CPI Card Group Inc. | Micro-cap | Financial Services
$15,18
-2,75 %
| Comparaison de l'action CPI Card :
CPI Card contre VisaCPI Card contre MastercardCPI Card contre Finance of AmericaCPI Card contre Medallion FinancialCPI Card contre Consumer PortfolioCPI Card contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 122,8M
Bénéfice brut 40,7M 33,15 %
Résultat opérationnel 14,1M 11,49 %
Résultat net 4,8M 3,89 %
BPA (dilué) $0,40

Métriques du bilan

Total des actifs 351,9M
Total des passifs 381,6M
Capitaux propres -29,7M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 23,9M
Flux de trésorerie libre 292,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de CPI Card de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i480,6M444,5M475,7M375,1M312,2M
Coût des marchandises vendues i309,4M289,1M300,0M233,7M201,9M
Bénéfice brut i171,2M155,5M175,8M141,4M110,3M
Marge brute % i35,6%35,0%36,9%37,7%35,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i103,4M88,3M90,8M75,7M65,8M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i103,4M88,3M90,8M75,7M65,8M
Résultat opérationnel i62,8M61,6M79,1M59,5M38,4M
Marge opérationnelle % i13,1%13,9%16,6%15,9%12,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-26,9M29,6M30,6M25,4M
Autres revenus non opérationnels-3,7M-215,0K-367,0K-5,0M-109,0K
Bénéfice avant impôts i25,0M34,5M49,1M23,8M12,9M
Impôt sur le revenu i5,5M10,5M12,6M7,9M-3,3M
Taux d'imposition effectif % i22,0%30,4%25,7%33,1%-25,6%
Résultat net i19,5M24,0M36,5M15,9M16,1M
Marge nette % i4,1%5,4%7,7%4,2%5,2%
Métriques clés
EBITDA i82,2M77,3M93,6M79,6M55,2M
BPA (de base) i$1,75$2,10$3,24$1,42$1,44
BPA (dilué) i$1,64$2,01$3,11$1,36$1,44
Actions ordinaires en circulation i1115264811426124112912021123904911228707
Actions diluées en circulation i1115264811426124112912021123904911228707

Tendance du compte de résultat

Bilan de CPI Card de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i33,5M12,4M11,0M20,7M57,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i78,5M69,2M68,9M50,0M44,3M
Stocks i72,7M70,6M68,4M58,0M24,8M
Autres actifs courants11,3M8,6M7,6M5,5M5,0M
Total des actifs courants i203,0M165,4M167,6M145,7M152,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i47,4M43,8M33,2M21,2M17,2M
Goodwill i104,8M108,4M112,3M116,2M120,5M
Actifs incorporels i10,5M14,1M18,0M21,9M26,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants20,3M4,0M6,8M6,2M857,0K
Total des actifs non courants i146,6M128,3M129,1M122,4M113,6M
Total des actifs i349,7M293,7M296,7M268,1M266,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i16,1M12,8M24,4M26,4M18,9M
Dette à court terme i9,1M7,3M5,7M4,1M12,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i75,6M49,4M68,0M64,8M56,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i280,4M265,0M285,5M303,6M328,7M
Passifs d'impôts différés i3,3M7,1M6,8M5,3M7,4M
Autres passifs non courants26,0M24,0M18,4M15,5M11,2M
Total des passifs non courants i309,7M296,2M310,7M324,4M347,3M
Total des passifs i385,3M345,6M378,7M389,2M404,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i11,0K11,0K11,0K11,0K11,0K
Bénéfices non distribués i69,8M50,3M26,3M-10,2M-26,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-35,6M-51,9M-82,1M-121,0M-138,0M
Métriques clés
Dette totale i289,5M272,3M291,2M307,7M341,1M
Fonds de roulement i127,5M115,9M99,6M80,9M95,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CPI Card de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i19,5M24,0M36,5M15,9M16,1M
Dépréciation et amortissement i16,4M15,9M14,9M15,1M16,8M
Rémunération basée sur les actions i8,5M7,5M3,5M1,2M136,0K
Variations du fonds de roulement i-9,4M-10,0M-28,1M-23,8M-20,9M
Flux de trésorerie opérationnel i32,7M39,0M31,3M8,9M18,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----7,1M
Acquisitions i----0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i36,0K183,0K95,0K156,0K-7,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-8,7M-250,0K0--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i285,0M13,0M37,1M324,8M0
Remboursement de dette i-273,1M-38,8M-58,3M-359,7M-2,6M
Flux de trésorerie de financement i-13,0M-26,4M-23,2M-77,2M24,0M
Flux de trésorerie libre i34,1M27,6M13,5M10,2M14,9M
Variation nette de trésorerie i19,8M12,7M8,3M-68,2M35,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CPI Card

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,73
P/E prospectif 5,40
Cours/valeur comptable -5,93
Cours/ventes 0,34
Ratio PEG -0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,66 %
Marge opérationnelle 7,26 %
Rendement des capitaux propres -54,80 %
Rendement de l'actif 10,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,59
Ratio dette/capitaux propres -12,45
Bêta 1,37

Données par action

BPA (TTM) $1,11
Valeur comptable par action $-2,56
Chiffre d'affaires par action $44,82

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
pmts175,3M13,73-5,93-54,80 %2,66 %-12,45
Visa 679,0B34,1617,8651,76 %52,16 %65,02
Mastercard 524,7B39,1166,96176,95 %44,93 %240,92
Finance of America 247,1M3,220,7660,90 %17,11 %2 306,87
Medallion Financial 232,0M5,700,5810,25 %12,59 %432,28
Consumer Portfolio 177,4M9,650,576,66 %10,11 %1 126,18

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.