$16,32
-2,63 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 14,4M
Bénéfice brut 5,7M 39,19 %
Résultat opérationnel 227,7K 1,58 %
Résultat net 138,1K 0,96 %
BPA (dilué) $0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 20,9M
Total des passifs 13,2M
Capitaux propres 7,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,74

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 560,1K
Flux de trésorerie libre 305,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de SilverSun de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 54,5M 45,0M 41,7M 41,2M
Coût des marchandises vendues i 32,9M 27,0M 24,5M 24,6M
Bénéfice brut i 21,6M 18,0M 17,2M 16,6M
Marge brute % i 39,6% 39,9% 41,3% 40,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 19,1M 17,4M 16,6M 15,6M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 19,1M 17,4M 16,6M 15,6M
Résultat opérationnel i 1,7M -385,4K -231,0K 223,4K
Marge opérationnelle % i 3,1% -0,9% -0,6% 0,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 55,7K 89,0K 46,8K 13,6K
Autres revenus non opérationnels -3,0M - 321,4K 13,3K
Bénéfice avant impôts i -1,4M -474,4K 43,6K 223,0K
Impôt sur le revenu i -297,4K -192,2K 178,0K 47,4K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 408,5% 21,2%
Résultat net i -1,1M -282,2K -134,4K 175,6K
Marge nette % i -2,0% -0,6% -0,3% 0,4%
Métriques clés
EBITDA i 2,8M 1,4M 1,2M 1,4M
BPA (de base) i $-0,20 $-0,05 $-0,03 $0,04
BPA (dilué) i $-0,20 $-0,05 $-0,03 $0,04
Actions ordinaires en circulation i 5259595 5167081 5026420 4501271
Actions diluées en circulation i 5259595 5167081 5026420 4501271

Tendance du compte de résultat

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Bilan de SilverSun de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,1M 8,0M 6,8M 6,6M -
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 3,0M 2,2M 1,9M 1,6M -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,8M 1,6M 1,7M 400,8K -
Total des actifs courants i 11,8M 13,7M 10,7M 8,6M -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,5M 4,2M 4,3M 4,3M -
Goodwill i 7,2M 6,5M 5,5M 5,2M -
Actifs incorporels i 4,9M 4,3M 3,5M 3,1M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,6M 1,3M 991,0K 1,0M -
Total des actifs non courants i 8,7M 7,7M 7,3M 7,3M -
Total des actifs i 20,5M 21,4M 18,0M 15,9M -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,6M 3,3M 2,0M 1,9M -
Dette à court terme i 1,1M 1,3M 1,0M 1,1M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 11,5M 10,8M 7,4M 6,7M -
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5M 1,1M 1,3M 1,9M -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,5M 1,1M 1,3M 1,9M -
Total des passifs i 13,0M 11,9M 8,6M 8,6M -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 53 53 52 46 -
Bénéfices non distribués i -1,9M -876,6K -594,4K -459,9K -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,5M 9,6M 9,4M 7,3M -
Métriques clés
Dette totale i 2,6M 2,4M 2,3M 3,0M 0
Fonds de roulement i 273,8K 2,9M 3,3M 1,9M 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SilverSun de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,1M -282,2K -134,4K 175,6K
Dépréciation et amortissement i 1,1M 1,8M 1,4M 1,1M
Rémunération basée sur les actions i 41,5K 180,3K 441,3K 10,2K
Variations du fonds de roulement i 744,8K 37,6K -552,1K 220,6K
Flux de trésorerie opérationnel i 505,1K 1,6M 1,1M 1,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -120,9K -38,7K -114,8K -124,8K
Acquisitions i - 0 -395,7K -185,4K
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -399,4K -188,7K -510,5K 839,8K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0
Dividendes versés i -1,1M 0 -3,1M -4,1M
Émission de dette i - - 0 3,2M
Remboursement de dette i -998,5K -655,1K -596,1K -3,7M
Flux de trésorerie de financement i -2,0M -655,1K 503,1K -4,6M
Flux de trésorerie libre i 462,9K 2,0M 111,3K 1,6M
Variation nette de trésorerie i -1,9M 732,5K 1,1M -2,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SilverSun

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,00
P/E prospectif 56,24
Cours/valeur comptable 13,14
Cours/ventes 0,23
Ratio PEG -0,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 39,65 %
Marge opérationnelle -2,41 %
Rendement des capitaux propres -14,32 %
Rendement de l'actif -5,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,05
Ratio dette/capitaux propres 0,31

Données par action

BPA (TTM) $-0,20
Valeur comptable par action $1,43
Chiffre d'affaires par action $10,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SSNT 12,5M 35,00 13,14 -14,32 % 39,65 % 0,31
Ceridian HCM Holding 10,9B 2 317,33 4,55 2,29 % 42,71 % 0,52
Park City 194,7M 36,30 4,28 12,59 % 29,27 % 1,63
mCloud Technologies 2,6M -0,03 -0,07 -1 044,21 % 62,17 % -2,28
Near Intelligence 1,7M -0,04 0,41 26,00 % 71,50 % 26,80
Otonomo Technologies 0 - - -98,23 % 51,84 % 0,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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