Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. | Mid-cap | Consumer Defensive
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1,03 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 576,8M
Bénéfice brut 237,0M 41,10 %
Résultat opérationnel 56,2M 9,74 %
Résultat net 47,6M 8,25 %
BPA (dilué) $0,77

Métriques du bilan

Total des actifs 2,7B
Total des passifs 977,2M
Capitaux propres 1,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 10,6M
Flux de trésorerie libre 2,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ollie's Bargain de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,3B2,1B1,8B1,8B1,8B
Coût des marchandises vendues i1,4B1,3B1,2B1,1B1,1B
Bénéfice brut i914,5M832,4M656,1M681,2M723,4M
Marge brute % i40,3%39,6%35,9%38,9%40,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i612,4M562,7M490,6M447,6M418,9M
Autres charges opérationnelles i19,3M14,1M11,7M9,7M10,3M
Total des charges opérationnelles i631,7M576,7M502,3M457,3M429,2M
Résultat opérationnel i249,5M241,9M142,6M214,3M287,8M
Marge opérationnelle % i11,0%11,5%7,8%12,2%15,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i16,3M----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels--14,1M-11,7M-9,7M-10,3M
Bénéfice avant impôts i265,8M242,5M133,9M204,4M277,8M
Impôt sur le revenu i66,1M61,0M31,1M46,9M35,1M
Taux d'imposition effectif % i24,8%25,2%23,2%23,0%12,6%
Résultat net i199,8M181,4M102,8M157,5M242,7M
Marge nette % i8,8%8,6%5,6%9,0%13,4%
Métriques clés
EBITDA i293,5M290,9M183,0M248,8M320,5M
BPA (de base) i$3,26$2,94$1,64$2,44$3,75
BPA (dilué) i$3,23$2,92$1,64$2,43$3,68
Actions ordinaires en circulation i6133900061741000624950006444700064748000
Actions diluées en circulation i6133900061741000624950006444700064748000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ollie's Bargain de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i205,1M266,3M210,6M247,0M447,1M
Placements à court terme i223,5M87,0M60,2M0-
Créances clients i2,4M2,2M2,4M1,4M621,0K
Stocks i552,5M505,8M470,5M467,3M353,7M
Autres actifs courants10,2M10,2M10,6M11,2M7,3M
Total des actifs courants i993,8M871,4M754,3M726,8M808,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i554,7M475,5M436,3M420,6M380,5M
Goodwill i1,1B1,1B1,1B1,1B1,1B
Actifs incorporels i230,6M230,6M230,6M230,6M230,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants2,2M2,2M2,1M2,2M2,4M
Total des actifs non courants i1,6B1,4B1,3B1,2B1,2B
Total des actifs i2,6B2,3B2,0B2,0B2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i130,3M128,1M90,2M106,6M117,2M
Dette à court terme i84,5M89,8M89,1M75,9M65,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants19,2M18,8M20,3M15,5M17,5M
Total des passifs courants i304,3M315,6M259,3M263,3M283,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i480,4M398,9M352,1M355,0M322,1M
Passifs d'impôts différés i81,1M71,9M70,6M66,2M65,1M
Autres passifs non courants--1,0K3,0K4,0K
Total des passifs non courants i561,5M470,8M422,7M421,2M387,2M
Total des passifs i865,8M786,4M682,0M684,5M671,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i67,0K67,0K67,0K67,0K66,0K
Bénéfices non distribués i1,4B1,2B986,5M883,7M726,3M
Actions propres i407,8M354,7M302,2M260,4M40,4M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,7B1,5B1,4B1,3B1,3B
Métriques clés
Dette totale i564,9M488,7M441,2M430,9M387,2M
Fonds de roulement i689,4M555,9M495,0M463,6M525,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ollie's Bargain de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i199,8M181,4M102,8M157,5M242,7M
Dépréciation et amortissement i44,0M34,9M28,7M24,9M22,5M
Rémunération basée sur les actions i19,4M12,2M10,0M8,0M6,5M
Variations du fonds de roulement i-42,8M3,1M-24,6M-125,5M39,3M
Flux de trésorerie opérationnel i228,3M232,5M121,5M66,3M316,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i402,0K-124,0M-51,3M-31,8M-30,4M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-482,7M-273,5M-60,2M00
Ventes de placements i347,5M247,4M00-
Flux de trésorerie d'investissement i-134,8M-150,1M-111,5M-31,8M-30,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-53,0M-52,5M-41,8M-220,0M-301,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-1,1M-1,0M-891,0K-684,0K-429,0K
Flux de trésorerie de financement i-57,2M-55,4M-43,3M-222,0M-1,7M
Flux de trésorerie libre i106,9M130,1M62,7M10,0M330,7M
Variation nette de trésorerie i36,2M27,0M-33,2M-187,5M284,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ollie's Bargain

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 42,47
P/E prospectif 37,31
Cours/valeur comptable 4,90
Cours/ventes 3,62
Ratio PEG 37,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,59 %
Marge opérationnelle 9,74 %
Rendement des capitaux propres 12,32 %
Rendement de l'actif 6,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,87
Ratio dette/capitaux propres 37,50
Bêta 0,41

Données par action

BPA (TTM) $3,25
Valeur comptable par action $28,18
Chiffre d'affaires par action $38,15

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
olli8,5B42,474,9012,32 %8,59 %37,50
Walmart 786,0B42,099,3921,78 %2,75 %75,78
Costco Wholesale 422,4B54,0615,5732,08 %2,92 %30,81
PriceSmart 3,4B22,992,7012,59 %2,82 %20,75
Bbb Foods 2,9B121,430,7013,22 %0,77 %233,93
Target 45,3B10,963,0329,08 %3,95 %130,21

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.