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-10,36 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,0M
Bénéfice brut 543,1K 26,84 %
Résultat opérationnel -16,7M -823,78 %
Résultat net -33,6M -1 659,23 %
BPA (dilué) $-7,70

Métriques du bilan

Total des actifs 8,7M
Total des passifs 9,2M
Capitaux propres -542,6K

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,0M
Flux de trésorerie libre -4,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Safety Shot de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 702,0K - 120,6K 2,9M 1,1M
Coût des marchandises vendues i 3,1M - 325,2K 2,3M 624,6K
Bénéfice brut i -2,4M - -204,5K 535,5K 441,1K
Marge brute % i -348,4% 0,0% -169,6% 18,6% 41,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 39,6M - 11,6M 17,3M 5,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 39,6M 0 11,6M 17,3M 5,6M
Résultat opérationnel i -42,1M - -11,8M -16,8M -5,1M
Marge opérationnelle % i -5 991,4% 0,0% -9 809,8% -583,1% -481,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 57,6K - 1,7K 7,3K 3,0K
Charges d'intérêts i 175,9K - 1,3M 1,7M 116,8K
Autres revenus non opérationnels -6,2M - -2,4M -9,6M -1,0M
Bénéfice avant impôts i -48,4M - -15,6M -28,1M -6,3M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -49,4M - -15,2M -28,1M -6,3M
Marge nette % i -7 038,7% 0,0% -12 619,9% -977,0% -590,2%
Métriques clés
EBITDA i -47,8M - -11,8M -15,9M -5,0M
BPA (de base) i $-31,85 $-0,49 $-0,69 $-1,69 $-0,86
BPA (dilué) i $-31,85 $-0,49 $-0,69 $-1,69 $-0,86
Actions ordinaires en circulation i 1555462 30877804 22106703 16603788 7325708
Actions diluées en circulation i 1555462 30877804 22106703 16603788 7325708

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Safety Shot de 2019 à 2024

Métrique 2024 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 348,8K 1,5M 11,8M 4,3M 531,0K
Placements à court terme i 282,7K 2,9M 2,9M 0 -
Créances clients i 283,6K 26,4K 695,3K 255,1K 1,9K
Stocks i 233,5K 151,2K 304,3K 225,9K 135,5K
Autres actifs courants - 814,1K 617,3K 215,9K 77,0K
Total des actifs courants i 2,6M 6,8M 16,3M 5,0M 745,8K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 393,7K 696,5K 906,4K 64,7K -
Goodwill i 4,4M 941,9K 2,6M 2,4M 0
Actifs incorporels i 4,4M 291,5K 739,4K 559,8K -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 4,8M 1,9M 2,6M 1,6M 0
Total des actifs i 7,3M 8,7M 18,9M 6,5M 745,8K
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,2M 1,5M 1,2M 688,8K 10,7K
Dette à court terme i 5,5M 2,2M 165,6K 1,3M 320,6K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -360
Total des passifs courants i 9,4M 4,5M 1,6M 2,1M 336,4K
Passifs non courants
Dette à long terme i 114,1K 519,7K 696,0K 6,4K 30,1K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 114,1K 519,7K 696,0K 6,4K 30,1K
Total des passifs i 9,5M 5,0M 2,3M 2,1M 366,6K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 62,6K 22,3K 24,0K 10,7K 6,9K
Bénéfices non distribués i -115,1M -50,6M -35,4M -7,3M -985,2K
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -2,2M 3,7M 16,6M 4,4M 379,2K
Métriques clés
Dette totale i 5,6M 2,7M 861,6K 1,3M 350,7K
Fonds de roulement i -6,8M 2,2M 14,7M 2,8M 409,3K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Safety Shot de 2019 à 2024

Métrique 2024 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i -48,4M -15,6M -28,1M -6,3M -925,5K
Dépréciation et amortissement i 428,8K 20,6K 187,9K 161,4K 0
Rémunération basée sur les actions i 5,1M 3,2M 9,4M 2,4M 357,9K
Variations du fonds de roulement i 906,8K 939,1K 115,1K -50,0K -103,3K
Flux de trésorerie opérationnel i -34,6M -10,3M -16,8M -3,8M -345,9K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -85,7K -15,0K -88,3K -44,0K 0
Acquisitions i 0 - 0 -202,0K 0
Achats de placements i -739,6K - - - -
Ventes de placements i 490,0K - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -422,4K -2,5M -13,0M -246,0K 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - -2,9M 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 285,0K 3,0M 1,2M 325,0K
Remboursement de dette i 0 -187,7K -3,2M -800,0K -25,0K
Flux de trésorerie de financement i 15,5M -2,8M 28,2M 5,9M 1,1M
Flux de trésorerie libre i -19,2M -6,4M -7,8M -2,8M -692,7K
Variation nette de trésorerie i -19,5M -15,5M -1,6M 1,9M 716,6K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Safety Shot

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,09
Cours/valeur comptable 0,16
Cours/ventes 703,38
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -348,41 %
Marge opérationnelle -6 871,53 %
Rendement des capitaux propres 2 273,74 %
Rendement de l'actif -673,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 10,59
Ratio dette/capitaux propres 0,01

Données par action

BPA (TTM) $-31,85
Valeur comptable par action $17,59
Chiffre d'affaires par action $0,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHOT 493,8M -0,09 0,16 2 273,74 % -348,41 % 0,01
Coca-Cola 328,3B 25,09 10,20 43,32 % 27,34 % 139,79
PepsiCo 212,5B 24,44 9,96 43,88 % 9,15 % 244,84
SunOpta 768,6M 49,85 4,49 9,02 % 1,93 % 200,06
Reed's 337,6M -3,84 24,13 -197,91 % -44,54 % 363,19
Monster Beverage 75,9B 39,15 9,00 26,82 % 22,97 % 0,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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