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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,8B
Bénéfice brut 599,2M 33,26 %
Résultat opérationnel 158,7M 8,81 %
Résultat net 96,3M 5,34 %
BPA (dilué) $1,05

Métriques du bilan

Total des actifs 5,0B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 2,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,78

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 285,3M
Flux de trésorerie libre 194,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Urban Outfitters de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 6,2B 5,6B 5,2B 4,8B 4,5B
Coût des marchandises vendues i 3,9B 3,6B 3,4B 3,4B 3,1B
Bénéfice brut i 2,2B 1,9B 1,7B 1,4B 1,5B
Marge brute % i 36,0% 34,7% 33,3% 29,8% 32,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,6B 1,5B 1,3B 1,2B 1,1B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,6B 1,5B 1,3B 1,2B 1,1B
Résultat opérationnel i 605,6M 473,8M 376,2M 226,6M 408,6M
Marge opérationnelle % i 9,8% 8,5% 7,3% 4,7% 9,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 41,7M 37,1M 23,6M 2,0M 2,3M
Charges d'intérêts i 4,9M 6,1M 7,7M 1,3M 1,1M
Autres revenus non opérationnels -45,5M -4,6M -10,6M -6,1M -5,2M
Bénéfice avant impôts i 596,9M 500,2M 381,6M 221,3M 404,6M
Impôt sur le revenu i 132,0M 97,7M 93,9M 61,6M 94,0M
Taux d'imposition effectif % i 22,1% 19,5% 24,6% 27,8% 23,2%
Résultat net i 464,9M 402,5M 287,7M 159,7M 310,6M
Marge nette % i 7,5% 7,3% 5,6% 3,3% 6,8%
Métriques clés
EBITDA i 730,3M 621,7M 498,2M 324,9M 511,4M
BPA (de base) i - $4,34 $3,10 $1,71 $3,17
BPA (dilué) i - $4,26 $3,05 $1,70 $3,13
Actions ordinaires en circulation i - 92684127 92697751 93199874 98022583
Actions diluées en circulation i - 92684127 92697751 93199874 98022583

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Urban Outfitters de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 369,2M 290,5M 178,3M 201,3M 206,6M
Placements à court terme i 326,7M 319,9M 286,7M 181,4M 239,4M
Créances clients i 95,7M 74,0M 67,0M 70,3M 63,8M
Stocks i 700,9M 621,1M 550,2M 587,5M 569,7M
Autres actifs courants 193,6M 187,2M 200,2M 197,2M 206,3M
Total des actifs courants i 1,7B 1,5B 1,3B 1,2B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8B 1,7B 1,6B 1,4B 1,5B
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 342,3M 342,7M 307,6M 390,4M 273,4M
Total des actifs non courants i 3,3B 3,0B 2,8B 2,4B 2,5B
Total des actifs i 5,0B 4,5B 4,1B 3,7B 3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 327,9M 295,8M 253,3M 257,6M 304,2M
Dette à court terme i 225,5M 227,1M 226,6M 232,7M 236,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 133,7M 129,0M 130,5M 97,7M 97,7M
Total des passifs courants i 1,1B 1,1B 994,2M 890,4M 981,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0B 871,2M 851,9M 884,7M 951,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 74,1M 101,1M 152,6M 115,2M 113,1M
Total des passifs non courants i 1,1B 972,3M 1,0B 999,9M 1,1B
Total des passifs i 2,2B 2,0B 2,0B 1,9B 2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,0K 9,0K 9,0K 9,0K 10,0K
Bénéfices non distribués i 2,8B 2,5B 2,1B 1,8B 1,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,8B 2,5B 2,1B 1,8B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B 1,2B
Fonds de roulement i 568,0M 417,1M 288,3M 347,3M 304,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Urban Outfitters de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 464,9M 402,5M 287,7M 159,7M 310,6M
Dépréciation et amortissement i 128,5M 115,4M 102,5M 102,3M 105,7M
Rémunération basée sur les actions i 30,4M 31,0M 30,5M 29,4M 25,7M
Variations du fonds de roulement i -337,8M -323,4M -193,4M -266,6M -387,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 532,3M 454,4M 470,2M 216,2M 244,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -260,2M -182,6M -199,6M -199,5M -262,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -565,4M -542,9M -649,4M -109,1M -505,9M
Ventes de placements i 513,9M 416,8M 347,4M 276,6M 280,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -311,7M -308,8M -521,6M -32,0M -487,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -153,9M -52,3M 0 -112,0M -55,8M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 0 0
Remboursement de dette i - - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i -192,3M -78,0M -12,7M -118,8M -63,6M
Flux de trésorerie libre i 315,0M 320,3M 309,8M -56,8M 96,9M
Variation nette de trésorerie i 28,4M 67,6M -64,2M 65,4M -306,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Urban Outfitters

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,76
P/E prospectif 11,59
Cours/valeur comptable 2,38
Cours/ventes 1,09
Ratio PEG -0,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,54 %
Marge opérationnelle 8,81 %
Rendement des capitaux propres 17,59 %
Rendement de l'actif 7,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,51
Ratio dette/capitaux propres 43,53
Bêta 1,20

Données par action

BPA (TTM) $5,06
Valeur comptable par action $31,39
Chiffre d'affaires par action $68,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
URBN 6,7B 14,76 2,38 17,59 % 7,54 % 43,53
Tjx Companies 175,8B 32,45 17,20 59,13 % 9,10 % 132,38
Ross Stores 73,2B 34,38 11,82 36,68 % 9,43 % 84,24
Gap 9,5B 13,64 3,30 19,34 % 38,79 % 1,88
Gap 9,4B 12,17 2,54 23,10 % 5,31 % 147,62
Boot Barn Holdings 5,1B 23,23 3,94 18,45 % 10,10 % 54,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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