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-1,84 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 107,2M
Résultat net 33,6M 31,39 %
BPA (dilué) $1,03

Métriques du bilan

Total des actifs 9,8B
Total des passifs 8,5B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 6,40

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 29,1M
Flux de trésorerie libre 33,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Trico Bancshares de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 411,3M 388,8M 411,1M 402,5M 329,4M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 158,4M 149,4M 144,6M 136,7M 111,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 158,4M 149,4M 144,6M 136,7M 111,8M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 166,2M 155,1M 160,9M 173,9M 163,7M
Impôt sur le revenu i 44,6M 40,2M 43,5M 48,5M 46,0M
Taux d'imposition effectif % i 26,8% 25,9% 27,0% 27,9% 28,1%
Résultat net i 121,6M 114,9M 117,4M 125,4M 117,7M
Marge nette % i 29,6% 29,5% 28,6% 31,2% 35,7%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i - $3,47 $3,53 $3,85 $3,96
BPA (dilué) i - $3,46 $3,52 $3,83 $3,94
Actions ordinaires en circulation i - 33088000 33267000 33331513 29720784
Actions diluées en circulation i - 33088000 33267000 33331513 29720784

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Trico Bancshares de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 157,0M 145,0M 98,7M 107,2M 768,4M
Placements à court terme i 57,0K 7,8M 2,2B 2,5B 2,2B
Créances clients i 33,7M 34,8M 36,8M 31,9M 19,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 25,5M 23,5M 26,1M 26,9M 25,7M
Goodwill i 613,4M 615,3M 619,4M 625,6M 454,1M
Actifs incorporels i 4,5M 6,4M 10,6M 16,7M 12,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 9,8B 9,7B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,8M 11,5M 8,4M 1,2M 928,0K
Dette à court terme i - - 32,6M 47,9M 50,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 80,2M 216,2M 761,9M 394,6M 134,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 8,5B 8,5B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 682,4M 693,5M 697,3M 697,4M 532,2M
Bénéfices non distribués i 740,2M 679,9M 615,5M 542,9M 467,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,2B 1,2B 1,0B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 80,2M 216,2M 794,5M 442,6M 184,5M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trico Bancshares de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 121,6M 114,9M 117,4M 125,4M 117,7M
Dépréciation et amortissement i 14,4M 16,1M 18,8M 18,4M 17,3M
Rémunération basée sur les actions i 4,8M 4,7M 4,1M 3,9M 2,6M
Variations du fonds de roulement i -11,9M -23,3M -16,3M 7,6M 2,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 120,4M 103,8M 115,6M 141,2M 142,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,4M -4,6M -4,9M 3,1M -453,0K
Acquisitions i - 0 0 426,9M 0
Achats de placements i -147,4M -187,8M -34,5M -699,0M -1,2B
Ventes de placements i 418,9M 454,3M 420,0M 306,2M 455,6M
Flux de trésorerie d'investissement i 276,2M 262,4M 380,9M 38,7M -729,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -32,0M -15,5M -9,2M -27,1M -4,3M
Dividendes versés i -45,0M -43,6M -39,9M -35,8M -29,7M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -137,8M - - - -
Flux de trésorerie de financement i -214,9M -59,2M -49,1M -62,9M -34,1M
Flux de trésorerie libre i 127,9M 105,2M 134,0M 159,3M 129,0M
Variation nette de trésorerie i 181,6M 307,0M 447,3M 116,9M -621,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trico Bancshares

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,86
P/E prospectif 12,02
Cours/valeur comptable 1,23
Cours/ventes 3,92
Ratio PEG 0,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 30,99 %
Marge opérationnelle 43,72 %
Rendement des capitaux propres 9,99 %
Rendement de l'actif 1,30 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,06

Données par action

BPA (TTM) $3,94
Valeur comptable par action $41,07
Chiffre d'affaires par action $12,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TCBK 1,6B 12,86 1,23 9,99 % 30,99 % 0,06
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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