Urban Outfitters Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
$73,37
-2,60 %
| Comparaison de l'action Urban Outfitters :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 489,1M 36,79 %
Résultat opérationnel 128,2M 9,64 %
Résultat net 108,3M 8,15 %
BPA (dilué) $1,16

Métriques du bilan

Total des actifs 4,5B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,83

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 104,1M
Flux de trésorerie libre -13,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Urban Outfitters de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i5,6B5,2B4,8B4,5B3,4B
Coût des marchandises vendues i3,6B3,4B3,4B3,1B2,6B
Bénéfice brut i1,9B1,7B1,4B1,5B861,9M
Marge brute % i34,7%33,3%29,8%32,8%25,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,5B1,3B1,2B1,1B857,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,5B1,3B1,2B1,1B857,9M
Résultat opérationnel i473,8M376,2M226,6M408,6M4,0M
Marge opérationnelle % i8,5%7,3%4,7%9,0%0,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i37,1M23,6M2,0M2,3M3,1M
Charges d'intérêts i6,1M7,7M1,3M1,1M3,4M
Autres revenus non opérationnels-4,6M-10,6M-6,1M-5,2M-173,0K
Bénéfice avant impôts i500,2M381,6M221,3M404,6M3,5M
Impôt sur le revenu i97,7M93,9M61,6M94,0M2,3M
Taux d'imposition effectif % i19,5%24,6%27,8%23,2%64,8%
Résultat net i402,5M287,7M159,7M310,6M1,2M
Marge nette % i7,3%5,6%3,3%6,8%0,0%
Métriques clés
EBITDA i621,7M498,2M324,9M511,4M110,7M
BPA (de base) i$4,34$3,10$1,71$3,17$0,01
BPA (dilué) i$4,26$3,05$1,70$3,13$0,01
Actions ordinaires en circulation i9268412792697751931998749802258397817651
Actions diluées en circulation i9268412792697751931998749802258397817651

Tendance du compte de résultat

Bilan de Urban Outfitters de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i290,5M178,3M201,3M206,6M395,6M
Placements à court terme i319,9M286,7M181,4M239,4M174,7M
Créances clients i74,0M67,0M70,3M63,8M90,0M
Stocks i621,1M550,2M587,5M569,7M389,6M
Autres actifs courants187,2M200,2M197,2M206,3M173,4M
Total des actifs courants i1,5B1,3B1,2B1,3B1,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,7B1,6B1,4B1,5B1,5B
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants342,7M307,6M390,4M273,4M234,3M
Total des actifs non courants i3,0B2,8B2,4B2,5B2,3B
Total des actifs i4,5B4,1B3,7B3,8B3,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i295,8M253,3M257,6M304,2M237,4M
Dette à court terme i227,1M226,6M232,7M236,3M254,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants129,0M130,5M97,7M97,7M88,5M
Total des passifs courants i1,1B994,2M890,4M981,5M906,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i871,2M851,9M884,7M951,1M1,1B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants101,1M152,6M115,2M113,1M88,8M
Total des passifs non courants i972,3M1,0B999,9M1,1B1,2B
Total des passifs i2,0B2,0B1,9B2,0B2,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i9,0K9,0K9,0K10,0K10,0K
Bénéfices non distribués i2,5B2,1B1,8B1,8B1,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,5B2,1B1,8B1,7B1,5B
Métriques clés
Dette totale i1,1B1,1B1,1B1,2B1,3B
Fonds de roulement i417,1M288,3M347,3M304,3M317,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Urban Outfitters de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i402,5M287,7M159,7M310,6M1,2M
Dépréciation et amortissement i115,4M102,5M102,3M105,7M103,8M
Rémunération basée sur les actions i31,0M30,5M29,4M25,7M20,3M
Variations du fonds de roulement i-323,4M-193,4M-266,6M-387,7M-166,3M
Flux de trésorerie opérationnel i454,4M470,2M216,2M244,7M141,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-182,6M-199,6M-199,5M-262,4M-159,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-542,9M-649,4M-109,1M-505,9M-338,9M
Ventes de placements i416,8M347,4M276,6M280,7M396,3M
Flux de trésorerie d'investissement i-308,8M-521,6M-32,0M-487,7M-101,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-52,3M0-112,0M-55,8M-10,9M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--00220,0M
Remboursement de dette i--00-220,0M
Flux de trésorerie de financement i-78,0M-12,7M-118,8M-63,6M-10,9M
Flux de trésorerie libre i320,3M309,8M-56,8M96,9M126,6M
Variation nette de trésorerie i67,6M-64,2M65,4M-306,5M29,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Urban Outfitters

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,79
P/E prospectif 19,57
Cours/valeur comptable 2,78
Cours/ventes 1,19
Ratio PEG 0,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,91 %
Marge opérationnelle 9,28 %
Rendement des capitaux propres 19,55 %
Rendement de l'actif 7,56 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,40
Ratio dette/capitaux propres 46,90
Bêta 1,44

Données par action

BPA (TTM) $4,77
Valeur comptable par action $27,14
Chiffre d'affaires par action $61,51

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
urbn6,8B15,792,7819,55 %7,91 %46,90
Tjx Companies 150,2B31,6817,6760,36 %8,48 %153,62
Ross Stores 48,4B23,368,6839,57 %9,80 %89,95
Gap 7,8B9,092,3529,16 %5,80 %165,19
Boot Barn Holdings 5,0B25,814,2818,15 %9,81 %50,98
Abercrombie & Fitch 4,6B9,443,8347,14 %10,60 %85,31

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.