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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 10,0M
Bénéfice brut 3,4M 33,92 %
Résultat opérationnel -1,7M -17,37 %
Résultat net -2,0M -20,25 %
BPA (dilué) $-0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 24,5M
Total des passifs 19,9M
Capitaux propres 4,7M
Ratio dette/capitaux propres 4,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,9M
Flux de trésorerie libre -5,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Reed's de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 38,0M 44,7M 53,0M 49,6M 41,6M
Coût des marchandises vendues i 26,6M 35,0M 40,9M 36,0M 28,8M
Bénéfice brut i 11,4M 9,7M 12,1M 13,6M 12,8M
Marge brute % i 30,0% 21,7% 22,8% 27,4% 30,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 19,4M 18,5M 26,4M 29,6M 21,4M
Autres charges opérationnelles i 115,0K 585,0K 538,0K - -
Total des charges opérationnelles i 19,5M 19,1M 26,9M 29,6M 21,4M
Résultat opérationnel i -8,1M -9,4M -14,8M -16,0M -8,6M
Marge opérationnelle % i -21,4% -21,1% -28,0% -32,2% -20,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 5,5M 6,1M 5,2M 1,2M 1,3M
Autres revenus non opérationnels 445,0K - - 770,0K -254,0K
Bénéfice avant impôts i -13,2M -15,5M -20,1M -16,4M -10,2M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -13,2M -15,5M -20,1M -16,4M -10,2M
Marge nette % i -34,7% -34,7% -37,8% -33,1% -24,5%
Métriques clés
EBITDA i -7,5M -9,3M -14,7M -15,8M -8,5M
BPA (de base) i $-1,64 $-4,39 $-9,52 $-8,99 $-8,50
BPA (dilué) i $-1,64 $-4,39 $-9,52 $-8,99 $-8,50
Actions ordinaires en circulation i 8041496 3537882 2020074 1824688 1212896
Actions diluées en circulation i 8041496 3537882 2020074 1824688 1212896

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Reed's de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 10,4M 603,0K 533,0K 49,0K 595,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 4,0M 4,8M 5,7M 5,2M 4,7M
Stocks i 8,1M 11,3M 16,2M 17,0M 11,1M
Autres actifs courants 683,0K 811,0K 939,0K 1,5M 1,3M
Total des actifs courants i 23,3M 17,8M 24,1M 24,7M 18,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 832,0K 724,0K 724,0K 724,0K 778,0K
Goodwill i 644,0K 629,0K 626,0K 624,0K 615,0K
Actifs incorporels i 644,0K 629,0K 626,0K 624,0K 615,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - 67,0K
Total des actifs non courants i 1,8M 1,1M 1,4M 1,6M 1,6M
Total des actifs i 25,1M 18,9M 25,5M 26,3M 20,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 7,0M 9,1M 9,8M 10,4M 6,7M
Dette à court terme i 9,6M 16,7M 13,6M 10,4M 729,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 17,7M 27,2M 25,7M 21,7M 8,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 837,0K 10,9M 8,3M 394,0K 726,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 837,0K 10,9M 8,3M 394,0K 726,0K
Total des passifs i 18,5M 38,1M 34,0M 22,1M 9,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0K 0 0 0 9,0K
Bénéfices non distribués i -151,9M -138,7M -123,2M -103,1M -86,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,6M -19,2M -8,5M 4,2M 10,4M
Métriques clés
Dette totale i 10,4M 27,6M 21,9M 10,8M 1,5M
Fonds de roulement i 5,7M -9,4M -1,6M 3,0M 9,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Reed's de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -13,2M -15,5M -20,1M -16,4M -10,2M
Dépréciation et amortissement i 125,0K 142,0K 108,0K 143,0K 88,0K
Rémunération basée sur les actions i 528,0K 526,0K 701,0K 1,7M 1,2M
Variations du fonds de roulement i 1,3M 2,0M -506,0K -2,5M -1,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -7,0M -9,1M -16,4M -16,5M -8,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -152,0K -17,0K 0 -326,0K -122,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -152,0K -17,0K 0 -326,0K -122,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -1,0K -2,0K -15,0K 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 10,9M 3,8M 12,4M 0 770,0K
Remboursement de dette i -39,7M -45,4M -56,6M -56,0M -58,9M
Flux de trésorerie de financement i -23,1M -40,9M -37,4M -38,7M -45,3M
Flux de trésorerie libre i -6,3M -4,4M -15,5M -17,9M -9,7M
Variation nette de trésorerie i -30,2M -50,0M -53,9M -55,5M -54,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Reed's

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,84
P/E prospectif -6,36
Cours/valeur comptable 24,13
Cours/ventes 1,77
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -44,54 %
Marge opérationnelle -58,34 %
Rendement des capitaux propres -197,91 %
Rendement de l'actif -54,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,10
Ratio dette/capitaux propres 363,19

Données par action

BPA (TTM) $-3,90
Valeur comptable par action $0,30
Chiffre d'affaires par action $5,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
REED 337,6M -3,84 24,13 -197,91 % -44,54 % 363,19
Coca-Cola 328,3B 25,09 10,20 43,32 % 27,34 % 139,79
PepsiCo 212,5B 24,44 9,96 43,88 % 9,15 % 244,84
SunOpta 768,6M 49,85 4,49 9,02 % 1,93 % 200,06
Monster Beverage 75,9B 39,15 9,00 26,82 % 22,97 % 0,80
Coca-Cola 45,7B 27,67 5,44 17,03 % 6,94 % 127,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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