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1,36 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 399,7M
Bénéfice brut 169,8M 42,48 %
Résultat opérationnel 38,8M 9,71 %
Résultat net 45,6M 11,41 %
BPA (dilué) $0,29

Métriques du bilan

Total des actifs 9,0B
Total des passifs 6,6B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 2,76

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 106,1M
Flux de trésorerie libre 63,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ceridian HCM Holding de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,2B 1,0B 842,5M
Coût des marchandises vendues i 867,2M 773,0M 641,9M 501,2M
Bénéfice brut i 646,5M 473,2M 382,3M 341,3M
Marge brute % i 42,7% 38,0% 37,3% 40,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 513,4M 499,0M 417,8M 333,5M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 513,4M 499,0M 417,8M 333,5M
Résultat opérationnel i 133,1M -25,8M -35,5M 7,8M
Marge opérationnelle % i 8,8% -2,1% -3,5% 0,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 36,1M 28,6M 35,9M 25,1M
Autres revenus non opérationnels -1,0M -8,5M -18,9M -2,7M
Bénéfice avant impôts i 96,0M -62,9M -90,3M -20,0M
Impôt sur le revenu i 41,2M 10,5M -14,9M -16,0M
Taux d'imposition effectif % i 42,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 54,8M -73,4M -75,4M -4,0M
Marge nette % i 3,6% -5,9% -7,4% -0,5%
Métriques clés
EBITDA i 264,6M 54,7M 23,1M 56,9M
BPA (de base) i $0,35 $-0,48 $-0,50 $-0,03
BPA (dilué) i $0,35 $-0,48 $-0,50 $-0,03
Actions ordinaires en circulation i 155300000 152900000 150400000 146774471
Actions diluées en circulation i 155300000 152900000 150400000 146774471

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ceridian HCM Holding de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 570,3M 431,9M 367,5M 188,2M 281,3M
Placements à court terme i - - - - 3,2B
Créances clients i 177,5M 143,0M 130,3M 95,1M 80,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 126,7M 98,0M 92,6M 73,9M 57,9M
Total des actifs courants i 6,0B 5,4B 4,1B 4,1B 3,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 19,1M 24,3M 29,4M 27,9M 160,3M
Goodwill i 4,8B 4,8B 5,0B 4,3B 4,1B
Actifs incorporels i 230,2M 281,6M 332,5M 195,0M 177,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 302,4M 262,4M 208,4M 187,6M 150,3M
Total des actifs non courants i 3,1B 3,0B 3,0B 2,6B 2,5B
Total des actifs i 9,0B 8,5B 7,2B 6,7B 6,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 66,7M 54,3M 51,7M 38,9M 43,2M
Dette à court terme i 14,6M 17,8M 19,6M 17,7M 19,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,1B 4,8B 3,5B 3,7B 3,2B
Total des passifs courants i 5,3B 5,1B 3,7B 3,9B 3,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 1,2B 1,2B 694,2M 696,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 21,1M 19,5M 19,0M 20,6M 18,1M
Total des passifs non courants i 1,3B 1,3B 1,2B 739,2M 831,7M
Total des passifs i 6,6B 6,4B 4,9B 4,6B 4,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,6M 1,5M 1,5M 1,5M 1,4M
Bénéfices non distribués i -317,8M -372,6M -309,2M -233,8M -229,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,4B 2,1B 2,2B 2,1B 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,3B 1,2B 711,9M 716,0M
Fonds de roulement i 620,3M 360,5M 402,2M 258,7M 252,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ceridian HCM Holding de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 54,8M -73,4M -75,4M -4,0M
Dépréciation et amortissement i 132,5M 89,0M 77,5M 51,8M
Rémunération basée sur les actions i 136,7M 144,8M 113,4M 65,8M
Variations du fonds de roulement i -98,0M -38,2M -29,1M -150,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 239,8M 129,5M 69,2M -25,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -18,1M
Acquisitions i 0 0 -409,5M -58,3M
Achats de placements i -534,9M -652,8M -763,8M -212,4M
Ventes de placements i 447,5M 404,8M 488,0M 369,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -88,4M -248,0M -647,4M 80,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 0 0 856,8M 0
Remboursement de dette i -7,9M -8,4M -302,8M -305,0M
Flux de trésorerie de financement i 193,0M 726,2M 396,5M 178,6M
Flux de trésorerie libre i 105,1M 38,1M -14,9M -90,0M
Variation nette de trésorerie i 344,4M 607,7M -181,7M 234,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ceridian HCM Holding

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2 317,33
P/E prospectif 41,63
Cours/valeur comptable 4,55
Cours/ventes 7,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 42,71 %
Marge opérationnelle 8,73 %
Rendement des capitaux propres 2,29 %
Rendement de l'actif 0,61 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,12
Ratio dette/capitaux propres 0,52

Données par action

BPA (TTM) $0,35
Valeur comptable par action $15,35
Chiffre d'affaires par action $9,75

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CDAY 10,9B 2 317,33 4,55 2,29 % 42,71 % 0,52
Inpixon 388,6M -0,06 16,71 -247,77 % 71,73 % 1,47
Park City 194,7M 36,30 4,28 12,59 % 29,27 % 1,63
SilverSun 12,5M 35,00 13,14 -14,32 % 39,65 % 0,31
mCloud Technologies 2,6M -0,03 -0,07 -1 044,21 % 62,17 % -2,28
Near Intelligence 1,7M -0,04 0,41 26,00 % 71,50 % 26,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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