Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,0B
Bénéfice brut 1,0B 20,27 %
Résultat d'exploitation 321,8M 6,44 %
Bénéfice net 211,8M 4,24 %
BPA (dilué) 1,23 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 1,4B
Dette sur capitaux propres 1,44

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 365,5M
Flux de trésorerie disponible 287,8M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Option Care Health de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires5,0B4,3B3,9B3,4B3,0B
Coût des marchandises vendues4,0B3,3B3,1B2,7B2,4B
Bénéfice brut1,0B981,2M866,9M779,6M682,3M
Charges d'exploitation630,3M607,4M566,1M525,7M500,2M
Résultat d'exploitation321,8M314,6M240,2M190,8M110,8M
Bénéfice avant impôts283,6M358,7M205,8M116,5M-5,2M
Impôt sur le revenu71,8M91,7M55,2M-23,4M2,8M
Bénéfice net211,8M267,1M150,6M139,9M-8,1M
BPA (dilué)1,23 $US1,48 $US0,83 $US0,77 $US-0,04 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Option Care Health de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants1,3B1,1B994,3M710,3M657,0M
Actifs non courants2,1B2,1B2,1B2,1B2,0B
Total des actifs3,4B3,2B3,1B2,8B2,6B
Passifs
Passifs courants780,1M618,3M565,4M459,7M434,0M
Passifs non courants1,2B1,2B1,2B1,2B1,2B
Total des passifs2,0B1,8B1,7B1,6B1,6B
Capitaux propres
Total des capitaux propres1,4B1,4B1,4B1,2B1,0B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Option Care Health de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net211,8M267,1M150,6M139,9M-8,1M
Flux de trésorerie d'exploitation365,5M380,8M282,5M177,7M108,1M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-35,6M-41,9M-35,4M-25,6M-26,9M
Flux de trésorerie d'investissement-36,5M-56,5M-108,1M-111,5M-26,3M
Activités de financement
Dividendes versés-----
Flux de trésorerie de financement-205,8M-262,0M-6,0M-76,8M-67,9M
Flux de trésorerie disponible287,8M329,4M232,2M182,9M100,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Option Care Health

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 25,82
P/E prévisionnel 25,62
Prix sur valeur comptable 3,91
Prix sur ventes 1,02
Ratio PEG 25,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,12 %
Marge d'exploitation 5,94 %
Rendement des capitaux propres 15,38 %
Rendement des actifs 6,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,54
Dette sur capitaux propres 90,53
Bêta 0,75

Données par action

BPA (12 derniers mois) 1,25 $US
Valeur comptable par action 8,25 $US
Chiffre d'affaires par action 30,60 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
opch5,3B25,823,9115,38 %4,12 %90,53
HCA Healthcare 91,0B16,80-209,921 605,77 %8,07 %-106,02
Tenet Healthcare 15,7B10,853,7628,82 %7,09 %152,20
Ensign Group 8,5B27,834,3717,64 %7,00 %104,09
Chemed 6,8B22,675,7326,11 %12,40 %12,28
Amedisys 3,2B35,872,667,15 %3,79 %36,30

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.