acquisitions | 2,7M |
| Achats de placements | -1,6M |
| Ventes de placements | 338,2K |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,4M |
| Activités de financement | |
| Rachats d'actions | - |
| Dividendes versés | - |
| Émission de dette | 14,8M |
| Remboursement de dette | -6,7M |
| Flux de trésorerie de financement | 8,1M |
| Flux de trésorerie libre | -21,9M |
| Variation nette de trésorerie | -11,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Near Intelligence
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-0,04
P/E prospectif
-0,03
Cours/valeur comptable
0,41
Cours/ventes
0,04
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
71,50 %
Marge opérationnelle
-39,56 %
Rendement des capitaux propres
26,00 %
Rendement de l'actif
-29,31 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,55
Ratio dette/capitaux propres
26,80
Données par action
BPA (TTM)
$-0,74
Valeur comptable par action
$0,08
Chiffre d'affaires par action
$0,98
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIR | 1,7M | -0,04 | 0,41 | 26,00 % | 71,50 % | 26,80 |
| mCloud Technologies | 2,6M | -0,03 | -0,07 | -1 044,21 % | 62,17 % | -2,28 |
| Park City | 194,7M | 36,30 | 4,28 | 12,59 % | 29,27 % | 1,63 |
| Ceridian HCM Holding | 10,9B | 2 317,33 | 4,55 | 2,29 % | 42,71 % | 0,52 |
| Inpixon | 388,6M | -0,06 | 16,71 | -247,77 % | 71,73 % | 1,47 |
| SilverSun | 12,5M | 35,00 | 13,14 | -14,32 % | 39,65 % | 0,31 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.