$14,05
-2,23 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,4M
Résultat net 3,2M 94,85 %
BPA (dilué) $0,26

Métriques du bilan

Total des actifs 1,0B
Total des passifs 750,4M
Capitaux propres 291,1M
Ratio dette/capitaux propres 2,58

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,2M
Flux de trésorerie libre -840,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de RPT Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 12,7M -76,9M -16,9M -6,4M 31,4M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,5M 3,4M 3,3M 2,8M 2,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 3,5M 3,4M 3,3M 2,8M 2,6M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,5M -92,9M -46,7M -12,1M 42,1M
Impôt sur le revenu i 60,0K 145,0K 243,0K 2,8M 293,0K
Taux d'imposition effectif % i 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
Résultat net i 1,5M -93,0M -47,0M -14,9M 41,8M
Marge nette % i 11,6% 0,0% 0,0% 0,0% 133,1%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $-13,74 $-2,01 $-1,24 $1,48
BPA (dilué) i - $-13,74 $-2,01 $-1,24 $1,41
Actions ordinaires en circulation i - 6699246 24286999 22747635 22852948
Actions diluées en circulation i - 6699246 24286999 22747635 22852948

Tendance du compte de résultat

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Bilan de RPT Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 79,3M 64,3M 52,8M 47,8M 84,4M
Placements à court terme i 49,2M 308,8M 131,6M 257,1M -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 1,0B 977,3M - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 334,8M 366,0M 621,6M 677,5M 678,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 750,4M 730,6M - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 76,0K 471,0K 285,0K 241,0K 233,0K
Bénéfices non distribués i -171,8M -158,0M -54,4M 13,3M 66,4M
Actions propres i 11,6M 11,6M 9,6M 9,5M 1,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 291,1M 246,8M 310,9M 337,5M 500,5M
Métriques clés
Dette totale i 334,8M 366,0M 621,6M 677,5M 678,4M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de RPT Realty de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,5M -93,0M -47,0M -14,9M 41,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - 7,0K
Rémunération basée sur les actions i 13,0K 17,0M 1,5M 1,9M 1,3M
Variations du fonds de roulement i 1,3M 26,4M 115,0K 13,5M -5,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -4,6M -9,4M -46,4M -11,1M 26,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -116,6M -263,3M -75,3M -134,9M -341,8M
Ventes de placements i 55,4M 121,8M 171,0M 216,1M 245,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -58,5M -139,7M 99,7M 86,3M -89,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 -129,6M -16,0K
Dividendes versés i -11,0M -11,4M -20,6M -29,9M -28,8M
Émission de dette i - - 0 108,9M 391,0M
Remboursement de dette i -32,8M -258,2M -58,5M -111,1M -407,7M
Flux de trésorerie de financement i 6,9M -267,0M -51,2M -160,6M -79,2M
Flux de trésorerie libre i -8,3M 290,0K -46,5M 1,1M -18,2M
Variation nette de trésorerie i -56,2M -416,0M 2,0M -85,4M -142,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de RPT Realty

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,02
P/E prospectif 15,99
Cours/valeur comptable 0,46
Cours/ventes 6,07
Ratio PEG -1,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,05 %
Marge opérationnelle 31,08 %
Rendement des capitaux propres 0,55 %
Rendement de l'actif 0,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 254,84
Bêta 1,25

Données par action

BPA (TTM) $-0,36
Valeur comptable par action $31,80
Chiffre d'affaires par action $2,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RPT 110,6M 35,02 0,46 0,55 % 8,05 % 254,84
Annaly Capital 16,1B 7,77 1,12 14,22 % 85,12 % 719,53
AGNC Investment 12,5B 8,52 1,16 13,25 % 91,71 % 722,90
Angel Oak Mortgage 226,7M 5,01 0,84 17,38 % 72,18 % 851,21
Seven Hills Realty 180,3M 7,92 0,55 5,16 % 52,89 % 148,38
Acres Commercial 148,5M 679,33 0,32 5,59 % 24,31 % 288,94
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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