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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6M
Bénéfice brut 1,2M 72,94 %
Résultat opérationnel -6,5M -396,92 %
Résultat net -9,5M -585,92 %

Métriques du bilan

Total des actifs 124,1M
Total des passifs 10,9M
Capitaux propres 113,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -9,6M
Flux de trésorerie libre -11,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Otonomo Technologies de 2019 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 7,0M 1,7M 394,0K 129,0K
Coût des marchandises vendues i 3,4M 953,0K 336,0K 382,0K
Bénéfice brut i 3,6M 770,0K 58,0K -253,0K
Marge brute % i 51,8% 44,7% 14,7% -196,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 22,6M 12,1M 8,2M 7,7M
Ventes, générales et administratives i 48,6M 24,2M 8,9M 12,1M
Autres charges opérationnelles i 4,8M 2,8M 1,3M 1,2M
Total des charges opérationnelles i 75,9M 39,0M 18,4M 21,1M
Résultat opérationnel i -70,3M -36,0M -17,2M -20,3M
Marge opérationnelle % i -1 005,3% -2 088,9% -4 372,6% -15 704,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i - - - -
Autres revenus non opérationnels -63,1M - - -
Bénéfice avant impôts i -130,9M -30,7M -20,0M -19,0M
Impôt sur le revenu i 146,0K 222,0K 76,0K 75,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -131,1M -30,9M -20,0M -19,1M
Marge nette % i -1 874,6% -1 795,4% -5 086,5% -14 812,4%
Métriques clés
EBITDA i -4,5M -35,5M -17,1M -20,1M
BPA (de base) i - - - -
BPA (dilué) i - - - -
Actions ordinaires en circulation i - - - -
Actions diluées en circulation i - - - -

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Otonomo Technologies de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 22,4M 207,8M 14,8M 1,2B 1,9B
Placements à court terme i 117,8M 0 12,8M 41,1B 48,2B
Créances clients i 1,1M 4,3M 110,0K 3,7B 6,9B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 145,0M 212,4M 28,1M - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,0M 0 0 - -
Goodwill i 0 83,5M 0 - -
Actifs incorporels i - 9,6M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 606,0K 254,0K 202,0K - -
Total des actifs non courants i 3,7M 47,5M 827,0K - -
Total des actifs i 148,6M 259,9M 28,9M - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,0M 9,4M 343,0K - -
Dette à court terme i 729,0K - - 1,0M 1,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 165,0K 1,2M 8,4M - -
Total des passifs courants i 13,1M 9,4M 11,0M 1,0M 1,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2M - - 3,5B 3,7B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 750,0K - - - -
Total des passifs non courants i 2,1M 1,9M 77,7M 3,5B 3,7B
Total des passifs i 15,2M 11,3M 88,7M 3,5B 3,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 2,0M 3,0M
Bénéfices non distribués i -232,1M -101,1M -70,1M -4,6B -11,7B
Actions propres i - - - 460,0M 5,0B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 133,4M 248,6M -59,8M -1,3B -11,1B
Métriques clés
Dette totale i 2,0M 0 0 3,5B 3,7B
Fonds de roulement i 131,9M 203,0M 17,1M -1,0M -1,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Otonomo Technologies de 2019 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -131,1M -30,9M -20,0M -19,1M
Dépréciation et amortissement i 2,7M 532,0K 147,0K 138,0K
Rémunération basée sur les actions i 9,8M 3,6M 1,4M 2,0M
Variations du fonds de roulement i 936,0K -3,2M 812,0K -657,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -128,1M -30,0M -17,5M -17,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -241,0K -188,0K -420,0K -177,0K
Acquisitions i -11,0M -10,0M 0 0
Achats de placements i -116,5M - -1,4M -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -127,8M -10,1M -1,8M -284,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - - -
Remboursement de dette i - - - -
Flux de trésorerie de financement i 0 223,7M 20,0M 2,7M
Flux de trésorerie libre i -56,6M -33,5M -14,6M -17,5M
Variation nette de trésorerie i -255,9M 183,6M 630,0K -15,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Otonomo Technologies

Ratios de valorisation

Cours/ventes 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 51,84 %
Marge opérationnelle -1 005,35 %
Rendement des capitaux propres -98,23 %
Rendement de l'actif -88,18 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 12,22
Ratio dette/capitaux propres 0,01

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OTMOW 0 - - -98,23 % 51,84 % 0,01
Park City 194,7M 36,30 4,28 12,59 % 29,27 % 1,63
mCloud Technologies 2,6M -0,03 -0,07 -1 044,21 % 62,17 % -2,28
Near Intelligence 1,7M -0,04 0,41 26,00 % 71,50 % 26,80
Ceridian HCM Holding 10,9B 2 317,33 4,55 2,29 % 42,71 % 0,52
Inpixon 388,6M -0,06 16,71 -247,77 % 71,73 % 1,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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