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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 521,2M
Bénéfice brut 361,9M 69,44 %
Résultat opérationnel 230,8M 44,28 %
Résultat net 367,1M 70,44 %

Métriques du bilan

Total des actifs 8,2B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 7,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,14

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 320,6M
Flux de trésorerie libre 321,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Virginia State de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 1,7B 1,3B 1,2B 1,1B
Coût des marchandises vendues i 670,8M 592,7M 460,3M 432,4M 407,3M
Bénéfice brut i 1,4B 1,1B 877,9M 756,4M 669,2M
Marge brute % i 67,3% 65,7% 65,6% 63,6% 62,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 296,1M 235,2M 187,3M 164,9M 139,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 296,1M 235,2M 187,3M 164,9M 139,1M
Résultat opérationnel i 845,1M 685,8M 495,8M 426,2M 371,6M
Marge opérationnelle % i 41,2% 39,7% 37,0% 35,9% 34,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 68,4M 74,0M - - -
Charges d'intérêts i 1,9M 4,3M - - -
Autres revenus non opérationnels 263,4M -1,1M -13,1M -1,0M -
Bénéfice avant impôts i 1,2B 754,4M 548,0M 437,1M 370,0M
Impôt sur le revenu i 253,5M 184,4M 128,5M 77,5M 96,9M
Taux d'imposition effectif % i 21,6% 24,4% 23,4% 17,7% 26,2%
Résultat net i 921,5M 570,0M 419,5M 359,6M 273,1M
Marge nette % i 44,9% 33,0% 31,3% 30,3% 25,4%
Métriques clés
EBITDA i 1,4B 978,7M 681,1M 605,1M 542,9M
BPA (de base) i $3,81 $2,35 $1,73 $1,50 $1,13
BPA (dilué) i $3,78 $2,33 $1,71 $1,48 $1,09
Actions ordinaires en circulation i 213213371 213030056 210796802 205576637 201419081
Actions diluées en circulation i 213213371 213030056 210796802 205576637 201419081

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Virginia State de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,1B 1,3B 1,7B 1,3B 972,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 266,5M 290,1M 549,6M 154,3M 129,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 2,4B 1,7B 2,3B 1,4B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 123,1M 33,6M 25,2M 24,9M 20,5M
Goodwill i 7,7B 7,9B 6,8B 6,8B 6,9B
Actifs incorporels i 1,4B 1,6B 1,1B 1,2B 1,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 709,1M 766,6M 755,5M 769,2M 702,0M
Total des actifs non courants i 5,8B 5,6B 4,8B 4,8B 4,9B
Total des actifs i 8,2B 7,3B 7,1B 6,3B 6,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 187,3M 163,1M 409,4M 58,0M 38,8M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 560,0M 567,5M 894,0M 513,7M 481,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 139,2M 35,7M 27,5M 27,9M 24,3M
Passifs d'impôts différés i 50,0M 42,9M 20,8M 21,3M 21,0M
Autres passifs non courants - - 21,6M - -
Total des passifs non courants i 440,3M 301,6M 234,2M 200,1M 200,2M
Total des passifs i 1,0B 869,1M 1,1B 713,8M 681,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Bénéfices non distribués i 1,6B 996,8M 640,4M 386,6M 242,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 7,2B 6,4B 5,9B 5,5B 5,3B
Métriques clés
Dette totale i 139,2M 35,7M 27,5M 27,9M 24,3M
Fonds de roulement i 1,9B 1,1B 1,4B 925,4M 645,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Virginia State de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 921,5M 570,0M 419,5M 359,6M 273,1M
Dépréciation et amortissement i 250,2M 220,0M 185,4M 178,9M 171,3M
Rémunération basée sur les actions i 103,5M 89,6M 65,1M 66,6M 51,9M
Variations du fonds de roulement i 62,9M -46,7M -31,6M -8,4M -23,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,2B 858,6M 750,9M 637,0M 545,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -40,6M -41,0M -18,5M -23,2M -16,9M
Acquisitions i 0 -860,1M -69,7M 0 -207,8M
Achats de placements i -38,4M -20,2M -1,3M 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -64,0M -921,3M -89,5M -23,2M -224,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -104,2M -59,1M -35,2M -99,3M -75,7M
Dividendes versés i -102,3M -85,2M -75,9M -66,0M -64,6M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -307,5M -297,0M -183,4M -286,9M -229,2M
Flux de trésorerie libre i 1,1B 808,9M 684,3M 572,7M 526,7M
Variation nette de trésorerie i 785,8M -359,7M 478,0M 326,9M 92,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Virginia State

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,31
P/E prospectif 25,04
Cours/valeur comptable 3,74
Cours/ventes 12,18
Ratio PEG 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 39,64 %
Marge opérationnelle 42,36 %
Rendement des capitaux propres 13,56 %
Rendement de l'actif 11,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,84
Ratio dette/capitaux propres 2,12
Bêta 0,78

Données par action

BPA (TTM) $3,78
Valeur comptable par action $30,63
Chiffre d'affaires par action $9,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TW 25,0B 30,31 3,74 13,56 % 39,64 % 2,12
Morgan Stanley 299,5B 17,31 2,97 14,42 % 24,75 % 455,75
Goldman Sachs 276,4B 17,07 2,60 14,59 % 29,36 % 608,94
Charles Schwab 155,1B 17,59 3,14 19,09 % 37,99 % 67,07
Interactive Brokers 129,0B 32,58 6,30 23,56 % 16,11 % 150,65
Robinhood Markets 75,2B 42,82 8,66 21,99 % 42,10 % 136,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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