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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 219,2M
Bénéfice brut 31,8M 14,49 %
Résultat opérationnel 12,6M 5,73 %
Résultat net 5,8M 2,64 %

Métriques du bilan

Total des actifs 694,7M
Total des passifs 523,9M
Capitaux propres 170,8M
Ratio dette/capitaux propres 3,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 15,0M
Flux de trésorerie libre 8,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de SunOpta de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 817,7M 723,7M 630,3M 591,4M 496,5M
Coût des marchandises vendues i 701,8M 627,4M 541,7M 491,7M 415,3M
Bénéfice brut i 115,9M 96,3M 88,6M 99,7M 81,1M
Marge brute % i 14,2% 13,3% 14,1% 16,9% 16,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 71,0M 79,4M 78,0M 78,5M 64,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 71,0M 79,4M 78,0M 78,5M 64,8M
Résultat opérationnel i 42,9M 15,1M 8,8M 19,5M 15,1M
Marge opérationnelle % i 5,3% 2,1% 1,4% 3,3% 3,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,1M 2,3M 495,0K 334,0K 263,0K
Charges d'intérêts i 23,1M 26,3M 24,4M 11,9M 6,5M
Autres revenus non opérationnels -5,4M -210,0K -2,1M -1,5M -6,8M
Bénéfice avant impôts i 16,5M -10,0M -18,6M 4,8M 689,0K
Impôt sur le revenu i 691,0K 1,5M 3,3M 896,0K -4,9M
Taux d'imposition effectif % i 4,2% 0,0% 0,0% 18,8% -704,5%
Résultat net i 15,8M -17,4M -175,0M -4,8M -1,2M
Marge nette % i 1,9% -2,4% -27,8% -0,8% -0,2%
Métriques clés
EBITDA i 79,0M 54,2M 38,5M 39,6M 25,9M
BPA (de base) i - $-0,15 $-1,55 $-0,07 $-0,08
BPA (dilué) i - $-0,15 $-1,55 $-0,07 $-0,08
Actions ordinaires en circulation i - 116617000 114226000 107659000 104098000
Actions diluées en circulation i - 116617000 114226000 107659000 104098000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de SunOpta de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 169,0K 1,6M 306,0K 679,0K 227,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 75,6M 46,3M 64,9M 59,5M 84,7M
Stocks i 107,0M 92,8M 83,2M 74,4M 220,1M
Autres actifs courants 11,0M 14,7M 25,2M 15,5M 16,6M
Total des actifs courants i 219,8M 159,5M 184,2M 302,4M 330,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 111,2M 105,7M 105,9M 78,8M 47,2M
Goodwill i 29,0M 28,1M 29,9M 31,6M 156,4M
Actifs incorporels i 21,0M 20,1M 21,9M 23,6M 148,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,0M 35,7M 33,5M 154,8M 5,9M
Total des actifs non courants i 474,9M 509,1M 485,2M 553,5M 425,2M
Total des actifs i 694,7M 668,5M 669,4M 855,9M 755,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 118,4M 93,4M 75,8M 76,0M 105,4M
Dette à court terme i 51,5M 46,4M 40,2M 51,0M 22,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 13,2M -
Total des passifs courants i 186,2M 169,4M 154,4M 161,0M 143,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 320,7M 335,1M 339,0M 344,3M 253,9M
Passifs d'impôts différés i 248,0K 325,0K 505,0K 0 22,5M
Autres passifs non courants - - - - 2,2M
Total des passifs non courants i 337,6M 350,5M 354,0M 375,6M 306,7M
Total des passifs i 523,9M 519,9M 508,4M 536,6M 450,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 479,0M 471,8M 464,2M 440,3M 436,5M
Bénéfices non distribués i -340,7M -356,0M -332,7M -155,7M -156,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 170,8M 148,6M 161,0M 319,2M 305,0M
Métriques clés
Dette totale i 372,2M 381,6M 379,1M 395,3M 275,8M
Fonds de roulement i 33,5M -10,0M 29,8M 141,3M 186,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de SunOpta de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 15,8M -11,5M -21,9M 3,9M 5,5M
Dépréciation et amortissement i 39,5M 36,5M 31,0M 23,0M 18,6M
Rémunération basée sur les actions i 7,4M 11,2M 11,8M 13,8M 9,1M
Variations du fonds de roulement i -16,6M 17,7M -20,2M -10,9M -20,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 46,8M 54,4M 6,8M 35,0M 11,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -27,1M -31,3M -46,1M -121,0M -52,3M
Acquisitions i - - - 7,8M 0
Achats de placements i 0 0 -394,0K 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -27,1M -25,0M -46,5M -113,1M -50,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -991,0K - -191,0K -756,0K -287,0K
Dividendes versés i 0 -305,0K -1,7M -2,4M -5,2M
Émission de dette i 11,0M 133,3M 199,9M 120,5M 70,4M
Remboursement de dette i -187,7M -163,1M -195,6M -20,1M -8,5M
Flux de trésorerie de financement i -167,5M -33,0M -134,9M 94,2M 44,7M
Flux de trésorerie libre i 18,8M 18,1M -31,3M -64,6M -101,1M
Variation nette de trésorerie i -147,8M -3,6M -174,6M 16,0M 6,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de SunOpta

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 49,85
P/E prospectif 30,57
Cours/valeur comptable 4,49
Cours/ventes 0,94
Ratio PEG 30,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,93 %
Marge opérationnelle 6,67 %
Rendement des capitaux propres 9,02 %
Rendement de l'actif 4,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,18
Ratio dette/capitaux propres 200,06
Bêta 1,03

Données par action

BPA (TTM) $0,13
Valeur comptable par action $1,44
Chiffre d'affaires par action $6,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
STKL 768,6M 49,85 4,49 9,02 % 1,93 % 200,06
Coca-Cola 328,3B 25,09 10,20 43,32 % 27,34 % 139,79
PepsiCo 212,5B 24,44 9,96 43,88 % 9,15 % 244,84
Safety Shot 493,8M -0,09 0,16 2 273,74 % -348,41 % 0,01
Reed's 337,6M -3,84 24,13 -197,91 % -44,54 % 363,19
Monster Beverage 75,9B 39,15 9,00 26,82 % 22,97 % 0,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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