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1,78 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 58,9M
Résultat net 39,5M 67,01 %
BPA (dilué) $0,51

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 26,0M
Flux de trésorerie libre -165,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Trinity Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 204,6M 175,5M 124,6M 9,4M 155,1M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 17,9M 14,2M 12,0M 10,2M 7,0M
Autres charges opérationnelles i -2,9M -473,0K - - -
Total des charges opérationnelles i 15,0M 13,7M 12,0M 10,2M 7,0M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 138,2M 118,3M 79,5M -28,0M 132,6M
Impôt sur le revenu i 2,6M 2,7M 2,6M 2,4M 255,0K
Taux d'imposition effectif % i 1,9% 2,3% 3,2% 0,0% 0,2%
Résultat net i 135,6M 115,6M 76,9M -30,4M 132,3M
Marge nette % i 66,3% 65,9% 61,7% -323,4% 85,3%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $1,96 $2,19 $1,98 $-0,96 $5,09
BPA (dilué) i $1,96 $2,10 $1,89 $-0,96 $4,64
Actions ordinaires en circulation i 69286014 52705732 38910150 31672089 25980797
Actions diluées en circulation i 69286014 52705732 38910150 31672089 25980797

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Trinity Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 19,1M 9,6M 4,8M 10,6M 31,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 2,5B 1,8B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 41,6M 31,5M 47,9M 41,1M 24,4M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 877,7M 639,6M 610,6M 455,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 1,4B 951,3M - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 82,0K 62,0K 46,0K 35,0K 27,0K
Bénéfices non distribués i -6,4M -6,7M -22,6M -20,9M 77,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B 823,0M 611,2M 459,6M 446,5M
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 877,7M 639,6M 610,6M 455,3M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trinity Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 135,6M 115,6M 76,9M -30,4M 132,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -13,6M -7,0M -10,4M 514,0K -5,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 88,3M 85,0M 46,6M -52,2M 110,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -785,0K -420,0K -2,7M -194,0K -1,2M
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -785,0K -420,0K -2,7M -194,0K -1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -4,4M -3,7M -3,8M -3,0M -138,0K
Dividendes versés i -136,4M -102,5M -78,8M -61,2M -24,9M
Émission de dette i 1,9B 1,2B 420,0M 383,5M 377,0M
Remboursement de dette i -1,5B -959,4M -394,5M -229,5M -221,0M
Flux de trésorerie de financement i 545,8M 322,2M 93,2M 203,0M 235,7M
Flux de trésorerie libre i -536,3M -317,3M -99,0M -235,9M -242,9M
Variation nette de trésorerie i 633,3M 406,8M 137,0M 150,5M 345,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trinity Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 8,18
P/E prospectif 7,69
Cours/valeur comptable 1,20
Cours/ventes 4,77
Ratio PEG -0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 48,51 %
Marge opérationnelle 74,51 %
Rendement des capitaux propres 14,15 %
Rendement de l'actif 6,17 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,45
Ratio dette/capitaux propres 119,17
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) $1,96
Valeur comptable par action $13,42
Chiffre d'affaires par action $4,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TRIN 1,3B 8,18 1,20 14,15 % 48,51 % 119,17
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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