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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 163,7M
Bénéfice brut 114,3M 69,82 %
Résultat opérationnel -5,2M -3,19 %
Résultat net 1,3M 0,79 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 426,1M
Capitaux propres 599,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 20,7M
Flux de trésorerie libre 25,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de OneStream de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 601,9M 489,4M 374,9M 279,3M
Coût des marchandises vendues i 188,6M 179,3M 134,0M 92,5M
Bénéfice brut i 413,3M 310,1M 241,0M 186,8M
Marge brute % i 68,7% 63,4% 64,3% 66,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 130,6M 156,8M 87,2M 43,1M
Ventes, générales et administratives i 377,5M 472,8M 351,1M 203,0M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 508,1M 629,6M 438,3M 246,1M
Résultat opérationnel i -94,8M -319,5M -197,3M -59,3M
Marge opérationnelle % i -15,7% -65,3% -52,6% -21,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 4,1M -
Charges d'intérêts i - - - 53,0K
Autres revenus non opérationnels 3,3M 498,0K -1,1M -5,5M
Bénéfice avant impôts i -65,9M -304,8M -194,3M -64,8M
Impôt sur le revenu i 1,7M 1,9M 1,4M 659,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -67,7M -306,7M -195,7M -65,5M
Marge nette % i -11,2% -62,7% -52,2% -23,4%
Métriques clés
EBITDA i -90,5M -315,9M -194,4M -62,1M
BPA (de base) i $-0,28 $-1,23 $-0,85 $-0,42
BPA (dilué) i $-0,28 $-1,25 $-0,85 $-0,42
Actions ordinaires en circulation i 182126000 163469000 156581358 156581358
Actions diluées en circulation i 182126000 163469000 156581358 156581358

Tendance du compte de résultat

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Bilan de OneStream de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 693,6M 544,2M 117,1M 14,7M
Placements à court terme i - - 0 86,2M
Créances clients i 177,4M 129,0M 107,3M 87,6M
Stocks i - - - -
Autres actifs courants 20,9M 20,2M 13,1M 9,3M
Total des actifs courants i 935,4M 737,4M 286,2M 249,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 12,8M 0 18,6M 15,4M
Goodwill i 27,6M 21,1M - -
Actifs incorporels i 2,5M 2,6M - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 54,5M 47,2M 46,5M 45,2M
Total des actifs non courants i 90,3M 85,9M 75,3M 70,2M
Total des actifs i 1,0B 823,2M 361,6M 320,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 21,4M 19,6M 8,3M 18,8M
Dette à court terme i 3,4M 3,2M 2,5M 2,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - - - -
Total des passifs courants i 405,8M 312,2M 232,4M 173,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 11,4M 15,4M 17,5M 16,8M
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants 389,0K 216,0K - -
Total des passifs non courants i 20,3M 20,1M 22,7M 19,8M
Total des passifs i 426,1M 332,3M 255,0M 192,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i - - - -
Bénéfices non distribués i -381,6M -331,3M -174,2M -145,2M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 599,7M 491,0M 106,5M 127,1M
Métriques clés
Dette totale i 14,8M 18,6M 20,0M 18,9M
Fonds de roulement i 529,7M 425,2M 53,9M 76,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de OneStream de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -67,7M -306,7M -28,9M -65,5M
Dépréciation et amortissement i 4,3M 3,7M 2,9M 2,7M
Rémunération basée sur les actions i 115,4M 316,4M 8,3M 8,3M
Variations du fonds de roulement i 1,9M 37,3M 16,5M -3,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 83,0M 73,0M 19,8M -35,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,0M -2,6M -2,6M -5,0M
Acquisitions i -3,7M -7,6M - -
Achats de placements i - 0 0 -1,4M
Ventes de placements i 0 0 87,3M 41,3M
Flux de trésorerie d'investissement i -5,0M -10,2M 84,8M 34,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -263,4M - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - 0 0 3,5M
Remboursement de dette i 0 0 -3,5M -106,0K
Flux de trésorerie de financement i -6,8M 347,5M -4,1M 1,5M
Flux de trésorerie libre i 95,6M 58,5M 18,7M -37,9M
Variation nette de trésorerie i 71,2M 410,3M 100,5M 702,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de OneStream

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -85,71
P/E prospectif 52,46
Cours/valeur comptable 9,01
Cours/ventes 9,80
Ratio PEG 0,81

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,36 %
Marge opérationnelle -3,19 %
Rendement des capitaux propres -12,41 %
Rendement de l'actif -6,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,30
Ratio dette/capitaux propres 2,47

Données par action

BPA (TTM) $-0,28
Valeur comptable par action $2,66
Chiffre d'affaires par action $3,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OS 5,9B -85,71 9,01 -12,41 % -8,36 % 2,47
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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