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-2,12 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 961,8M
Bénéfice brut 376,9M 39,19 %
Résultat opérationnel 195,6M 20,34 %
Résultat net -56,2M -5,84 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -30,4M
Flux de trésorerie libre 31,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de MillerKnoll de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,7B 3,6B 4,1B 3,9B 2,5B
Coût des marchandises vendues i 2,2B 2,2B 2,7B 2,6B 1,5B
Bénéfice brut i 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B 951,1M
Marge brute % i 38,8% 39,1% 35,0% 34,3% 38,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 93,8M 92,6M 105,7M 108,7M 72,1M
Ventes, générales et administratives i 1,1B 1,1B 1,1B 1,2B 643,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,2B 1,2B 1,2B 1,3B 715,9M
Résultat opérationnel i 195,3M 214,8M 197,9M 39,8M 235,2M
Marge opérationnelle % i 5,3% 5,9% 4,8% 1,0% 9,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,4M 6,1M 2,8M 1,6M 2,1M
Charges d'intérêts i 76,7M 76,2M 74,0M 37,8M 13,9M
Autres revenus non opérationnels -145,9M -45,0M -75,3M -12,2M 4,9M
Bénéfice avant impôts i -21,9M 99,7M 51,4M -8,6M 228,3M
Impôt sur le revenu i 11,6M 14,7M 4,5M 11,1M 48,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 14,7% 8,8% 0,0% 21,2%
Résultat net i -33,2M 84,6M 46,1M -19,7M 180,3M
Marge nette % i -0,9% 2,3% 1,1% -0,5% 7,3%
Métriques clés
EBITDA i 340,1M 378,6M 356,1M 219,8M 332,1M
BPA (de base) i $-0,54 $1,12 $0,56 $-0,37 $2,94
BPA (dilué) i $-0,54 $1,11 $0,55 $-0,37 $2,92
Actions ordinaires en circulation i 68977267 73291939 75478000 73160212 58771821
Actions diluées en circulation i 68977267 73291939 75478000 73160212 58771821

Tendance du compte de résultat

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Bilan de MillerKnoll de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 193,7M 230,4M 223,5M 230,3M 396,4M
Placements à court terme i - - - 0 7,7M
Créances clients i 350,2M 308,3M 334,1M 348,9M 204,7M
Stocks i 447,5M 428,6M 487,4M 587,3M 228,6M
Autres actifs courants 15,8M 10,1M 9,1M 7,3M 7,6M
Total des actifs courants i 1,1B 1,1B 1,2B 1,3B 906,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 411,2M 375,6M 415,9M 425,8M 214,7M
Goodwill i 3,0B 3,2B 3,2B 3,3B 931,2M
Actifs incorporels i 680,0M 744,8M 793,8M 863,4M 202,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 101,8M 135,3M 130,9M 99,2M 61,4M
Total des actifs non courants i 2,8B 3,0B 3,1B 3,2B 1,2B
Total des actifs i 4,0B 4,0B 4,3B 4,5B 2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 271,3M 241,4M 269,5M 355,1M 178,4M
Dette à court terme i 88,0M 110,7M 110,5M 109,2M 47,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 703,8M 697,7M 702,8M 877,4M 476,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,7B 1,7B 1,8B 1,8B 496,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 180,2M 224,8M 265,5M 300,2M 132,3M
Total des passifs non courants i 1,9B 1,9B 2,0B 2,1B 662,8M
Total des passifs i 2,6B 2,6B 2,7B 3,0B 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,6M 14,1M 15,1M 15,2M 11,8M
Bénéfices non distribués i 665,1M 738,4M 676,1M 693,3M 819,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,5B 1,5B 1,5B 937,5M
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 1,8B 1,9B 1,9B 543,0M
Fonds de roulement i 404,9M 371,9M 473,4M 440,5M 430,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MillerKnoll de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -33,2M 84,6M 46,1M -19,7M 180,3M
Dépréciation et amortissement i 140,5M 155,1M 155,1M 190,6M 87,2M
Rémunération basée sur les actions i 31,8M 20,7M 20,2M 31,4M 9,0M
Variations du fonds de roulement i -32,1M 65,3M 14,6M -207,3M 35,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 92,2M 317,0M 210,2M -47,4M 343,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 6,5M 0 300,0K 2,8M 14,0M
Acquisitions i 0 3,5M 0 -1,1B 0
Achats de placements i - - 0 0 -5,9M
Ventes de placements i - 0 0 7,7M 5,3M
Flux de trésorerie d'investissement i 6,7M -7,9M 6,8M -1,1B -100,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -84,9M -138,2M -16,0M -16,2M -900,0K
Dividendes versés i -51,7M -55,6M -57,1M -54,5M -34,5M
Émission de dette i 1,2B 833,2M 929,9M 2,0B 0
Remboursement de dette i -1,2B -901,2M -942,5M -915,0M -315,0M
Flux de trésorerie de financement i -150,3M -258,8M -86,8M 1,2B -612,7M
Flux de trésorerie libre i 101,7M 273,9M 79,6M -106,6M 272,5M
Variation nette de trésorerie i -51,4M 50,3M 130,2M 102,8M -269,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MillerKnoll

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 115,93
P/E prospectif 8,71
Cours/valeur comptable 0,89
Cours/ventes 0,31
Ratio PEG -0,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,28 %
Marge opérationnelle 5,08 %
Rendement des capitaux propres 1,07 %
Rendement de l'actif 3,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,64
Ratio dette/capitaux propres 127,82
Bêta 1,40

Données par action

BPA (TTM) $0,15
Valeur comptable par action $19,53
Chiffre d'affaires par action $55,48

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MLKN 1,2B 115,93 0,89 1,07 % 0,28 % 127,82
SomniGroup 16,7B 43,50 5,41 20,91 % 5,14 % 214,16
SharkNinja 16,2B 23,22 6,05 30,41 % 10,96 % 33,69
Interface 1,6B 14,26 2,52 20,55 % 8,37 % 42,85
Leggett & Platt 1,6B 6,91 1,55 27,49 % 5,81 % 161,93
La-Z-Boy 1,5B 18,20 1,43 8,09 % 3,93 % 53,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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