Option Care Health Inc. | Mid-cap | Healthcare
$26,71
-0,34 %
| Comparaison de l'action Option Care Health :
Option Care Health contre HCA HealthcareOption Care Health contre Tenet HealthcareOption Care Health contre DaVitaOption Care Health contre ChemedOption Care Health contre AmedisysOption Care Health contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 263,1M 19,73 %
Résultat opérationnel 79,2M 5,94 %
Résultat net 46,7M 3,51 %
BPA (dilué) $0,28

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -47,0M
Flux de trésorerie libre -16,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Option Care Health de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 5,0B 4,3B 3,9B 3,4B 3,0B
Coût des marchandises vendues i 4,0B 3,3B 3,1B 2,7B 2,4B
Bénéfice brut i 1,0B 981,2M 866,9M 779,6M 682,3M
Marge brute % i 20,3% 22,8% 22,0% 22,7% 22,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 630,3M 607,4M 566,1M 525,7M 500,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 630,3M 607,4M 566,1M 525,7M 500,2M
Résultat opérationnel i 321,8M 314,6M 240,2M 190,8M 110,8M
Marge opérationnelle % i 6,4% 7,3% 6,1% 5,5% 3,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 49,0M 51,2M 53,8M 67,0M 107,8M
Autres revenus non opérationnels 10,8M 95,4M 19,3M -7,3M -8,2M
Bénéfice avant impôts i 283,6M 358,7M 205,8M 116,5M -5,2M
Impôt sur le revenu i 71,8M 91,7M 55,2M -23,4M 2,8M
Taux d'imposition effectif % i 25,3% 25,5% 26,8% -20,1% 0,0%
Résultat net i 211,8M 267,1M 150,6M 139,9M -8,1M
Marge nette % i 4,2% 6,2% 3,8% 4,1% -0,3%
Métriques clés
EBITDA i 396,1M 472,2M 325,0M 252,3M 180,4M
BPA (de base) i $1,23 $1,49 $0,83 $0,78 $-0,04
BPA (dilué) i $1,23 $1,48 $0,83 $0,77 $-0,04
Actions ordinaires en circulation i 171567000 178973000 181105000 179356410 201900000
Actions diluées en circulation i 171567000 178973000 181105000 179356410 201900000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Option Care Health de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 412,6M 343,8M 294,2M 119,4M 99,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 409,7M 377,7M 377,5M 338,2M 328,3M
Stocks i 388,1M 274,0M 224,3M 183,1M 158,6M
Autres actifs courants 112,2M 98,7M 98,3M 69,5M 70,8M
Total des actifs courants i 1,3B 1,1B 994,3M 710,3M 657,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 124,2M 121,1M 107,4M 109,3M 100,5M
Goodwill i 3,4B 3,4B 3,4B 3,3B 3,2B
Actifs incorporels i 301,0M 335,4M 364,1M 366,0M 351,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 44,0M 42,3M 40,3M 50,8M 20,8M
Total des actifs non courants i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,0B
Total des actifs i 3,4B 3,2B 3,1B 2,8B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 610,8M 426,5M 378,8M 279,2M 282,9M
Dette à court terme i 28,6M 24,3M 25,4M 25,1M 28,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 780,1M 618,3M 565,4M 459,7M 434,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B 1,2B
Passifs d'impôts différés i 47,6M 34,9M 22,2M 0 3,3M
Autres passifs non courants 366,0K - 9,7M 20,9M 8,5M
Total des passifs non courants i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Total des passifs i 2,0B 1,8B 1,7B 1,6B 1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 18,0K 18,0K 18,0K 18,0K 18,0K
Bénéfices non distribués i 669,3M 457,5M 190,4M 39,9M -100,0M
Actions propres i 507,6M 255,1M 2,4M 2,4M 2,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,4B 1,4B 1,2B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Fonds de roulement i 542,5M 475,9M 429,0M 250,6M 223,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Option Care Health de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 211,8M 267,1M 150,6M 139,9M -8,1M
Dépréciation et amortissement i 63,5M 62,2M 65,4M 68,8M 77,9M
Rémunération basée sur les actions i 36,1M 30,5M 16,8M 9,6M 2,9M
Variations du fonds de roulement i 18,7M -13,4M -23,5M -31,2M 3,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 365,5M 380,8M 282,5M 177,7M 108,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -35,6M -41,9M -35,4M -25,6M -26,9M
Acquisitions i 0 -12,5M -87,4M -85,9M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -36,5M -56,5M -108,1M -111,5M -26,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -252,7M -250,3M 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 50,0M 0 0 855,1M 0
Remboursement de dette i -6,4M -6,0M -6,0M -919,2M -183,2M
Flux de trésorerie de financement i -205,8M -262,0M -6,0M -76,8M -67,9M
Flux de trésorerie libre i 287,8M 329,4M 232,2M 182,9M 100,5M
Variation nette de trésorerie i 123,2M 62,3M 168,4M -10,6M 13,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Option Care Health

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,58
P/E prospectif 21,58
Cours/valeur comptable 3,24
Cours/ventes 0,82
Ratio PEG 21,58

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,93 %
Marge opérationnelle 5,84 %
Rendement des capitaux propres 15,25 %
Rendement de l'actif 6,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,52
Ratio dette/capitaux propres 90,35
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $1,26
Valeur comptable par action $8,38
Chiffre d'affaires par action $32,19

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
opch 4,5B 21,58 3,24 15,25 % 3,93 % 90,35
HCA Healthcare 100,2B 18,39 -81,31 13 631,68 % 8,21 % -37,45
Tenet Healthcare 17,7B 12,87 4,83 29,65 % 7,18 % 158,70
DaVita 9,4B 12,90 6,26 57,94 % 6,35 % 825,19
Chemed 6,4B 22,42 5,28 24,14 % 11,56 % 12,15
Amedisys 3,3B 39,30 2,69 6,67 % 3,56 % 35,34

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.