Neogen Corporation | Small-cap | Healthcare
$5,63
0,54 %
| Comparaison de l'action Neogen :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 225,5M
Bénéfice brut 92,9M 41,18 %
Résultat opérationnel -13,3M -5,88 %
Résultat net -612,2M -271,53 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -595,7M
Flux de trésorerie libre 406,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Neogen de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i894,7M924,2M822,4M527,2M468,5M
Coût des marchandises vendues i473,3M460,3M416,5M284,1M253,4M
Bénéfice brut i421,4M463,9M406,0M243,0M215,1M
Marge brute % i47,1%50,2%49,4%46,1%45,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i21,1M22,5M26,0M17,0M16,2M
Ventes, générales et administratives i402,0M382,8M342,4M167,3M124,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i423,1M405,2M368,4M184,4M140,9M
Résultat opérationnel i-1,7M58,7M37,5M58,6M74,2M
Marge opérationnelle % i-0,2%6,3%4,6%11,1%15,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i3,1M6,4M3,2M1,3M1,7M
Charges d'intérêts i71,6M73,4M56,0M72,0K78,0K
Autres revenus non opérationnels-3,6M-5,9M-6,8M322,0K-515,0K
Bénéfice avant impôts i-1,1B-14,3M-22,0M60,2M75,3M
Impôt sur le revenu i-41,1M-4,9M828,0K11,9M14,4M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%19,8%19,1%
Résultat net i-1,1B-9,4M-22,9M48,3M60,9M
Marge nette % i-122,1%-1,0%-2,8%9,2%13,0%
Métriques clés
EBITDA i123,5M180,3M124,4M84,4M96,4M
BPA (de base) i$-5,03$-0,04$-0,12$0,45$0,57
BPA (dilué) i$-5,03$-0,04$-0,12$0,45$0,57
Actions ordinaires en circulation i216894861216481878188880836107801094107468304
Actions diluées en circulation i216894861216481878188880836107801094107468304

Tendance du compte de résultat

Bilan de Neogen de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i129,0M170,6M163,2M44,5M75,6M
Placements à court terme i0325,0K82,3M336,6M305,5M
Créances clients i153,4M173,0M153,3M99,7M91,8M
Stocks i190,9M189,3M133,8M122,3M100,7M
Autres actifs courants53,3M56,0M53,3M23,8M17,8M
Total des actifs courants i576,9M589,2M585,9M626,8M591,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i17,2M14,8M11,9M3,2M2,5M
Goodwill i3,5B5,8B5,9B392,9M355,3M
Actifs incorporels i1,4B1,5B1,6B107,5M92,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants35,2M20,4M15,2M2,2M2,0M
Total des actifs non courants i2,9B4,0B4,0B366,1M328,7M
Total des actifs i3,4B4,5B4,6B992,9M920,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i79,6M83,1M76,7M34,6M23,9M
Dette à court terme i19,3M2,4M---
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants38,7M22,8M20,9M--
Total des passifs courants i174,0M154,3M145,5M77,8M53,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i874,8M888,4M885,4M--
Passifs d'impôts différés i280,9M326,7M353,4M17,0M21,9M
Autres passifs non courants42,9M35,3M35,9M10,7M4,3M
Total des passifs non courants i1,2B1,3B1,3B27,7M26,2M
Total des passifs i1,4B1,4B1,4B105,6M79,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i34,7M34,7M34,6M17,2M17,2M
Bénéfices non distribués i-536,4M555,6M565,0M587,9M539,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,1B3,1B3,1B887,4M840,4M
Métriques clés
Dette totale i894,1M890,8M885,4M00
Fonds de roulement i402,9M434,9M440,5M549,0M537,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Neogen de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,1B-9,4M-22,9M48,3M60,9M
Dépréciation et amortissement i125,7M121,2M90,5M24,1M21,0M
Rémunération basée sur les actions i17,3M13,8M10,2M7,2M6,4M
Variations du fonds de roulement i-4,5M-83,6M-25,1M-367,0K-3,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,0B23,2M40,6M72,1M84,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-99,5M-111,3M-64,9M-24,4M-26,7M
Acquisitions i0011,7M-38,7M-50,8M
Achats de placements i00-12,5M-415,9M-792,7M
Ventes de placements i325,0K82,0M266,8M381,8M764,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-99,2M-29,3M201,0M-97,2M-105,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i----0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i550,0M----
Remboursement de dette i-550,3M0-100,0M00
Flux de trésorerie de financement i-3,8M-538,0K-119,3M-1,1M-1,1M
Flux de trésorerie libre i-46,4M-76,2M-24,7M43,6M54,4M
Variation nette de trésorerie i-1,1B-6,6M122,3M-26,3M-22,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Neogen

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 865,00
P/E prospectif 9,51
Cours/valeur comptable 0,59
Cours/ventes 1,36
Ratio PEG 9,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -122,06 %
Marge opérationnelle -4,97 %
Rendement des capitaux propres -41,88 %
Rendement de l'actif 0,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,32
Ratio dette/capitaux propres 44,14
Bêta 1,79

Données par action

BPA (TTM) $-5,03
Valeur comptable par action $9,54
Chiffre d'affaires par action $4,13

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
neog1,2B865,000,59-41,88 %-122,06 %44,14
Thermo Fisher 184,1B28,173,6413,42 %15,24 %69,62
Danaher 151,0B44,882,896,68 %14,21 %35,45
Twist Bioscience 1,7B-7,353,53-17,58 %-23,52 %19,48
Grail 1,1B-0,490,49-17,68 %-62,12 %2,69
Opko Health 1,1B-17,130,82-13,16 %-26,68 %30,51

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.